证券代码：300992            证券简称：泰福泵业         公告编号：2022-066
债券代码：123160            债券简称：泰福转债



                    浙江泰福泵业股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议
（以下简称“会议”）于 2022 年 12 月 9 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已于
2022 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名（其中董事林慧女士、独立董事叶显根先生、独立董事郑峰女士、独立董事顾
伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》及有关法律、法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加银行授
信额度的议案》
    为满足公司日常生产经营、业务发展需要，董事会同意在第三届董事会第十
四次会议及 2021 年年度股东大会审议通过的公司及控股子公司向银行申请不超
过等值人民币 50,000 万元的银行综合授信额度的基础上，新增等值人民币不超
过 15,000 万元（含 15,000 万元，最终以银行实际审批的授信额度为准，实际贷
款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授信额度，期限自本次董事会
决议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止，该授信额度在授权期限
内可循环使用，其余授权事项、综合授信内容同《关于公司 2022 年度向银行申
请综合授信额度的公告》一致。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用银行承
兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
    为提高公司资金的使用效率，降低资金使用成本，董事会同意公司在募投项
目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中的场地建设及装修
费用、设备购置费用、设备安装费用等募投项目相关款项，并在银行承兑汇票到
期后的次月，从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算帐户。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了无
异议的核查意见。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用银
行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
    三、备查文件
    1.第三届董事会第二十次会议决议。


   特此公告。




                                              浙江泰福泵业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2022 年 12 月 9 日