证券代码：300992          证券简称：泰福泵业         公告编号：2023-020
债券代码：123160          债券简称：泰福转债


                   浙江泰福泵业股份有限公司

        关于公司2023年度外汇衍生品交易计划的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开
了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了
《关于公司 2023 年度外汇衍生品交易计划的公告》，根据公司实际业务需要，为
降低和防范汇率风险，同意公司及控股子公司开展不超过 8,000 万美元或其他等
值外币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交
易终止时止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并提请股
东大会授权董事长在股东大会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具体运
作和管理，并负责审核或由董事长授权他人审核相关协议及文件。上述议案尚需
提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
    一、开展外汇衍生品交易业务的基本情况
    1、交易目的
    受国际宏观环境、经济形势等因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营
不确定因素增加。为降低和防范汇率风险，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品
交易业务，开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排资金使用，
不进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。
    2、交易方式
    公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生
产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、
卢布等跟实际业务相关的币种。
    3、交易品种
    远期结售汇、人民币和其他掉期业务、外汇期权及其他外汇衍生产品。
    4、交易场所
    经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构。
    5、预计任一交易日持有的最高合约价值
    不超过 8,000 万美元或其他等值外币。
    6、专业人员配备情况
    公司组建了外汇衍生品交易领导小组，小组成员包括董事长、财务总监、内
审部负责人等其他涉及到该业务的专业成员。
    7、交易期限
    自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授
权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
    8、资金来源
    公司及控股子公司将使用自有资金开展衍生品交易业务。根据与金融机构签
订的协议，公司及控股子公司可能需缴纳一定比例的保证金，或以金融机构对公
司的授信额度来抵减保证金的要求。
    9、审议程序
    本次开展的外汇衍生品交易计划需经董事会战略发展委员会审查，董事会、
监事会审议通过，由公司独立董事发表独立意见，由保荐机构发表核查意见，并
经股东大会审议通过后实施。
    10、实施方式
    由股东大会授权董事长在股东大会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务
的具体运作和管理，并负责审核或由董事长授权他人审核相关协议及文件。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    （一）风险分析
    1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等价格波
动引起外汇交易产品价格变动，造成亏损的风险；
    2、内部控制风险：外汇交易业务专业性较强，内控风险较高，可能会由于
内控制度不完善而造成风险。
    3、回款预测风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款
实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已签署的外汇
衍生品业务合同所约定期限或数额无法完全匹配，从而导致外汇延期交割风险。
    4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成
合约无法正常执行而给公司带来损失。
    （二）风险控制措施
    1、为控制汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国
际国内市场环境变化，适时调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。
    2、公司及控股子公司不进行单纯以投机和套利为目的的外汇衍生品交易，
外汇衍生品交易行为均以保护公司正常销售利润率为目标，以具体经营业务为依
托，以套期保值为手段，以降低和防范汇率风险为目的。
    3、公司已制定外汇衍生品交易业务的内部控制制度，对外汇衍生品交易的
操作原则、职责范围和审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风
险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出了明确规定，进一步控制交易风险。
    4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。高度
重视外币应收账款管理，尽量避免出现应收账款逾期的现象。
    5、公司及控股子公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行制
度，以防范法律风险。
    三、投资对公司的影响
    公司外汇衍生品交易业务以具体经营业务为依托，与公司日常经营需求相匹
配。公司外汇衍生品业务充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，对冲经营活动
中的汇率风险，一定程度上有效规避外汇市场的风险，尽可能降低公司因外币汇
率变动产生的不利影响。该项业务是为满足公司自身实际业务需要，符合公司的
整体利益和长远发展。
    公司根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会
计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规
定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债
表及损益表相关项目。
    四、独立董事意见
    公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效降低外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高公司外汇资金使用效率，合理
降低财务费用、增强财务稳健性，且公司内部已建立了相应的监控机制，不存在
损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及控股子公
司开展外汇衍生品交易业务。
    五、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营紧密联系，以规避汇率波动带
来的经营风险为目的，具有一定的必要性；
    2、该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次
会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；
    3、保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应
的风险控制措施，但外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的
局限性等风险，都可能对公司经营业绩产生影响。
    综上，保荐机构对公司及控股子公司在批准额度范围内开展外汇衍生品交易
事项无异议。
    六、风险提示
    本交易无本金或收益保证，在交易过程中存在市场风险、内部控制风险、回
款预测风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第二十二次会议决议；
    2、第三届监事会第十七次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
    4、长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度远
期外汇交易计划的核查意见。
    特此公告。
                                               浙江泰福泵业股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2023 年 4 月 25 日