东莞证券股份有限公司
关于广东奇德新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东莞证券”）作为广东奇
德新材料股份有限公司（以下简称“奇德新材”或“公司”）首次公开发行股票并
上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会公
开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 14.72
元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币
39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08 元。
上述发行募集的资金已于 2021 年 5 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 19 日审验并出具 XYZH/2021GZAA30187
号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2021 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 104,804,049.48 元，累
计已使用募集资金 104,804,049.48 元；使用暂时闲置募集资金进行现金管理
136,000,000.00 元、取得的理财收益 405,328.69 元和利息收入 1,802,815.81 元；
扣除累计支付的手续费 1,339.52 元和账户管理费 475.00 元，募集资金专户 2021
年 12 月 31 日余额为 31,512,932.58 元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募
集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》的相关规定。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，于 2021 年 6 月 4
日与保荐机构东莞证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司广州中山
分行、中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公司江
门高新开发区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管
协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 募集资金专户账户 募集资金项目名称 专户余额
上海浦东发展银行股份有限公 高性能高分子复合材料
1 15010078801500002755 17,306,471.60
司广州中山分行 智能制造项目
中国建设银行股份有限公司江
2 44050167021700001889 精密注塑智能制造项目 279,444.92
门高新科技支行
兴业银行股份有限公司江门高
3 398040100100047589 研发中心建设项目 13,927,016.06
新开发区科技支行
合计 31,512,932.58
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 度 ， 公 司 实 际 投 入 相 关 项 目 的 募 集 资 金 款 项 共 计 人 民 币
104,804,049.48 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
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2021 年 9 月 7 日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金。截至 2021 年 6 月 4 日，公司根据募投项目的实际进度以
自筹资金预先投入的金额为人民币 92,914,905.70 元，公司以自筹资金支付的发
行费用为人民币 5,984,037.69 元，公司置换金额为人民币合计 98,898,943.39 元。
上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并出具了 XYZH/2021GZAA30237 号《关于广东奇德新材料股份有限公司以募
集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；同
时，东莞证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金，并出具了《东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材
料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 24 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7
亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截至 2021
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品为
136,000,000.00 元，未超过 2021 年第一次临时股东大会授权额度。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
募 集 资 金总 额 为人 民币 309,708,800.00 元 ， 扣 除各 项 发行 费用 人 民 币
39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08 元。
2021 年 度 ， 累 计 已 使 用 募 集 资 金 104,804,049.48 元 ； 尚 未 使 用 募 集 资 金
165,306,602.60 元，尚未使用募集资金占募集资金净额（支付发行费用后）的
61.20%。尚未使用的募集资金中，除使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
136,000,000.00 元外，募集资金 29,306,602.60 元与取得的理财收益 405,328.69
元和利息收入 1,802,815.81 元，扣除累计支付的手续费 1,339.52 元和账户管理
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费 475.00 元后合计余额 31,512,932.58 元一并存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司
章程》《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整
地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，东莞证券认为公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和
专项使用，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关法律法规的规定，对募集资金使用履行了必要、合理的程序，募集
资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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附表1：
募集资金使用情况
单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 27,011.07 10,480.40
额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0 10,480.40
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截至期末投资 本年度 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 项目达到预定可 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 进度（%）(3) 实现的 是否发生重
投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 使用状态日期 计效益
变更） ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
高性能高分子复合材料智能制造
否 17,146.14 17,146.14 9,527.34 9,527.34 55.57% 2022 年 09 月 30 日 - 不适用 否
项目
精密注塑智能制造项目 否 5,563.18 5,563.18 0.00 0.00 0.00% 2023 年 06 月 30 日 - 不适用 否
研发中心建设项目 否 4,301.75 4,301.75 953.06 953.06 22.16% 2022 年 09 月 30 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 27,011.07 27,011.07 10,480.40 10,480.40 38.80%
超募资金投向 无
合计 27,011.07 27,011.07 10,480.40 10,480.40 38.80%
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
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募集资金投资项目先期投入及置 公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及
换情况 已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 9,889.89 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除各项发行费用人民币 3,959.81 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 27,011.07 万元。2021 年
度，累计已使用募集资金 10,480.40 万元；尚未使用募集资金 16,530.66 万元，尚未使用募集资金占募集资金净额（支付发行费用后）的 61.20%。
尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金中，除使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 13,600.00 万元外，募集资金 2,930.66 万元与取得的理财收益 40.53 万元和利
息收入 180.28 万元，扣除累计支付的手续费 0.13 万元和账户管理费 0.05 万元后合计余额 3,151.29 万元一并存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
文 斌 杨 娜
保荐机构：东莞证券股份有限公司
年 月 日
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