证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-036
广东奇德新材料股份有限公司董事会
关于募集资金2022年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第
二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指
引的规定，广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2022 年
年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1147 号）同意，公司向社会
公开发行人民币普通股 2,104 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为
14.72 元/股，募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人
民币 39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08
元。上述发行募集的资金已于 2021 年 5 月 19 日划至公司指定账户，经信永中和
会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 于 2021 年 5 月 19 日 审 验 并 出 具
XYZH/2021GZAA30187 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
1.以前年度已使用金额：
2021 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 104,804,049.48 元，
累计已使用募集资金 104,804,049.48 元。
2.本年度使用金额及当前余额：
1
2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 13,076,175.65
元，累计已使用募集资金 117,880,225.13 元；使用暂时闲置募集资金进行现金
管理余额 136,000,000.00 元，累计取得的理财收益 1,267,078.69 元、利息收入
2,287,038.97 元；扣除累计支付的手续费 1,580.80 元和账户管理费 925.00 元，
募集资金专户 2022 年 6 月 30 日余额为 19,782,038.81 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》的相关
规定。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，于 2021 年 6 月
4 日与保荐机构东莞证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司广州
中山分行、中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公
司江门高新开发区科技支行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方
监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序号 银行名称 募集资金专户账户 募集资金项目名称 专户余额
上海浦东发展银行股份有限公 高性能高分子复合材料
1 15010078801500002755 6,121,906.43
司广州中山分行 智能制造项目
中国建设银行股份有限公司江
2 44050167021700001889 精密注塑智能制造项目 233,908.77
门高新科技支行
兴业银行股份有限公司江门高
3 398040100100047589 研发中心建设项目 13,426,223.61
新开发区科技支行
合计 19,782,038.81
2
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 1-6 月，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
13,076,175.65 元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1 。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 7 日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金。截至 2021 年 6 月 4 日，公司根据募投项目的实际进
度以自筹资金预先投入的金额为人民币 92,914,905.70 元，公司以自筹资金支付
的 发 行 费 用 为 人 民 币 5,984,037.69 元 ， 公 司 置 换 金 额 为 人 民 币 合 计
98,898,943.39 元。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）审核，并出具了 XYZH/2021GZAA30237 号《关于广东奇德新
材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的鉴证报告》；同时，东莞证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换
已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并出具了《东莞证券股份有
限公司关于广东奇德新材料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 24 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民
币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
2022 年 5 月 6 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使
用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围
内的子公司使用部分自有资金不超过 3 亿元、闲置募集资金不超过人民币 1.6
亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上
述额度和期限范围内资金可滚动使用。
3
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的
理财产品为 136,000,000.00 元，未超过 2021 年年度股东大会授权额度。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金总额为人民币 309,708,800.00 元，扣除各项发行费用人民币
39,598,147.92 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 270,110,652.08 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 117,880,225.13 元；尚未使用募
集资金 152,230,426.95 元，尚未使用募集资金占募集资金净额（支付发行费用
后）的 56.36%。尚未使用的募集资金中，除使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的 136,000,000.00 元外，募集资金 16,230,426.95 元与累计取得的理财收益
1,267,078.69 元和利息收入 2,287,038.97 元，扣除累计支付的手续费 1,580.80
元和账户管理费 925.00 元后合计余额 19,782,038.81 元一并存放于募集资金专
户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件及
《公司章程》《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，及时、真实、准
确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况说明
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
4
附表1：募集资金使用情况
单位：万元
本报告期投入募集资金
募集资金总额 27,011.07 1,307.62
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 0 11,788.02
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 截至期末累 截至期末投 本报告 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可使 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 计投入金额 资进度（%） 期实现 是否发生重
投资总额 总额（1） 入金额 用状态日期 计效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 的效益 大变化
承诺投资项目
高性能高分子复合材料智能制造
否 17,146.14 17,146.14 1,232.76 10,760.10 62.76% 2023 年 09 月 30 日 - 不适用 否
项目
精密注塑智能制造项目 否 5,563.18 5,563.18 4.56 4.56 0.08% 2024 年 06 月 30 日 - 不适用 否
研发中心建设项目 否 4,301.75 4,301.75 70.30 1,023.36 23.79% 2023 年 09 月 30 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 27,011.07 27,011.07 1,307.62 11,788.02 43.64%
超募资金投向 无
合计 27,011.07 27,011.07 1,307.62 11,788.02 43.64%
未达到计划进度的情况和原因：
1.高性能高分子复合材料智能制造项目
公司“高性能高分子复合材料智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，通过引进先进的生产线和加强生产管理来实现产
品生产线升级。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，施工人员不能及时复工到位，施工进度有所延缓，项目前期验收进度晚于预期，此
外项目中智能自动化设备生产线工程亦相对复杂，综合考虑项目当前实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至
未达到计划进度或预计收益的情
2023 年 9 月 30 日。
况和原因（分具体项目）
2.精密注塑智能制造项目
公司“精密注塑智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，并引进先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线的升级。
该募投项目属于二期工程，启动时间晚于“高性能高分子复合材料智能制造项目”和“研发中心建设项目”，综合考虑项目当前实际建
设进度，出于审慎原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。
3.研发中心建设项目
5
公司“研发中心建设项目”是在现有技术基础上，通过新建研发楼层、引进一批先进的研发、试产、检测设备和专业技术人才，建立一
个部门更完善、研发测试能力更高的研发中心，建成后将成为集新产品开发、新技术新工艺研究并应用、产品验证为一体的专业研发中
心。因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，施工人员不能及时复工到位，施工进度有所延缓，项目前期验收进度晚于预期，目前项目处于
内部装修阶段，综合考虑项目当前实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月 30 日。
未达到预计收益的情况和原因：不适用。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募
募集资金投资项目先期投入及置
投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民
换情况
币 9,889.89 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
募集资金总额为人民币 30,970.88 万元，扣除各项发行费用人民币 3,959.81 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 27,011.07 万元。
截至 2022 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金 11,788.02 万元；尚未使用募集资金 15,233.04 万元，尚未使用募集资金占募集资金净额（支
尚未使用的募集资金用途及去向 付发行费用后）的 56.36%。尚未使用的募集资金中，除使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 13,600.00 万元外，募集资金 1,623.04 万
元与累计取得的理财收益 126.71 万元和利息收入 228.70 万元，扣除累计支付的手续费 0.16 万元和账户管理费 0.09 万元后合计余额
1,978.20 万元一并存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
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