广东奇德新材料股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-10
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2023GZAA3F0024
广东奇德新材料股份有限公司全体股东：
我们对后附的广东奇德新材料股份有限公司(以下简称奇德新材) 关于首次发行股票募集
资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）
执行了鉴证工作。
奇德新材管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的创业板上市公司规范运作指引及相关
格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护
与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用
情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责
任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的
鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重
大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为
必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
我们认为，奇德新材上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所
颁布的创业板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了
奇德新材 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供奇德新材 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用
于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年四月二十五日
广东奇德新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
广东奇德新材料股份有限公司
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定，广东奇
德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2022年年度募集资金存放与使用情况报告，
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1147号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股2,104万
股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为14.72元/股，募集资金总额为人民币309,708,800.00
元，扣除各项发行费用人民币 39,598,147.92元（不含税），实际募集资金净额为人民币
270,110,652.08元。上述发行募集的资金已于2021年5月19日划至公司指定账户，经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月19日审验并出具XYZH/2021GZAA30187号《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
项目 金额
募集资金净额 270,110,652.08
加：利息收入 1,802,815.81
加：理财收益 405,328.69
减：募集资金投资项目使用 104,804,049.48
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 98,898,943.39
减：银行手续费 1,339.52
减：银行账户管理费 475.00
减：理财产品 136,000,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 31,512,932.58
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 31,512,932.58
加：利息收入 653,813.09
加：理财收益 2,762,067.23
加：赎回理财产品 78,000,000.00
减：募集资金投资项目使用 31,793,606.23
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广东奇德新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
项目 金额
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 -
减：银行手续费 311.28
减：银行账户管理费 540.00
减：购买理财产品 68,117,111.11
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 13,017,244.28
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格遵守《募集资金管理制度》的
相关规定。
公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，于 2021 年 6 月 4 日与保荐机构
东莞证券股份有限公司及上海浦东发展银行股份有限公司广州中山分行、中国建设银行股份有
限公司江门高新科技支行、兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行签署了《募集资金
三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
序号 银行名称 募集资金专户账户 募集资金项目名称 专户余额
上海浦东发展银行股份 高性能高分子复合材
1 15010078801500002755 8,661,885.05
有限公司广州中山分行 料智能制造项目
中国建设银行股份有限 精密注塑智能制造项
2 44050167021700001889 1,394,722.35
公司江门高新科技支行 目
兴业银行股份有限公司
3 江门高新开发区科技支 398040100100047589 研发中心建设项目 2,960,636.88
行
合计 —— —— 13,017,244.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2022 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 31,793,606.23 元，各项目
的投入情况及效益情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 9 月 7 日，公司召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2021 年 6 月 4
日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为人民币 92,914,905.70 元，公
司 以自筹 资金 支付的 发行 费用为 人民 币 5,984,037.69 元 ，公司 置换金 额为人 民币 合计
98,898,943.39 元。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审核，并出具了 XYZH/2021GZAA30237 号《关于广东奇德新材料股份有限公司以募集资金置
换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；同时，东莞证券股份有限公
司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并出具了《东
莞证券股份有限公司关于广东奇德新材料股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
2021 年 6 月 24 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲
置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和
期限范围内资金可滚动使用。
2022 年 5 月 6 日，公司召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金
以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用部分自有资金不
超过 3 亿元、闲置募集资金不超过人民币 1.6 亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
受托机构 产品名称 产品类别 金额 购买日期 到期时间
上海浦东发展 2023 年 12 月 29
保本固定
银行股份有限 大额存单 20,000,000.00 2021 年8 月10 日 日（可随时转
收益型
公司中山分行 让）
浦发广州分行专
上海浦东发展 2025 年 5 月 11
属 2022 年第 固定收益
银行股份有限 20,000,000.00 2022 年5 月11 日 日（可随时赎
0763 期单位大额 型
公司中山分行 回）
存单
3
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
受托机构 产品名称 产品类别 金额 购买日期 到期时间
FGG2136041/2021
中国民生银行 2024 年 3 月 29
年对公大额存单 固定收益
股份有限公司 30,000,000.00 2021 年10 月19 日 日（可随时转
专属第 24 期（3 类
江门支行 让）
年）
中国民生银行 FGG2236022/2022
股份有限公司 年对公大额可转 固定收益 2025 年 6 月 14
10,117,111.11 2022 年10 月18 日
江门高新技术 让存单第 6 期（3 类 日
小微支行*1 年）
浙商银行股份 浙商
固定收益 2025 年 3 月 17
有限公司江门 CDs2236024(可转 16,000,000.00 2023 年1 月11 日
类 日
分行 让）
2023 年 7 月 17
固收安享系列 本金保障
中信证券股份 日（2022 年 10
【154】期收益凭 型浮动收 10,000,000.00 2022 年7 月22 日
有限公司 月 24 日起开放赎
证（SPC626） 益凭证
回）
2023 年 09 年 04
固收安享系列 本金保障
中信证券股份 日（2022 年 12
【171】期收益凭 型浮动收 20,000,000.00 2022 年9 月9 日
有限公司 月 12 日起开放赎
证（SPC649） 益凭证
回）
合计 126,117,111.11 -- --
*1 民 生 银 行 理 财 产 品 金 额 10,117,111.11 包 括 本 金 10,000,000.00 元 及 转 让 代 付 利 息
117,111.11 元。
（四）募集资金使用的其他情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议决
议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募
集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投项目达到预定可使用状态进行延期，详
见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议决
议和 2022 年 11 月 14 日公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募
投项目拟投入金额的议案》，同意公司调减“高性能高分子复合材料智能制造项目”的募集资金
投入金额，调减的募集资金将投入“精密注塑智能制造项目”，并增加“精密注塑智能制造项目”
的建筑面积，详见本报告附表 2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定使用和管理
募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情
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广东奇德新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
形。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况说明
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
广东奇德新材料股份有限公司董事会
二○二三年四月二十五日
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额 27,011.07 3,179.36
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 3,000.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 3,000.00 13,659.76
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 11.11%
项目
可行
是否已变 截至期末投
本年度 是否达 性是
承诺投资项目和超募 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 资进度（%） 项目达到预定可使
实现的 到预计 否发
资金投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) (3)＝ 用状态日期
效益 效益 生重
变更） (2)/(1)
大变
化
承诺投资项目
高性能高分子复合材
是 17,146.14 14,146.14 2,058.53 11,585.87 81.90 2023 年 9 月 30 日 - 不适用 否
料智能制造项目
精密注塑智能制造项
是 5,563.18 8,563.18 920.83 920.83 10.75 2024 年 6 月 30 日 - 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 4,301.75 4,301.75 200.00 1,153.06 26.80 2023 年 9 月 30 日 - 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 27,011.07 27,011.07 3,179.36 13,659.76 50.57 -- - -- --
超募资金投向 无
合计 -- 27,011.07 27,011.07 3,179.36 13,659.76 50.57 -- - -- --
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2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
未达到计划进度的情况和原因：
1.高性能高分子复合材料智能制造项目
公司“高性能高分子复合材料智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，通过引进先进的生产线和加强生产管理来实
现产品生产线升级。2022 年受厂房工程的建设、安装调试工作进度的影响，未能达到预定可使用状态，综合考虑项目实际建设进度，
公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月 30 日。
2.精密注塑智能制造项目
未达到计划进度或预 公司“精密注塑智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，并引进先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线的
计收益的情况和原因 升级。该募投项目属于二期工程，启动时间晚于“高性能高分子复合材料智能制造项目”和“研发中心建设项目”，综合考虑项目
（分具体项目）
实际建设进度，出于审慎原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 6 月 30 日。
3.研发中心建设项目
公司“研发中心建设项目”是在现有技术基础上，通过新建研发楼层、引进一批先进的研发、试产、检测设备和专业技术人才，建
立一个部门更完善、研发测试能力更高的研发中心，建成后将成为集新产品开发、新技术新工艺研究并应用、产品验证为一体的专
业研发中心。2022 年受厂房工程的建设、安装调试工作进度的影响，未能达到预定可使用状态，综合考虑项目实际建设进度，公司
将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月 30 日。
未达到预计收益的情况和原因：不适用。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
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广东奇德新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2021 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投
募集资金投资项目先
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
期投入及置换情况
合计人民币 9,889.89 万元。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
用闲置募集资金进行
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以闲置募集资金购买理财产品余额为 12,611,71 万元。
现金管理情况
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚未使用的募集资金 除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，详见募集资金
用途及去向 专户存储情况。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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广东奇德新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：万元
变更后的项
变更后项目拟 截至期末实际 截 至 期 末 投 资 本年度 是否达
本年度实际投 项目达到预定可 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 累计投入金额 进 度 （ % ） 实现的 到预计
入金额 使用状态日期 否发生重大
总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 效益 效益
变化
高性能高分子复合 高性能高分子复合材 2023 年 9 月 30
14,146.14 2,058.53 11,585.87 81.90 - 不适用 否
材料智能制造项目 料智能制造项目 日
精密注塑智能制造 精密注塑智能制造项 2024 年 6 月 30
8,563.18 920.83 920.83 10.75 - 不适用 否
项目 目 日
合计 - 22,709.32 2,979.36 12,506.70 - - - - -
为抓住汽车轻量化和新能源汽车的市场发展机遇，公司正积极开发下游汽车领域市场，目前取得较好的开发成效。
随着下游汽车客户一体化服务需求的增加，公司下游汽车客户精密模具及精密注塑需求保持持续较快增长。
公司现有的产能结构不匹配客户发展需求，因此 2022 年 11 月 14 日，公司召开了 2022 年第三次临时股东大会，
审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额的议案》同意公司在保证高性能高分子复合材料产能充足的情况
下，适当调减“高性能高分子复合材料智能制造项目”中的募集资金投入（由原 17,146.14 万元调整为 14,146.14
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 万元），调减的 3,000 万元募集资金增加至募投项目“精密注塑智能制造项目”的投入中同时增加“精密注塑智
（分具体项目） 能制造项目”的建筑面积（精密注塑智能制造项目的募集资金投入金额由原 5,563.18 万元调整为 8,563.18 万
元，建筑面积由 20,542.60 平方米调整为 35,399.94 平方米），并加快相关建设进度。
本次募投项目的适当调整，是顺应行业的发展趋势，加强聚焦新能源汽车领域，积极应对客户需求变化，将有利
于进一步提升公司的盈利能力和核心竞争能力。
公司对部分募投项目募集资金投入调整是基于募投项目实际建设情况和公司整体发展做出的谨慎决定，有利于公
司提高募集资金使用效率和募投项目质量，不涉及募投项目建设内容变更，不会对公司的生产经营和业务发展产
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广东奇德新材料股份有限公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
生重大不利影响。
未达到计划进度的情况和原因：
1.高性能高分子复合材料智能制造项目
公司“高性能高分子复合材料智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，通过引进先进的生产线和
加强生产管理来实现产品生产线升级。2022 年受厂房工程的建设、安装调试工作进度的影响，未能达到预定可使
用状态，综合考虑项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9 月 30 日。
2.精密注塑智能制造项目
公司“精密注塑智能制造项目”拟利用新建的生产厂房及相关配套设施，并引进先进的生产线和加强生产管理来
实现产品生产线的升级。该募投项目属于二期工程，启动时间晚于“高性能高分子复合材料智能制造项目”和“研
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目） 发中心建设项目”，综合考虑项目实际建设进度，出于审慎原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延
期至 2024 年 6 月 30 日。
3.研发中心建设项目
公司“研发中心建设项目”是在现有技术基础上，通过新建研发楼层、引进一批先进的研发、试产、检测设备和
专业技术人才，建立一个部门更完善、研发测试能力更高的研发中心，建成后将成为集新产品开发、新技术新工
艺研究并应用、产品验证为一体的专业研发中心。2022 年受厂房工程的建设、安装调试工作进度的影响，未能达
到预定可使用状态，综合考虑项目实际建设进度，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 9
月 30 日。
未达到预计收益的情况和原因：不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情
无。
况说明
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