宁波方正汽车模具股份有限公司
  以募集资金置换预先投入募投项目
  及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告
  天 职 业 字 [2021]31534 号




                               目   录

关于宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的鉴证报告                                 1

宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金专项说明                                       3
关于宁波方正汽车模具股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告

                                                              天职业字[2021]31534 号


宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东：


    一、鉴证意见

    我们接受委托，对后附的宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021
年 5 月 27 日《宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金专项说明》（以下简称“募集资金置换专项说明”）进行了鉴证。

    我们认为，贵公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 5 月 27 日止以
自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。


    二、形成鉴证意见的基础

    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了鉴证工作。鉴证报告的“注册会计师的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

    我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    三、董事会的责任

    按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等文件的规定编制募集资金置换专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。


    四、注册会计师的责任

    我们的目标是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。

    在按照审计准则执行鉴证工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：




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鉴证报告（续）

                                                          天职业字[2021]31534 号

   （一）计划和执行鉴证工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理
保证。

   （二）在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要
的鉴证程序。


    五、其他说明事项

   本报告仅供贵公司用于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注
册会计师及会计师事务所无关。

   [以下无正文]




                                            中国注册会计师：
                 中国北京

          二○二一年五月廿八日

                                            中国注册会计师：




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           宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
                                         自筹资金专项说明

                         宁波方正汽车模具股份有限公司
       以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金专项说明

        一、募集资金情况

       经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开
 发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1230 号)的核准，宁波方正汽车模具股份有限公司
 （以下简称“公司”或“本公司”）公开发行 2,660 万股人民币普通股（A 股）股票，占发
 行后股份总数的 25.00%。本次发行全部为公开发行新股，每张面值为人民币 1.00 元，发行
 价格为人民币 6.02 元/股，募集资金总额为人民币 160,132,000.00 元，扣除本次发行费用
 不含税金额 39,492,070.74 元，实际募集资金净额为人民币 120,639,929.26 元。上述募集
 资 金到 位情况 业经 天职国 际会 计师事 务所（ 特殊 普通 合伙） 审验并 出具 了天 职业字
 [2021]31358 号《验资报告》。本公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放
 募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。


        二、募集资金投向承诺情况

       根据公司于 2021 年 5 月 27 日披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，
 公司本次募集资金投资项目及使用计划如下：

                                                                                     单位：万元

                                                拟投入募集配套
序号               项目           投资总额                        项目备案机关            项目代码
                                                    资金
        扩建年产 280 套大型注                                    宁海县发展和改革
                                                                                    2019-330226-35
 1      塑模具车间及研发中心        23,453.93        20,453.93   局（县粮食和物资
                                                                                      -03-810432
        项目                                                         储备局）
        年增 40 套大型注塑模
                                                                 宁海县经济和信息   2019-330226-35
 2      具、60 套吹塑模具车间       11,101.90        11,101.90
                                                                       化局           -03-811578
        技改项目
 3      补充流动资金项目             3,000.00         3,000.00

                   合计             37,555.83        34,555.83

       如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资项目进行先期投入,则公司将用自筹资
 金或银行贷款投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金或银行贷款。本次募
 集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金额之间存在
 资金缺口，将由公司自筹资金解决。


        三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

       截至 2021 年 5 月 27 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
 额为人民币 3,771,000.00 元，以自筹资金支付发行费用 7,686,474.51 元，具体情况如下：


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          宁波方正汽车模具股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
                                        自筹资金专项说明

                                                                                    单位：万元

序号                   项目                  拟投入募集配套资金         自筹资金已预先投入金额

         扩建年产 280 套大型注塑模具
 1                                                          20,453.93                      377.10
         车间及研发中心项目
         年增 40 套大型注塑模具、60
 2                                                          11,101.90
         套吹塑模具车间技改项目
 3       补充流动资金项目                                    3,000.00

 4       本次募集资金各项发行费用                                                          768.65

                       合计                                 34,555.83                    1,145.75



       四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况

       根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付
的发行费用，资金明细如下：

                                                                                    单位：万元

序号                            项目                自筹资金已预先投入金额   募集资金置换金额

          扩建年产 280 套大型注塑模具车间及研发中
  1                                                                 377.10                 377.10
          心项目
          年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模具车
  2
          间技改项目
  3       补充流动资金项目

  4       本次募集资金各项发行费用                                  768.65                 768.65

                         合计                                     1,145.75               1,145.75



       五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
           筹资金的实施

       根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和制度的
规定，公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，
尚需经过董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会及保荐机构
发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。


                                                              宁波方正汽车模具股份有限公司

                                                                    二〇二一年五月廿八日


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