现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33688685 |
33664189 |
22417710 |
23404786 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
673411459 |
422568484 |
215474806 |
738288941 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137653170 |
91893199 |
46828135 |
175762770 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
390558905 |
248227987 |
121413902 |
556446171 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91862963 |
40914603 |
36323497 |
90557241 |
| 经营活动现金流出小计 |
639067000 |
396444913 |
214445063 |
842963984 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34344460 |
26123571 |
1029743 |
-104675043 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
522024147 |
522024147 |
11734998 |
1040035584 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
326400 |
286400 |
14400 |
12376608 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5712595 |
4322595 |
47484548 |
65440000 |
| 投资活动现金流入小计 |
536177324 |
529625324 |
59235936 |
1121513945 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
170143118 |
139152782 |
68280800 |
157886910 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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23000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
234071856 |
203081520 |
92490698 |
1717195542 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
302105468 |
326543804 |
-33254763 |
-595681596 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
208542480 |
103592480 |
73067480 |
346398034 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
208542480 |
103592480 |
73067480 |
1192760205 |
| 偿还债务所支付的现金 |
142020058 |
67471039 |
51096837 |
223589682 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28592393 |
17301938 |
-- |
5102225 |
| 筹资活动现金流出小计 |
195169732 |
110442343 |
69197932 |
255321207 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
13372748 |
-6849863 |
3869548 |
937438997 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2896264 |
1909671 |
592709 |
2118389 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
352718940 |
347727184 |
-27762762 |
239200747 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-15817810 |
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-9607643 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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24589115 |
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49850402 |
| 无形资产摊销 |
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2955774 |
-- |
5135609 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
23229 |
-- |
-1808217 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
4880 |
| 财务费用 |
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6587014 |
-- |
13082007 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-3661753 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-55007620 |
-- |
66608478 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25786823 |
-- |
-234093691 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
80029300 |
-- |
-13979006 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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812841 |
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-376427 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26123571 |
-- |
-104675043 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
679483580 |
-- |
333114730 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
331756397 |
-- |
93913983 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
347727184 |
-- |
239200747 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3547945 |
-- |
5205604 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
622545758 |
380016857 |
186270832 |
706091546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17177016 |
8887438 |
6786264 |
8792609 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
522024147 |
522024147 |
11734998 |
1040035584 |
