证券代码：300998             证券简称：宁波方正       公告编号：2021-020


              宁波方正汽车模具股份有限公司
      关于为子公司提供担保相关事项调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 25
日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保相关事
项调整的议案》。现将具体情况公告如下：
   一、   担保情况概述
    公司于2021年4月5日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于为子公
司提供担保预计额度的议案》，同意公司为子公司宁波方正汽车部件有限公司（以
下简称“子公司”）在向银行等金融机构申请贷款时提供预计不超过5,000万元
（含本数）的担保，有效期为公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
    因业务实际需要，为规范公司对外担保行为，现拟对上述担保作如下调整：
    为支持子公司的业务发展，公司拟在子公司向银行申请融资时提供不超过
4,050万元（含本数）的连带责任保证担保，担保范围包括但不限于申请综合授
信、贷款、贸易融资等融资业务。担保期限为担保协议确定期间内发生的融资业
务届满（到期）之日或垫付款项之日起三年。
    同时提请公司股东大会授权董事长在上述额度范围内签署相关合同及文件。
    上述担保事项调整尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人：宁波方正汽车部件有限公司
    2、成立日期：2018 年 5 月 7 日
    3、注册地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1 号



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    4、法定代表人：方永杰
    5、注册资本：4,500 万元
    6、主营业务：汽车零部件、塑料制品、五金件、模具制造、加工
    7、与本公司关系：为公司全资子公司
    8、最近一年又一期的主要财务数据
                                                              单位：万元
项目       2020 年 12 月 31 日（经审计）   2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额                5,476.54                         6,572.98
负债总额                1,631.01                         2,547.09
净资产                  3,845.53                         4,025.88
项目         2020 年度（经审计）             2021 年 1-6 月（未经审计）
营业收入                1,961.12                         2,136.36
利润总额                 -332.53                          -137.83
净利润                   -296.71                          -135.95
    三、担保协议的主要内容
    本次担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署。担保协议的具体内容由子
公司与银行共同协商确定，最终实际担保额度将不超过 4,050 万元(含本数)。
    四、董事会意见
    公司本次担保相关事项调整，为子公司生产和经营的稳健发展提供了有力的
支持，符合公司战略发展需要。本次担保被担保方系公司全资子公司，财务风险
处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事
会同意本次担保相关事项调整。
    五、独立董事意见
    经审阅，公司本次担保调整，系公司根据子公司业务实际开展情况和资金需
求做出的合理调整，被担保方为公司全资子公司，担保风险总体可控。本次事项
履行的决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的
情形。
    因此，同意公司本次担保相关事项调整，并提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司对子公司担保额度为 4,050 万元，实际担保总额为 0


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万元；公司及子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保。公司及子
公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
况。
       七、备查文件
       1. 公司第二届董事会第八次会议决议；
       2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。

                                      宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 25 日




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