前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2022]33011 号
宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正公司”）截至2022
年3月31日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
宁波方正公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用
情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对
鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计
记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见
提供了基础。
三、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供宁波方正公司向特定对象发行股票，不得用作任何其他目的。我们同意
本鉴证报告作为宁波方正公司定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。
四、鉴证意见
我们认为，宁波方正公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募
集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的规定，在所有重大方面公允反映
了宁波方正公司截至2022年3月31日的前次募集资金使用情况。
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前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2022]33011 号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国北京
二○二二年六月八日
中国注册会计师：
2
宁波方正汽车模具股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2022 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行公司
股票注册的批复》（证监许可[2021] 1230 号）核准，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社
会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额
为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 22,641,509.44 元，余额为人民币
137,490,490.56 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,850,561.30 元，实际募集
资金净额为人民币 120,639,929.26 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 5 月 27 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具天职业字[2021] 31358 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
募集资金 截至 2022 年 3 月
存放银行 银行账户账号 销户日期 利息收入净额
初始存放金额 31 日止余额
中国银行股份有限公司宁海支行 375379593584 54,527,345.00 390,970.71 35,599,352.71
中国农业银行股份有限公司宁海县支行 39752001048888885 38,758,508.00 43,323.20 3,239,002.20
中信银行股份有限公司宁波宁海支行 8114701014600384717 16,880,596.00 40,840.44 15,257,210.62
招商银行股份有限公司宁波宁海支行 574908072610201 29,210,834.02 961.91 956.91
合计 139,377,283.02 476,096.26 54,096,522.44
注：利息收入净额中银行活期利息收入 99,694.45 元，协定存款利息 376,401.81 元，合
计 476,096.26 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
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（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至
2022 年 3 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募
集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
本公司于 2022 年 4 月 22 日第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议
通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，在项目实施主体、募集资金投资用途
及投资规模都不发生变更的情况下，同意将募投项目 “年增 40 套大型注塑模具、60 套吹塑模
具车间技改项目”达到预计可使用状态日期由 2022 年 5 月 31 日延期至 2023 年 5 月 31 日。公
司于 2022 年 4 月 25 日对该募集资金投资项目延期事项予以公告。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让。
本公司于 2021 年 6 月 18 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，2021
年 7 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先
投入募投项目 及已支付发行费用自筹资金的 议案》，使用募集资金 置换 预先投入人民 币
3,771,000.00 元及已支付发行费用的自筹资金 7,686,474.51 元。上述置换情况经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]31534 号宁波方正汽车模具股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告予以审核。公
司于 2021 年 6 月置换募集资金投资项目的自筹资金人民币 11,457,474.51 元。
（四）闲置募集资金使用情况说明
宁波方正于 2021 年 6 月 18 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议、
2021 年 7 月 5 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金 进 行现 金 管理 的议 案 》，独 立董 事 已发 表了 明 确同 意的 意 见， 同意 公 司使 用不 超 过
50,000,000.00 元闲置募集资金进行现金管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。宁波方正于 2021 年 7
月 28 日对该资金事项予以公告。截至 2022 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管
理的情况如下：
认购金额
委托方 受托方 产品名称 产品类型 起息日 到期日 预计年化收益率
（万元）
中国银行股 受托方挂牌公告的人
宁波方正 份有限公司 协定存款 活期存款 3,509.94 2021-7-27 2022-7-4 民币单位协定存款利
宁海支行 率加 55BP
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注：截至2022 年 3 月 31 日，宁波方正在中国银行开立的募集资金专户（账号：375379593584）
余额为 35,599,352.71 元。协定存款起存金额为 500,000.00 元，即超过 500,000.00 元部分的
存款按人民币协定存款利率计息。
宁波方正于 2021 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事已发表了明确
同意的意见，同意公司使用不超过 30,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自
公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。上述资金仅
限于与主营业务相关的生产经营使用, 不直接或者间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风
险投资，保荐机构同意宁波方正使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，宁波方正于 2021
年 8 月 26 日对该资金事项予以公告。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金累计使用金额人民币 37,019,075.21 元，利
息收入净额 476,096.26 元，银行手续费 427.87 元。暂时性补充流动资金 30,000,000.00 元，
募集资金专户余额为人民币 54,096,522.44 元。未使用金额占前次募集资金总额的比例 52.52%。
未使用完毕的主要原因系项目投资尚未完成，募集资金尚未完全投入。尚未使用的资金将会陆
续投入募投项目中。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致；具体情况详见本报告附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
为了缓解资金压力，减少银行融资成本，前次募集资金 24,229,825.26 元补充流动资金，
用于生产经营，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
前次募集资金投资项目正在筹建中，未实现收益。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年至今各定期报告和其他信息披
露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
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五、结论
董事会认为，本公司按 A 股首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次
募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．前次募集资金使用情况对照表
2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
宁波方正汽车模具股份有限公司
2022 年 6 月 8 日
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附件 1
宁波方正汽车模具股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 3 月 31 日
编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额：160,132,000.00 已累计使用募集资金总额：37,019,075.21
募集资金净额：120,639,929.26
2021年度使用募集资金总额：33,349,714.75
变更用途的募集资金总额： 2022年1月至2022年3月使用募集资金总额：3,669,360.46
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额与募
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 使用状态日期（或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺投资金额
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 截止日项目完工
的差额
程度）
扩建年产 280 扩建年产 280
套大型注塑模 套大型注塑模
1 204,539,300.00 37,651,596.00 7,226,449.95 204,539,300.00 37,651,596.00 7,226,449.95 -30,425,146.05 2023-5-31
具车间及研发 具车间及研发
中心项目 中心项目
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募集资金总额：160,132,000.00 已累计使用募集资金总额：37,019,075.21
募集资金净额：120,639,929.26
2021年度使用募集资金总额：33,349,714.75
变更用途的募集资金总额： 2022年1月至2022年3月使用募集资金总额：3,669,360.46
变更用途的募集资金总额比例：
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
实际投资金额与募
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 使用状态日期（或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 集后承诺投资金额
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 截止日项目完工
的差额
程度）
年增 40 套大型 年增 40 套大型
注塑模具、60 注塑模具、60
2 111,019,000.00 58,758,508.00 5,562,800.00 111,019,000.00 58,758,508.00 5,562,800.00 -53,195,708.00 2023-5-31
套吹塑模具车 套吹塑模具车
间技改项目 间技改项目
补充流动资金 补充流动资金
3 30,000,000.00 24,229,825.26 24,229,825.26 30,000,000.00 24,229,825.26 24,229,825.26
项目 项目
合计 345,558,300.00 120,639,929.26 37,019,075.21 345,558,300.00 120,639,929.26 37,019,075.21 -83,620,854.05
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附件 2
宁波方正汽车模具股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2022 年 3 月 31 日
编制单位：宁波方正汽车模具股份有限公司 金额单位：人民币元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2020 2021 2022 年 1-3 月 累计实现效益
扩建年产 280 套大型注塑模
1 70,728,450.82 不适用[注 1]
具车间及研发中心项目
年增 40 套大型注塑模具、60
2 20,843,283.24 不适用[注 1]
套吹塑模具车间技改项目
3 补充流动资金项目
合计 91,571,734.06
注 1：截至 2022 年 3 月 31 日募投项目尚处于筹建期。
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