证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2022-011
深圳市崧盛电子股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年度募集
资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]545 号）批复，公司公开发行不超过
2,363 万股新股，增加注册资本 2,363.00 万元，变更后的注册资本为人民币
9,452.00 万元。本次发行股份总数为 2,363 万股，每股面值为人民币 1 元，发行
价格为人民币 18.71 元/股，募集资金总额为人民币 442,117,300.00 元，扣除发行
费用 40,919,945.17 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 401,197,354.83
元。本次发行的保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）
已于 2021 年 5 月 31 日将公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的募集资金总
额 扣 除 尚 未 支 付 的 保 荐 承 销 费 人 民 币 24,025,507.55 元 后 的 余 款 人 民 币
418,091,792.45 元汇入公司募集资金账户。上述募集资金业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZI10418 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 442,117,300.00
减：发行费用 40,919,945.17
实际募集资金净额 401,197,354.83
减：累计使用募集资金 212,528,987.95
其中：本年度使用募集资金（注） 212,528,987.95
加：利息收入 2,390,183.01
减：手续费支出 2,325.59
募集资金余额 191,056,224.30
注：本年度公司使用募集资金 21,252.90 万元，包含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金 6,299.69 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和中国证监会
有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳市崧盛电子股份有限公
司募集资金管理制度》，该办法于 2021 年 7 月 7 日经公司 2021 年第二次临时股
东大会决议通过后生效。
公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福
永支行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行
四家银行或其下属支行设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金。
2021 年 5 月，公司分别与上述四家银行以及长江保荐分别签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。鉴于公司本次募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）中的“大功率 LED 智慧驱动电源生产基地建设项目和智
慧电源研发中心建设项目”由公司全资子公司广东省崧盛电源技术有限公司（以
下简称“广东崧盛”）实施，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》、《深圳市
崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度的规定，公司及全资子公
司广东崧盛与中国工商银行股份有限公司中山分行、长江保荐于 2021 年 6 月共
同签订了《募集资金四方监管协议》。相关监管协议与深圳证券交易所三方/四
方监管协议范本不存在差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资
金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方/四方监管协议得到了切实
履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 存款方式 存款金额
智能通知存款 1,618,098.57
招商银行股份有限公司深圳分行
大额存单 140,000,000.00
活期 7,966,957.89
中国银行股份有限公司深圳沙井支行
对公结构性存款 40,000,000.00
花旗银行（中国）有限公司深圳分行 活期 18.79
兴业银行股份有限公司深圳分行 活期 1,135.92
中国工商银行股份有限公司中山小榄九
活期 1,470,013.13
州基支行
合计 191,056,224.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年，公司合计使用募集资金 21,252.90 万元，全部用于募投项目的使用；
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 21,252.90 万元，其中：募投项
目累计投入募集资金金额 21,252.90 万元。
公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、项目实施地点变更
2021 年，公司募投项目的实施地点未发生变化。
2、项目实施方式变更
2021 年，公司募投项目的实施方式未发生变化。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本次募集资金实际到位前，公司先行投入募投项目的自筹资金为 6,299.69
万元，预先支付发行费用的自筹资金为 677.97 万元，合计 6,977.66 万元，此事
项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 6 月 21 日出具信
会师报字[2021]第 ZI10449 号《鉴证报告》。公司第二届董事会第十一次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，实际置换金额为 6,977.66 万元，置换工作已于 2021 年 6 月实施完
毕。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司分别于 2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第十
一次会议、2021 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 26,000.00 万元的
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。在上述额度内，资金
可以滚动使用。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
如下：
单位：元
序号 公司名称 银行名称 产品名称 金额 起始日期 终止日期 收益率
中国银行
股份有限 对公结构性存款 1.3%或
1 崧盛股份 20,000,000.00 2021/10/22 2022/1/24
公司深圳 20210615 3.3%
沙井支行
中国银行
股份有限 对公结构性存款 1.3%或
2 崧盛股份 10,000,000.00 2021/11/25 2022/2/25
公司深圳 20210692 3.3%
沙井支行
中国银行
股份有限 对公结构性存款 1.3%或
3 崧盛股份 10,000,000.00 2021/12/20 2022/2/21
公司深圳 20210748 3.15%
沙井支行
招商银行
招商银行大额存单
股份有限
4 崧盛股份 （产品代码 50,000,000.00 2021/7/9 2022/10/26 3.080%
公司深圳
CMBC20200670）
分行
招商银行
招商银行大额存单
股份有限
5 崧盛股份 （产品代码 25,000,000.00 2021/7/13 2024/2/1 3.410%
公司深圳
CMBC20210089）
分行
招商银行
招商银行大额存单
股份有限
6 崧盛股份 （产品代码 65,000,000.00 2021/8/16 2024/8/16 3.550%
公司深圳
CMBC20210353）
分行
合计 - - - 180,000,000.00 - - -
（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
2021 年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
2021 年，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣
除手续费）共 19,105.62 万元，其中存放于募集资金专户余额 1,105.62 万元，购
买现金管理产品余额 18,000.00 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于 2021 年 7 月 1 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会
第八次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》，公司独立董事和保荐机构长江保荐对此事项发表了明确的同意意见。
由于公司首次公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司对部
分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
项目
项目名称 拟使用 拟使用
总投资额
募集资金 募集资金
大功率 LED 智慧驱动电源生产基地
39,900.00 39,900.00 34,119.74
项目和智慧电源研发中心项目
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
合计 45,900.00 45,900.00 40,119.74
除上述情况外，2021 年，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相
关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整对募集
资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 3 月 24 日经董事会批准报出。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
深圳市崧盛电子股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 26 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市崧盛电子股份有限公司 2021 年度 单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 40,119.74（注 2） 21,252.90
额（注 3）
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 - 21,252.90
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项 项目达到预定 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 本年度实
目（含部分变 可使用状态日 到预计 否发生重大变
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益
更） 期 效益 化
承诺投资项目
1.大功率 LED 智慧驱
动电源生产基地项目
否 39,900.00 34,119.74 15,252.90 15,252.90 44.70 2022 年 7 月 - 不适用 否
及智慧电源研发中心
项目
2.补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目合计 - 45,900.00 40,119.74 21,252.90 21,252.90 52.97 - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
本次募集资金实际到位前，本公司先行投入募集资金项目的自筹资金为 6,299.69 万元，预先支付发行费用的自筹资金为 677.97 万元，合计 6,977.66 万元，此事
募集资金投资项目先 项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2021 年 6 月 21 日出具信会师报字[2021]第 ZI10449 号《鉴证报告》。本公司第二届董事会第十一次会
期投入及置换情况 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，实际置换金额为 6,977.66 万元，置换工作已于 2021 年 6 月
实施完毕。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 19,105.62 万元，其中存放于募集资金专户余额 1,105.62 万元，购买现
用途及去向 金管理产品余额 18,000.00 万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注 2：募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A 股），共募集资金人民币 44,211.73 万元，扣除与发行有关的费用人民
币 4,091.99 万元，实际可使用募集资金人民币 40,119.74 万元。
注 3：本年度投入金额 21,252.90 万元，包含募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 6,299.69 万元。
