现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1451292 |
12181019 |
11081815 |
8211068 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
194815328 |
779023945 |
578982582 |
373502133 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36727175 |
174228957 |
134516697 |
85227399 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
107645776 |
525799187 |
393477088 |
249836320 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10073202 |
40952125 |
50955512 |
44587059 |
| 经营活动现金流出小计 |
161924879 |
782249839 |
615331605 |
402707846 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32890449 |
-3225894 |
-36349023 |
-29205713 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
285000000 |
10000000 |
10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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504990 |
621663 |
584159 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1467759 |
115000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
100442871 |
290461498 |
127566944 |
11247603 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
62924955 |
177380629 |
126233470 |
76936679 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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950000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
132924955 |
623330629 |
461233470 |
76936679 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32482084 |
-332869131 |
-333666526 |
-65689075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
127000000 |
110000000 |
110000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
60000000 |
545091792 |
528091792 |
528091792 |
| 偿还债务所支付的现金 |
31800000 |
24870000 |
22400000 |
3800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3855678 |
30061362 |
16082790 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
36738817 |
176275976 |
151770959 |
4483094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23261183 |
368815816 |
376320833 |
523608698 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-164639 |
-562868 |
-321140 |
-260946 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23504909 |
32157922 |
5984144 |
428452964 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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129106725 |
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71951315 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11157560 |
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4612671 |
| 无形资产摊销 |
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671420 |
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515221 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
315279 |
-- |
-318947 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
272564 |
-- |
140950 |
| 财务费用 |
-- |
4444863 |
-- |
1308153 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4456465 |
-- |
-663444 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-74645227 |
-- |
-35529342 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-193673535 |
-- |
-122388672 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
104296901 |
-- |
38975313 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6307695 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3225894 |
-- |
-29205713 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
73730036 |
-- |
470025078 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
41572114 |
-- |
41572114 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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32157922 |
-- |
428452964 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1475546 |
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428982 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
193364036 |
755960411 |
561205035 |
365291066 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
10882514 |
6695732 |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
285000000 |
10000000 |
10000000 |
