现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1897316 |
20601742 |
19432488 |
14882347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
137404223 |
598051041 |
439611096 |
276182595 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57268531 |
211920178 |
152260637 |
100763958 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
104179610 |
243067611 |
162655700 |
95365089 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10014180 |
74785975 |
74732064 |
38925063 |
| 经营活动现金流出小计 |
177703689 |
569032877 |
416542400 |
248813256 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40299466 |
29018164 |
23068696 |
27369339 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
136481760 |
255125000 |
190000000 |
105000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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244990 |
242190 |
27180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
142135649 |
263370959 |
197898959 |
105636338 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5612672 |
55401262 |
39373597 |
27681502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
124461392 |
240217040 |
157972930 |
88280835 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
17674257 |
23153919 |
39926029 |
17355503 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4000000 |
12000000 |
11000000 |
11000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17236320 |
18545440 |
13454540 |
11000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
15502000 |
57583363 |
53241363 |
28899363 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2397668 |
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2339402 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15955145 |
75599489 |
68385924 |
44358229 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1281175 |
-57054049 |
-54931384 |
-33358229 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
190259 |
1067379 |
400595 |
719779 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-21153774 |
-3814588 |
8463936 |
12086392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-34935475 |
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9231379 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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28282528 |
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13018305 |
| 无形资产摊销 |
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2628988 |
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1316358 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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473516 |
-- |
135788 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
686460 |
-- |
48173 |
| 财务费用 |
-- |
14080237 |
-- |
3978040 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10658243 |
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-4434774 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24972976 |
-- |
-11103849 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-67909388 |
-- |
-73598646 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
107335484 |
-- |
79831494 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-2617914 |
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2839056 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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29018164 |
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27369339 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
68452223 |
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84353203 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
72266811 |
-- |
72266811 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3814588 |
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12086392 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3827287 |
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1959034 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
135359937 |
576257590 |
419050691 |
260172330 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
146970 |
1191709 |
1127917 |
1127917 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
136481760 |
255125000 |
190000000 |
105000000 |
