现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9765233 |
2902491 |
22705375 |
17356091 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
328803566 |
182267765 |
711605821 |
560461312 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87328583 |
41722072 |
145175803 |
106119654 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
108562858 |
37665531 |
284734955 |
264446183 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25038390 |
7989802 |
47187708 |
34625110 |
| 经营活动现金流出小计 |
235723265 |
94633594 |
510070006 |
432984720 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
93080301 |
87634172 |
201535814 |
127476591 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
650184278 |
390000000 |
235000000 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
430200 |
457900 |
602060 |
10185716 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
200000 |
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100000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
651476358 |
391109304 |
237141508 |
211460101 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
35427685 |
23814198 |
354623048 |
330668915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
250000 |
250000 |
600000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
727139685 |
354526198 |
640223048 |
440668915 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75663328 |
36583106 |
-403081540 |
-229208813 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
106360497 |
19520497 |
235000000 |
235000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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928362 |
| 筹资活动现金流入小计 |
106360497 |
19520497 |
523689623 |
235928362 |
| 偿还债务所支付的现金 |
227514496 |
64555985 |
109615504 |
88778146 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1752494 |
2024592 |
14349274 |
12145489 |
| 筹资活动现金流出小计 |
290728610 |
68411297 |
149114506 |
123925447 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-184368113 |
-48890800 |
374575117 |
112002915 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1114090 |
576213 |
178829 |
584636 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-165837050 |
75902690 |
173208221 |
10855329 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
13225985 |
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77954329 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10339965 |
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20465492 |
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| 无形资产摊销 |
3026045 |
-- |
2397180 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
115584 |
-- |
2301336 |
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| 固定资产报废损失 |
396710 |
-- |
834888 |
-- |
| 财务费用 |
883735 |
-- |
-1346269 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-2575217 |
-- |
-2793356 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
4690953 |
-- |
66289212 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
63718772 |
-- |
66850934 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3040425 |
-- |
-47192155 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
93080301 |
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201535814 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
81101208 |
-- |
246938257 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
246938257 |
-- |
73730036 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-165837050 |
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173208221 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2002855 |
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5298220 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
310754631 |
177444885 |
672602403 |
535918432 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
8283702 |
1920389 |
16298042 |
7186789 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
650184278 |
390000000 |
235000000 |
200000000 |
