浙商证券股份有限公司

                    关于浙江嘉益保温科技股份有限公司

             使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江嘉益
保温科技股份有限公司（以下简称“嘉益股份”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》等规定，对嘉益股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜进
行了核查，核查情况如下：

    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江嘉益保温科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1229 号）同意，公司获准向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
7.81 元，募集资金总额为人民币 195,250,000.00 元，扣除发行费用总额 39,203,898.63
元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 156,046,101.37 元。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 6 月 22 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕323 号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户
开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金
实行专户存储。
    由于本次募集资金净额 15,604.61 万元，少于拟投入的募集资金金额 41,731.66 万
元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实
际情况，经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，对
各募投项目使用募集资金金额进行调整，具体情况如下：
                                                                     单位：万元




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                                                   调整前拟用募集    调整后拟用募集
 序号            项目名称           投资总额
                                                   资金投入金额      资金投入金额
          年产 1,000 万只不锈钢真
   1      空保温杯生产基地建设项       30,854.70         30,854.70         11,000.00
          目
   2      研发检测中心建设项目          5,876.96          5,876.96          1,000.00
   3      补充流动资金                  5,000.00          5,000.00          3,604.61
               合计                    41,731.66         41,731.66         15,604.61

       二、募集资金使用情况
       公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预
先投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和支付发行
费用的自筹资金 415.71 万元。
       由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，
现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常
经营的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使
用效率。

       三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

       （一）投资目的
       为提高资金使用效率和收益，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集
资金投资项目正常进行的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用
于购买低风险现金管理产品，增加公司资金收益，降低财务费用。

       （二）投资额度及期限
       公司拟使用不超过人民币12,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。

       （三）投资品种
       为控制风险，运用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高，流动性好，满
足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过12个月的低风险现金管
理产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和低风险理财产品等），
并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资，投资产品不得
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专
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用结算账户的，公司将及时公告。

    （四）实施方式
    在有效期和额度范围内，董事会授权经营管理层行使相关投资决策权并签署相
关文件，具体由公司财务部负责组织实施。

    （五）信息披露
    公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有
关规定及时披露现金管理的有关进展情况。

    四、对公司日常经营的影响
    公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和
主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股
东获取更多的回报。

    五、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险
    1、尽管公司拟选择的产品属于安全性较高、流动性较好的投资品种，但进入市
场受宏观经济的影响较大；
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资
受到市场波动的影响；
    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    （二）风险控制措施
    1、公司购买金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12
个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
    2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。

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    4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买
以及损益情况。

    六、履行的审议程序情况
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第
四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。

    七、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币 12,000 万元（含
本数）进行现金管理已经第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议
通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合有关法
律法规和交易所相关规则的规定。
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不涉及变
相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。该事项符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》和《公司章程》的相关规定，符合全体股东的利益。
    综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。




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（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江嘉益保温科技股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签章页）




    保荐代表人：

                             罗 军                杨悦阳




                                                   浙商证券股份有限公司
                                                           年   月   日




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