现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22909376 |
14373380 |
5057316 |
26229059 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1965130233 |
1051967831 |
478922814 |
1896481318 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
341246982 |
193131819 |
98343080 |
299704856 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1159005394 |
635831641 |
250283839 |
910454853 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76197705 |
40159725 |
14889192 |
30880038 |
| 经营活动现金流出小计 |
1666989942 |
919662088 |
387302814 |
1319109604 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
298140291 |
132305743 |
91620000 |
577371714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
242995362 |
161905392 |
106206569 |
367498290 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
247904 |
1713054 |
1538307 |
330408 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
243243266 |
163618445 |
107744876 |
367828698 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
203482809 |
136710944 |
64698365 |
278302870 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
36500 |
36500 |
36500 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
402663596 |
270635539 |
178619265 |
705453172 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-159420330 |
-107017094 |
-70874388 |
-337624474 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
127360200 |
78900000 |
58900000 |
192761042 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
127360200 |
78900000 |
58900000 |
201808042 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
80000000 |
30000000 |
162761042 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3067284 |
| 筹资活动现金流出小计 |
291156037 |
288856289 |
30541045 |
271349656 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-163795837 |
-209956289 |
28358955 |
-69541614 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4893949 |
6585512 |
224473 |
-7083619 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-20181928 |
-178082129 |
49329041 |
163122007 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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317242010 |
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472032917 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16289317 |
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24168834 |
| 无形资产摊销 |
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1481804 |
-- |
2400354 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1016909 |
-- |
-6093 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1573820 |
| 财务费用 |
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-6823513 |
-- |
-1094329 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6915707 |
-- |
-11579165 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-125018962 |
-- |
-35853206 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-370346678 |
-- |
-23185053 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
302275888 |
-- |
66003148 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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52019944 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
132305743 |
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577371714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
424109200 |
-- |
602191328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
602191328 |
-- |
439069321 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-178082129 |
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163122007 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3485707 |
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3332801 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1833496781 |
980102569 |
445457212 |
1748502616 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
108724076 |
57491882 |
28408286 |
121749643 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
242995362 |
161905392 |
106206569 |
367498290 |
