德迈仕：募集资金存放与使用情况鉴证报告2022-03-16
大连德迈仕精密科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2022]002508 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
大连德迈仕精密科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2021 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 大连德迈仕精密科技股份有限公司 2021 年度 1-4
募集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2022]002508 号
大连德迈仕精密科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称
德迈仕）《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
德迈仕董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募
集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德迈仕募集资金专项
报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了
鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对德迈仕募集资
金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2022]002508 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，德迈仕募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了德迈仕
2021 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供德迈仕年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本报告作为德迈仕年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈静
中国北京 中国注册会计师：
孟琪
二〇二二年三月十五日
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大连德迈仕精密科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
大连德迈仕精密科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）董事会编制了 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1356 号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,834.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民
币 5.29 元，募集资金总额为人民币 202,818,600.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额为人民币 167,024,258.95 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大华验字（2021）000405 号”的《验
资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 167,230,990.75 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 157,356,091.66 元；自
募集资金到位后至 2021 年 12 月 31 日止，收到利息收入 206,731.80 元，使用募集资金
9,874,899.09 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件，公司已制定《募集
资金管理制度》，并根据该制度要求，对募集资金进行了专户存储，同保荐机构（华创证券
有限责任公司）及相关银行于 2021 年 7 月签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的
存放、使用、信息披露等行为按照相关规定履行。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限
75010078801300005040 50,000,000.00 - 已销户
公司大连分行
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大连德迈仕精密科技股份有限公司
2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司
3400200329300236447 50,000,000.00 - 已销户
大连青泥洼桥支行
中国农业银行股份有限公司
34287001040034458 35,000,000.00 - 已销户
大连旅顺口支行
兴业银行股份有限公司大连
532060100100150721 44,818,600.00 - 已销户
高新园区支行
合 计 179,818,600.00 -
三、2021 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
大连德迈仕精密科技股份有限公司（盖章）
二〇二二年三月十五日
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：大连德迈仕精密科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 16,702.43 本年度投入募集资金总额 16,723.10（含利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 16,723.10（含利息收入）
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 调整后募集 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 资金投资总 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 金额 的效益 预计效益
部分变更） 额(1) (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目 精密生产线扩建项目
1.精密生产线扩建项目 否 31,507.38 16,723.10 16,723.10 16,723.10 100.00% 2022-6-30 不适用 不适用 否
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
经公司第二届董事会第二十九次会议决议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置 同意使用募集资金置换截至 2021 年 7 月 1 日已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用合计为人民币 165,217,156.75 元。上述金额
换情况 已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《鉴证报告》（大华核字[2021]009508 号）。公司监事会、独立董事及保荐
机构已发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
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2021 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
募集资金投资总额调整的说明:
(1)调整前：根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金使用计划，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）预计
总投资为 31,507.38 万元，拟使用募集资金 31,507.38 万元，用于投入精密生产线扩建项目，项目建设期为 18 个月。
（2）调整后：本次首次公开发行股票，公司实际募集资金净额为 16,702.43 万元，少于原计划募集资金金额，为保障募投项目顺利实施，公司拟
根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对募投项目募集资金投入金额进行调整，募投项目投资总额变更为 20,313.47 万元，其中募集资金投入金
额变更为 16,723.10 万元（含利息收入），剩余缺口由公司自筹投入。前述事项经公司 2022 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第三次会议及第三届监事会
第三次会议审议通过，独立董事、保荐机构发表明确同意意见，尚需股东大会审议通过后实施。募集资金使用情况表中所披露内容均为根据公司实际情况
进行募投项目投资总额变更后情况。
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