漱玉平民大药房连锁股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发
行字[2007]500 号）的规定，公司截至 2021 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）核准，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股) 4,054.00 万股，发行价为 8.86 元/股，募集资金总额为人民
币 359,184,400.00 元，扣 除承销及保 荐费用人 民币 44,339,622.65 元，余额 为人民 币
314,844,777.35 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 15,478,675.41 元，实际募
集资金净额为人民币 299,366,101.94 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 6 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 25 日出具了天职业字[2021] 33331 号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金人民币 150,060,195.69 元。具体募
集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
截至 2021 年 12
存放银行 银行账户账号 销户日期
月 31 日止余额
招商银行股份有限公司济南华龙路支行 531903818410888 未销户 293,115.51
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 74030078801300001531 未销户 9,820,385.54
中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行 1602001229200072971 未销户 14,687,474.81
莱商银行股份有限公司济南分行 803040101421019185 未销户 144,893.67
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009297 未销户 2,570,426.52
中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行 1606020329022681522 未销户 489,756.03
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009747 未销户 301,284.79
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009723 未销户 406,769.23
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截至 2021 年 12
存放银行 银行账户账号 销户日期
月 31 日止余额
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009716 未销户 360,601.77
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009709 未销户 28,663.47
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009691 未销户 800.59
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009684 未销户 2,977.96
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009677 未销户 224,601.92
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009660 未销户 338,405.66
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009653 未销户 330,567.65
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009646 未销户 57,811.41
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009639 未销户 1,000.73
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009622 未销户 85,707.37
齐鲁银行股份有限公司济南山大北路支行 86611716101421009615 未销户 31,419.70
中国银行股份有限公司枣庄分行 207844796047 未销户 59,098.14
合计 —— —— 30,235,762.47
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品，截至 2021
年 12 月 31 日止，余额为 12,000.00 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
公司招股说明书承诺募集资金全部用于增加公司资本金，扩展相关业务。募集资金截至
2021 年 12 月 31 日止实际使用情况与招股说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募
集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司于 2021 年 7 月 19 日第二届董事会第二十七次会议决议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，使用募集资金置换先期投入
人民币 12,789.66 万元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职
业字 [2021]35129 号关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告予以审核。
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（四）闲置募集资金使用情况说明
漱玉平民大药房连锁股份有限公司于 2021 年 7 月 19 日召开了第二届董事会第二十七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币
15,000 万元进行现金管理，购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流
动性好（期限不超过十二个月）保本型理财产品或存款类产品等（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款、通知存款、协定存款、收益凭证等），上述存款产品不得进行质押。使
用期限为自公司第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及
决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集
资金专户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 12,000.00 万元用于购买银行理财产
品，其余未使用的募集资金存放于募集资金专户，将继续按计划用于募集资金项目支出。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截止 2021 年 12 月 31 日前次募集资金未使用完毕的金额为 30,235,762.47 元，占前次募
集资金总额的 8.42%,该部分金额未使用完毕是由于规划的项目建设期未到期，项目仍在建设之
中，未使用完毕的募集资金将在后续的项目建设期内按计划继续用于营销网络建设项目与医药
连锁信息服务平台建设项目的投资。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《漱玉平民大药房连锁股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
前次募集资金投资项目中，“医药连锁信息服务平台建设项目”主要是提升公司的信息化
管理水平，提高公司管理层的综合决策能力，无法单独核算收益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
本公司不适用前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2021 年至今各定期报告和其他信息披
露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
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五、结论
董事会认为，本公司按首次公开发行招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集
资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．漱玉平民大药房连锁股份有限公司前次募集资金使用情况对照表
2．漱玉平民大药房连锁股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
2022 年 4 月 28 日
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附件 1
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：35,918.44 已累计使用募集资金总额15,006.02：
募集资金净额：29,936.61
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：不适用 2021年使用15,006.02
变更用途的募集资金总额比例：不适用
项目达到预定可使用状态
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 日期（或截止日项目完工程
度）
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 实际投资金额与募集后
序号 承诺投资项目 实际投资项目
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息) 承诺投资金额的差额
营销网络建设 营销网络建设项
1 49,712.66 26,936.61 12,985.30 49,712.66 26,936.61 12,985.30 -13,951.31 不适用
项目 目
医药连锁信息
医药连锁信息服
2 服务平台建设 6,274.48 3,000.00 2,020.72 6,274.48 3,000.00 2,020.72 -979.28 不适用
务平台建设项目
项目
合计 55,987.14 29,936.61 15,006.02 55,987.14 29,936.61 15,006.02 -14,930.59 ——
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附件 2
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2019 2020 2021 累计实现效益
1 营销网络建设项目 不适用 注1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 1、2）
医药连锁信息服务平台建设
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 3）
项目
注 1：公司在首次公开发行股票招股说明书中披露：本项目拟以租赁店面的方式在山东省 15 个地市新建 600 家直营连锁药店，该项目建设期为 3 年，
预计年均营业收入 189,442.07 万元，年均净利润 5,723.07 万元。
注 2：“营销网络建设项目”建设期为 3 年。截至 2021 年 12 月 31 日，项目尚在建设期，暂无法评价本年度实现的效益是否达到预计效益。根据公司
历史开店数据显示，新开门店在市场培育期的营业收入较小，而新开门店在筹办期的开办费、促销费等费用投入相对较大，导致新开门店在开业的前 2
年左右的时间内会出现亏损。经过一段时间经营后，收入逐步增长、费用趋于稳定，逐步实现盈利。
注 3：“医药连锁信息服务平台建设项目”主要是提升公司的信息化管理水平，提高公司管理层的综合决策能力，无法单独核算收益。
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