现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
34088443 |
17268819 |
24771422 |
42065042 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
7738970091 |
5268505894 |
2701517755 |
9539272008 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1049628405 |
728107542 |
381992873 |
1319497580 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5832125450 |
4128236618 |
2011836634 |
7300706274 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
364875310 |
226605178 |
143373872 |
479026623 |
经营活动现金流出小计 |
7499427073 |
5264630051 |
2626333607 |
9396363087 |
经营活动产生的现金流量净额 |
239543018 |
3875842 |
75184148 |
142908921 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
139500000 |
139500000 |
61500000 |
717611872 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
280676 |
184229 |
175899 |
188850 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
71382200 |
71382200 |
89356192 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
213586861 |
213490415 |
152897494 |
722994209 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108854745 |
90118167 |
52483891 |
181550809 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
41300000 |
33422000 |
6000000 |
394626000 |
投资活动现金流出小计 |
235488677 |
184897908 |
133783524 |
1688823330 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-21901815 |
28592507 |
19113970 |
-965829120 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1334339999 |
858840000 |
358540000 |
1621100000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
219920417 |
219920417 |
160952917 |
522379212 |
筹资活动现金流入小计 |
1560310416 |
1082810417 |
522642917 |
2155593212 |
偿还债务所支付的现金 |
1203449999 |
666100000 |
259290000 |
1043500000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
467707287 |
363102522 |
221652949 |
837736386 |
筹资活动现金流出小计 |
1756120679 |
1068713663 |
500338279 |
2013652944 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-195810264 |
14096754 |
22304638 |
141940268 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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-5164 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
21830939 |
46565103 |
116602755 |
-680985096 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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16037713 |
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140049682 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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30954188 |
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56885449 |
无形资产摊销 |
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6096111 |
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10948586 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-4527929 |
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-10390034 |
固定资产报废损失 |
-- |
91857 |
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139749 |
财务费用 |
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73271444 |
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121140987 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1052482 |
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-2214726 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
115664426 |
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-148774039 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-104494035 |
-- |
-1031576282 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-373424172 |
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500498498 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-1154 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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3875842 |
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142908921 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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876471139 |
-- |
829906036 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
829906036 |
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1510891132 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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46565103 |
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-680985096 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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29543541 |
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53586854 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
7703340400 |
5250886832 |
2676735643 |
9497051762 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1541247 |
350243 |
10690 |
155203 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
139500000 |
139500000 |
61500000 |
717611872 |