烟台石川密封科技股份有限公司
                      总经理报告工作制度

    第一条 为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机
制、明确总经理向董事会报告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》，
结合烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际，制定本制度。


    第二条 总经理应当向董事会履行定期报告和临时报告的义务，并自觉接受
董事会和监事会的监督、检查。


    第三条 总经理就公司经营管理中的重大事项定期或不定期向董事会以书面
或其他形式提出报告，总经理必须保证向董事会报告事项的真实性。公司出现
下列情形之一的，总经理或者总经理安排其他经理人员应当及时向董事会报告，
充分说明原因及对公司的影响，并提请董事会按照有关规定履行信息披露义务：

    （一） 公司所处行业发展前景、国家产业政策、税收政策、经营模式、产
品结构、主要原材料和产品价格、主要客户和供应商等内外部生产经营环境出
现重大变化的；

    （二） 预计公司经营业绩出现亏损、扭亏为盈或者同比大幅变动，或者预
计公司实际经营业绩与已披露业绩预告情况存在较大差异的；

    （三） 公司财务状况发生异常变动；

    （四） 公司受到政府部门及其他监管机构的处罚、谴责；

    （五） 重大合同执行或生产经营过程中与第三方存在重大争议的事项；

    （六） 其他可能对公司生产经营和财务状况产生较大影响的事项。


    第四条 总经理应在审议公司年度报告的董事会会议上就上一年度的公司经


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营情况提交《总经理工作报告》，董事会秘书负责向董事会传送上述书面报告。
《总经理工作报告》主要内容包括但不限于：

    （一） 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

    （二） 公司已实施或准备实施的增发新股、配股、可转债等再融资工作进
展情况；

    （三） 公司重大合同签署及执行情况；

    （四） 资金运用及盈亏情况；

    （五） 重大投资项目进展情况；

    （六） 公司股东大会、董事会决议执行情况。


    第五条 在董事会闭会期间，总经理应就公司经营管理等日常工作、总经理
办公会议决定事项向董事长报告工作，报告可采用口头或书面形式。


    第六条 根据《公司章程》等制度规定，监事会可以要求总经理列席监事会
会议，回答所关注的问题。


    第七条 总经理应定期向董事、监事报送合并资产负债表、利润表、现金流
量表、股东权益变动表。


    第八条 公司应定期召开职工代表大会，由总经理报告公司行政工作，听取
职工代表意见。


    第九条 本制度由董事会制定，经董事会审议通过后生效，修订时亦同。


    第十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章
程》《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的规定执行。本制度的规定如
与国家日后颁布或修订的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公
司章程》《董事会议事规则》和《总经理工作细则》的规定不一致，按后者的
规定执行，并应当及时修改本制度。


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第十一条 本制度由董事会负责解释。




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                                                2022 年 3 月 30 日




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