资产负债表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
资产 |
1167282277 |
1123417333 |
1101813872 |
1105083387 |
流动资产 |
1090544604 |
1048547754 |
1029559137 |
1032386940 |
货币资金 |
507307138 |
484566270 |
487566553 |
487164124 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
169867655 |
170083690 |
181360848 |
157899735 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
82095 |
107746 |
173320 |
329241 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
117378205 |
112209709 |
108134216 |
116558864 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1090544604 |
1048547754 |
1029559137 |
1032386940 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
53099463 |
51188653 |
50684865 |
53395062 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
506293 |
1120639 |
1669850 |
893850 |
固定资产合计 |
53605756 |
52309292 |
52354715 |
54288913 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
8109020 |
8274691 |
8248603 |
8409609 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
1167282277 |
1123417333 |
1101813872 |
1105083387 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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-- |
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应付帐款 |
95173097 |
78490879 |
75641538 |
98889579 |
预收帐款 |
-- |
46820 |
110854 |
166286 |
其他应付款 |
1655207 |
1890862 |
2722197 |
2140447 |
应付工资 |
22602707 |
15869229 |
15328915 |
14859500 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
4933210 |
3023695 |
7405184 |
4944634 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
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其他流动负债 |
2013133 |
2807108 |
3430971 |
3801813 |
流动负债合计 |
225736463 |
197487288 |
187597785 |
189890781 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
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保证金 |
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-- |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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-- |
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-- |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
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长期负债合计 |
33261104 |
35519807 |
36314477 |
33977096 |
负债合计 |
263028201 |
237254094 |
228382650 |
228483390 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
319195596 |
319195596 |
319195596 |
319195596 |
盈余公积金 |
60538906 |
53302829 |
53302829 |
53302829 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
375436719 |
364035597 |
351656364 |
355242800 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1167282277 |
1123417333 |
1101813872 |
1105083387 |