烟台石川密封科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]001293 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
烟台石川密封科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2021 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 烟台石川密封科技股份有限公司 2021 年度非 1
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2022]001293 号
烟台石川密封科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了烟台石
川密封科技股份有限公司（以下简称密封科技）2021 年度财务报表，
包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流
量表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 30 日签
发了大华审字[2022]001584 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》的规定，就密封科技编制的 2021 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）
出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是密封科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计密封
科技 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
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大华核字[2022]001293 号关联方资金占用情况的专项说明
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对密封科
技实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解密封科技 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：烟台石川密封科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
胡晓辉
中国北京 中国注册会计师：
高晓普
二〇二二年三月三十日
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大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司 单位：万元
非经营性 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初 2021 年度占用累计发 2021 年度占 2021 年度偿还 2021 年期末 占用形成 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额
名称 原因
现大股东及其附属企业 — 非经营性占用
前大股东及其附属企业 — 非经营性占用
其他关联 资金往来方 往来方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初 2021 年度往来累计发 2021 年度往 2021 年度偿还 2021 年期末 往来形成 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 往来资金余额 生金额（不含利息） 来资金的利息 累计发生金额 往来资金余额
名称 原因
冰轮环境技术股份 实际控制人直接控制 出售商品、出租房
应收账款 28.03 266.87 - 251.79 43.10 经营性往来
有限公司 的其他附属企业
屋、水电取暖费
顿汉布什(中国)工 实际控制人直接控制 应收账款 4.69 0.75 - 4.89 0.55 出售商品 经营性往来
大股东及其 业有限公司 的其他附属企业
附属企业 烟台冰轮压缩机有 实际控制人直接控制 应收账款 18.50 53.41 - 70.59 1.32 出售商品 经营性往来
限公司 的其他附属企业
烟台顿汉布什压缩 实际控制人直接控制 应收账款 - 80.39 - 37.26 43.12 出售商品 经营性往来
机有限公司 的其他附属企业
小计 — — — 51.21 401.41 - 364.53 88.09 — —
上市公司的子公司及其附 — 经营性及非经
属企业 营性往来
关联自然人及其控制的法 经营性及非经
—
人 营性往来
日本石川密封垫板 持有公司 5%以上股份 应收账款 27.40 241.36 - 259.08 9.68 出售商品 经营性往来
其他关联人及其附属企业 株式会社 股东
— 非经营性往来
小计 — — — 27.40 241.36 - 259.08 9.68 — —
总计 — — — 78.61 642.77 - 623.61 97.77 — —
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