2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：【烟台石川密封科技股份有限公司】
单位：万元
占用方与上市 2022 年半年度占 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度
资金占用方 上市公司核算的 2022 年期初 占用形成
非经营性资金占用 公司的关联关 用累计发生金额 占用资金的利息 偿还累计发生 期末占用资金 占用性质
名称 会计科目 占用资金余额 原因
系 （不含利息） （如有） 金额 余额
控股股东、实际控制人及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - -
其他关联方及附属企业 非经营性占用
小计
总计 - - - -
往来方与上市 2022 年半年度往 2022 年半年度 2022 年半年度 2022 年半年度 往来性质
资金往来方 上市公司核算的 2022 年期初 往来形成
其它关联资金往来 公司的关联关 来累计发生金额 往来资金的利息 偿还累计发生 期末往来资金 （经营性往来、非
名称 会计科目 往来资金余额 原因
系 （不含利息） （如有） 金额 余额 经营性往来）
出 售 商
烟 台 冰 轮 实际控制人 品、出租
控股股东、实际控制人及
环 境 技 术 直接控制的 房屋、水
其附属企业
股 份 有 限 其他附属企 电 取 暖
公司 业 应收账款 43.10 144.19 175.94 11.35 费 经营性往来
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顿 汉 布 什 实际控制人
( 中 国 ) 工 直接控制的
业 有 限 公 其他附属企 出 售 商
司 业 应收账款 0.55 10.37 0.21 10.71 品 经营性往来
实际控制人
烟台冰轮
直接控制的
压缩机有
其他附属企 出 售 商
限公司
业 应收账款 1.32 1.32 品 经营性往来
烟台顿汉 实际控制人
布什压缩 直接控制的
机有限公 其他附属企 出 售 商
司 业 应收账款 43.12 56.22 60 39.35 品 经营性往来
小计 88.09 210.78 236.15 62.73
上市公司的子公司及其附
属企业
其他关联方及其附属企业 日本石
川 密 封 垫 持有公司
板 有 限 公 5%以上股份 出 售
司 股东 应收账款 9.68 57.10 51.69 15.09 商品 经营性往来
小计 9.68 57.10 51.69 15.09
总计 - - - 97.77 267.88 287.84 77.82 -
法定代表人：娄江波 主管会计工作负责人：公维军 会计机构负责人：公维军
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