烟台石川密封科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
烟台石川密封科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将烟
台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情
况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 7 日发布的《关于同意烟台石川密封科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1058 号），并经深圳证券
交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 24 日采用网下向询
价对象配售发行和网上申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,660.00 万
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.64 元。募集资金总额为 389,424,000.00 元，扣
除 不 含 税 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 27,603,471.69 元 ， 实 际 收 到 货 币 资 金 人 民 币
361,820,528.31 元，已由海通证券股份有限公司于 2021 年 6 月 30 日存入公司开立在恒丰
银行股份有限公司烟台科技支行账号为 853552010122600057 的人民币账户。募集资金总额
扣除不含税发行费用 41,935,620.22 元后，实际募集资金净额 347,488,379.78 元，无超募
资金。
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）出具“大华验字[2021]000467 号”《验资报告》验证确认。
截至 2022 年 6 月 30 日，本报告期公司实际使用募集资金 514.96 万元，累计使用募集
资金 6,326.45 万元。期末尚未使用的募集资金余额为 28,635.62 万元，其中累计募集资金
利息收入和理财收益为 213.23 万元。
2. 募集资金使用及结余情况
项目 金额（元）
募集资金总额 389,424,000.00
减：发行费用 41,935,620.22
募集资金净额 347,488,379.78
减：1.密封垫片技改扩产项目 17,920,242.25
2.隔热防护罩技改扩产项目 1,351,203.96
3.厚涂层金属涂胶板技改扩产项目 1,003,911.61
4.石川密封技术中心建设项目 1,594,430.88
5.补充流动资金项目 41,394,720.09
加：利息收入和理财收益 2,132,310.92
募集资金期末余额 286,356,181.91
二、募集资金存放和管理情况
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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，
结合公司实际情况，制定了《烟台石川密封科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在恒丰银行股份有限公司烟
台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行开设募集
资金专项账户，并于 2021 年 7 月 16 日和 2021 年 7 月 19 日与海通证券股份有限公司和恒
丰银行股份有限公司烟台科技支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限
公司烟台分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严
格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查
询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使用情况进行现场
调查一次。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司单次或十二个月以内累计从募集资金
存款户中支取的金额达到人民币 3,000 万元或募集资金净额的 20%时（按孰低原则确定），
银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
恒丰银行烟台科技
853552010122600057 120,377,689.77 102,988,589.75 活期、定期存款、通知存款
支行
恒丰银行烟台科技
853552010122600075 56,950,551.16 55,693,953.66 活期、定期存款、通知存款
支行
恒丰银行烟台科技
853552010122600066 78,189,416.17 77,309,621.03 活期、定期存款、通知存款
支行
中信银行烟台福山
8110601013001286578 50,576,289.09 50,251,466.35 活期、结构性存款
支行
兴业银行烟台分行 378010100100728242 55,726,582.12 112,551.12 活期
合计 361,820,528.31 286,356,181.91
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买大额存单、
通知存款和结构性存款等保本型银行现金管理产品。截止 2022 年 6 月 30 日，期末现金管理余
额为 28,350 万元。明细如下：
开户人 开户银行 期末余额（元）
烟台石川密封科技股份有限公司 恒丰银行烟台科技支行 220,000,000.00
烟台石川密封科技股份有限公司 恒丰银行烟台科技支行 13,500,000.00
烟台石川密封科技股份有限公司 中信银行烟台福山支行 50,000,000.00
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合计
283,500,000.00
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币
992.01 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投
项目的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年 7 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第七次会议、2021
年 8 月 6 日公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况
下，根据公司《管理办法》的规定，使用不超过人民币 33,000.00 万元（含本数）的闲置
募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
2022 年 6 月 24 日分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司不影响募集资
金投资计划和公司正常运营的前提下，使用不超过 28,400.00 万元（含本数）闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即
2022 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 5 日。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
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截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金共计 28,635.62 万元；其中，活期存款
285.62 万元、定期存款 22,000.00 万元、通知存款 1,350.00 万元、结构性存款 5,000.00
万元。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，也无对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《管理办法》的规定，进行
募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规
情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
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董事会
2022 年 8 月 16 日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34,748.84 本年度投入募集资金总额 514.96
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 6,326.45
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末累 截至期末投资 预计项目达 本年度 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入金 是否达到
承诺投资项目 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 到预定可使 实现的 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 额 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 用状态日期 效益 大变化
密封垫片技改扩产项目 — 12,037.77 12,037.77 415.73 1,792.02 14.89 2023 年 - 不适用 否
隔热防护罩技改扩产项目 — 5,695.06 5,695.06 - 135.12 2.37 2023 年 - 不适用 否
厚涂层金属涂胶板技改扩产项目 — 7,818.94 7,818.94 35.37 100.39 1.28 2023 年 - 不适用 否
石川密封技术中心建设项目 5,057.63 5,057.63 63.86 159.44 3.15 2023 年 - 不适用 否
补充流动资金项目 — 4,139.44 4,139.44 - 4,139.47 100.00 不适用 - 不适用 否
合计 — 34,748.84 34,748.84 514.96 6,326.45 — - 不适用 否
2022 年 6 月 24 日先后召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公
未达到计划进度或预计收益的情
司对募投项目“石川密封技术中心建设项目”达到预计可使用状态的日期由原计划的 2022 年 7 月 5 日延长至 2023 年 12 月 31 日。公司
况和原因（分具体募投项目）
独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
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募集资金投资项目先期投入及置 2021 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第二十次会议审议和第二届监事会第八次会议批准，同意使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金
换情况 人民币 992.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
2021 年 7 月 21 日公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会议第七次会议、2021 年 8 月 6 日公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，根据公司
《募集资金管理办法》的规定，使用不超过人民币 33,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。
2022 年 6 月 24 日分别召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
尚未使用的募集资金用途及去向
议案》，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 28,400.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管
理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 8 月 6 日至 2023 年 8 月 5 日。在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金共计 28,635.62 万元；其中，活期存款 285.62 万元、定期存款 22,000.00 万元、通知存款 1,350.00
万元、结构性存款 5,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注：本募集金存放与使用情况鉴证报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
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