2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：烟台石川密封科技股份有限公司                                                                                                                                 单位：万元
                                                                                         2022年度占用
  非经营性                                占用方与上市公司 上市公司核算   2022年期初占                2022年度占 2022年度偿还     2022年期末占
                    资金占用方名称                                                       累计发生金额                                              占用形成原因        占用性质
  资金占用                                    的关联关系     的会计科目    用资金余额                 用资金的利息 累计发生金额    用资金余额
                                                                                         （不含利息）
现大股东及其附
                           —                                                                                                                                         非经营性占用
    属企业
前大股东及其附
                           —                                                                                                                                         非经营性占用
    属企业
                                                                                         2022年度往来 2022年度往
  其他关联                                往来方与上市公司 上市公司核算   2022年期初往                             2022年度偿还   2022年期末往
                    资金往来方名称                                                       累计发生金额 来资金的利息                                 往来形成原因        往来性质
  资金往来                                    的关联关系     的会计科目    来资金余额                              累计发生金额    来资金余额
                                                                                         （不含利息）
               冰轮环境技术股份有限公     实际控制人直接控                                                                                       出售商品、出租房屋
                                                             应收账款           43.10         295.93          -         265.54           73.49                         经营性往来
                          司              制的其他附属企业                                                                                           、水电取暖费
               顿汉布什(中国)工业有限     实际控制人直接控
                                                             应收账款            0.55          13.46                     12.79            1.22        出售商品         经营性往来
大股东及其附属          公司              制的其他附属企业
      企业                                实际控制人直接控
               烟台冰轮压缩机有限公司                        应收账款            1.32                         -           1.32             -          出售商品         经营性往来
                                          制的其他附属企业
                 哈特福德压缩机（烟台）   实际控制人直接控
                                                             应收账款           43.12         108.78          -         113.37           38.54        出售商品         经营性往来
                         有限公司         制的其他附属企业
    小计                   —                    —             —              88.09         418.17          -         393.02          113.25           —                —
上市公司的子公                                                                                                                                                        经营性及非经
                           —
司及其附属企业                                                                                                                                                          营性往来
关联自然人及其                                                                                                                                                        经营性及非经
                           —
  控制的法人                                                                                                                                                            营性往来
                 日本石川密封垫板株式会   持有公司5%以上股
                                                             应收账款            9.68          75.49          -          66.09           19.08        出售商品         经营性往来
其他关联人及其             社                   份股东
    附属企业
                           —                                                                                                                                         非经营性往来

    小计                   —                    —             —               9.68          75.49          -          66.09           19.08           —                —

    总计                   —                    —             —              97.77         493.66          -         459.10          132.33           —                —

注：哈特福德压缩机（烟台）有限公司原名烟台顿汉布什压缩机有限公司。