东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2022-063
东莞怡合达自动化股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
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东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 669,362,765.27 40.20% 1,833,232,360.92 37.92%
归属于上市公司股东
159,620,520.63 44.94% 417,304,310.62 36.03%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 158,474,473.00 44.17% 403,215,501.58 33.08%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- 30,122,274.64 65.53%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.33 17.86% 0.87 4.82%
股）
稀释每股收益（元/
0.33 17.86% 0.87 4.82%
股）
加权平均净资产收益
6.61% -0.23% 17.03% -3.27%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,217,109,013.88 2,775,123,223.10 15.93%
归属于上市公司股东
2,560,000,444.94 2,262,699,134.32 13.14%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 6,079.96 -18,853.06
部分）
越权审批或无正式批准文件
0.00 0.00
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,383,934.91 5,656,562.63
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企
0.00 0.00
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的
0.00 7,578,876.16
损益
因不可抗力因素，如遭受自
0.00 0.00
然灾害而计提的各项资产减
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值准备
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工
0.00 0.00
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损 0.00 0.00
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期 0.00 0.00
净损益
与公司正常经营业务无关的
0.00 0.00
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
0.00 0.00
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
109,798.76 3,638,496.74
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价 0.00 0.00
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一 0.00 0.00
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业
-150,955.35 -266,837.02
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
0.00 0.00
的损益项目
0.00 0.00
减：所得税影响额 202,810.65 2,499,436.41
少数股东权益影响额
0.00 0.00
（税后）
合计 1,146,047.63 14,088,809.04 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
资产负债表项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因说明
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东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
主要系本期理财产品已
交易性金融资产 350,000,000.00 -100.00%
全部赎回
应收票据 181,471,268.54 103,288,731.47 75.69%
主要系客户用票据进行
应收款项融资 168,795,296.79 81,635,511.29 106.77% 结算货款的金额增加
主要系本期因销售规模
应收账款 543,461,089.73 375,542,223.68 44.71% 扩大，期末尚处于信用
期的客户应收款增加
主要系预付材料及机器
预付款项 9,007,712.18 5,642,364.84 59.64%
设备采购款增加所致
主要系公司本年度租赁
其他应收款 1,847,040.59 487,460.64 278.91%
厂房支付押金所致
主要系销售规模扩大，
存货增加，以及子公司
存货 535,963,781.46 392,522,105.58 36.54%
苏州怡合达新仓库存货
备库所致
根据新收入准则，将尚
未满足无条件收款的应
合同资产 3,138,504.36 6,671,241.17 -52.95%
收款项计入合同资产核
算
主要系子公司苏州怡合
其他流动资产 6,935,151.67 4,334,952.11 59.98% 达待抵扣进项税增加所
致
主要系本期投资深圳市
其他权益工具投资 11,382,908.25 0.00 100.00% 志奋领科技有限公司所
致
主要系公司租赁厂房所
使用权资产 15,421,072.05 560,714.48 2650.25%
致
主要系本期新增厂房装
长期待摊费用 22,351,937.16 7,757,878.39 188.12%
修费所致
主要系 2021 年期末应
付票据于 2022 年到期
应付票据 22,207,134.83 -100.00%
支付且 2022 年无新增
应付票据
主要系生产经营规模增
应付账款 449,569,908.58 336,303,725.86 33.68% 加，应付账款相应增加
所致
主要系本期实施员工股
其他应付款 51,888,994.37 5,683,172.48 813.03% 权激励计划，限制性股
票回购义务增加所致
主要系公司租赁厂房所
租赁负债 14,767,141.03 157,162.63 9296.09%
致
主要系本期经营净利润
未分配利润 1,141,764,185.46 844,462,874.84 35.21%
增加所致
利润表及现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
主要系下游需求旺盛，
营业收入 1,833,232,360.92 1,329,239,020.20 37.92% 公司经营状况良好，使
得营业收入增加
主要系本期收入规模增
加对应结转的营业成本
营业成本 1,092,987,146.09 744,677,341.50 46.77% 相应增加，运费及包装
费由销售费用转入营业
成本核算
主要系本期随缴纳的增
税金及附加 10,135,214.02 6,243,276.33 62.34%
值税额增加而相应增加
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主要系随着公司经营规
模的扩大，公司加大了
管理费用 112,331,023.69 84,046,825.46 33.65%
数字化与信息化建设投
入
主要系本期研发项目和
研发费用 67,770,805.75 50,877,417.16 33.20%
研发人员增加所致
主要系本期受美元汇率
财务费用 -8,480,759.88 -5,249,628.41 -61.55% 波动影响，及时合理结
汇提高了汇兑收益
主要系本期公司收到的
其他收益 5,771,699.65 3,290,037.91 75.43%
政府补助增加所致
主要系本期公司收到的
投资收益 7,578,876.16 457,150.68 1557.85%
理财产品收益增加所致
主要系本期计提存货跌
资产减值损失 -574,270.91 -2,274,654.08 -74.75% 价准备和合同资产减值
准备减少所致
主要系本期处置旧机器
资产处置收益 -18,853.06 49,137.54 -138.37%
设备产生损失所致
主要系因供货品质不良
对供应商的扣款及物流
营业外收入 236,025.96 89,202.49 164.60%
公司运输货物毁损赔偿
款所致
主要系本期公益慈善捐
营业外支出 618,000.00 57,963.93 966.18% 赠支出及合同违约金支
出所致
主要系本期收入规模增
加，导致利润总额增
所得税费用 64,616,935.83 46,492,297.76 38.98%
加，相应所得税费用增
加
主要系本期收到销售商
经营活动产生的现金流量净额 30,122,274.64 18,196,932.45 65.53%
品的货款增加所致
主要系公司购买的银行
理财产品本金及收益于
投资活动产生的现金流量净额 262,894,179.08 -527,024,997.51 149.88%
报告期内全部按期到账
所致
主要系本期分配现金股
筹资活动产生的现金流量净额 -75,254,036.08 503,356,395.00 -114.95%
利所致
主要系本期美元汇率波
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,545,008.96 -129,784.18 2060.95%
动影响所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 6,344 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
103,648,054. 103,648,054.
金立国 境内自然人 21.52%
00 00
77,294,272.0 77,294,272.0
张红 境内自然人 16.05%
0 0
伟盈新能源科
境内非国有法 66,192,274.0
技（无锡）有 13.75% 0
人 0
限公司
5
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苏州钟鼎五号
股权投资基金 境内非国有法 33,191,422.0
6.89% 0
合伙企业（有 人 0
限合伙）
珠海高瓴智臻
股权投资合伙 境内非国有法 19,130,000.0
3.97% 0
企业（有限合 人 0
伙）
东莞红土创业 境内非国有法 18,280,080.0
3.80% 0
投资有限公司 人 0
分宜众慧达投
境内非国有法 16,452,072.0 16,452,072.0
资合伙企业（ 3.42%
人 0 0
有限合伙）
分宜众志达投
境内非国有法 16,452,072.0 16,452,072.0
资合伙企业（ 3.42%
人 0 0
有限合伙）
珠海澜盈投资
境内非国有法 14,825,200.0
合伙企业（有 3.08% 0
人 0
限合伙）
深圳市创新投
14,261,161.0
资集团有限公 国有法人 2.96% 0
0
司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
伟盈新能源科
66,192,274.0
技（无锡）有 66,192,274.00 人民币普通股
0
限公司
苏州钟鼎五号
股权投资基金 33,191,422.0
33,191,422.00 人民币普通股
合伙企业（有 0
限合伙）
珠海高瓴智臻
股权投资合伙 19,130,000.0
19,130,000.00 人民币普通股
企业（有限合 0
伙）
东莞红土创业 18,280,080.0
18,280,080.00 人民币普通股
投资有限公司 0
珠海澜盈投资
14,825,200.0
合伙企业（有 14,825,200.00 人民币普通股
0
限合伙）
深圳市创新投
14,261,161.0
资集团有限公 14,261,161.00 人民币普通股
0
司
东莞红土创业
投资基金合伙 13,172,461.0
13,172,461.00 人民币普通股
企业（有限合 0
伙）
金春保 7,312,032.00 人民币普通股 7,312,032.00
深圳粤科鑫泰
股权投资基金
管理有限公司
－东莞粤科鑫 4,319,997.00 人民币普通股 4,319,997.00
怡股权投资合
伙企业（有限
合伙）
香港中央结算 4,217,378.00 人民币普通股 4,217,378.00
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东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
有限公司
公司实际控制人为金立国、张红、章高宏和李锦良，各方已签署一
致行动协议；金立国为分宜众慧达投资合伙企业（有限合伙）、分
宜众志达投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；珠海高瓴
上述股东关联关系或一致行动的说明 智臻股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海澜盈投资合伙企业（有
限合伙）为关联方；东莞红土创业投资有限公司、深圳市创新投资
集团有限公司、东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）为关
联方。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
首发前限售
2024 年 7 月
金立国 86,373,378 0 17,274,676 103,648,054 股、权益分派
23 日
转增取得
首发前限售
2024 年 7 月
张红 64,411,893 0 12,882,379 77,294,272 股、权益分派
23 日
转增取得
伟盈新能源科 首发前限售
2022 年 7 月
技（无锡）有 55,285,228 66,342,274 11,057,046 0 股、权益分派
25 日
限公司 转增取得
苏州钟鼎五号
首发前限售
股权投资基金 2022 年 7 月
28,454,671 34,145,605 5,690,934 0 股、权益分派
合伙企业（有 25 日
转增取得
限合伙）
珠海高瓴智臻
首发前限售
股权投资合伙 2022 年 7 月
15,941,667 19,130,000 3,188,333 0 股、权益分派
企业（有限合 25 日
转增取得
伙）
首发前限售
东莞红土创业 2022 年 7 月
15,233,400 18,280,080 3,046,680 0 股、权益分派
投资有限公司 25 日
转增取得
分宜众慧达投 首发前限售
2024 年 7 月
资合伙企业 13,710,060 0 2,742,012 16,452,072 股、权益分派
23 日
（有限合伙） 转增取得
分宜众志达投 首发前限售
2024 年 7 月
资合伙企业 13,710,060 0 2,742,012 16,452,072 股、权益分派
23 日
（有限合伙） 转增取得
珠海澜盈投资 首发前限售
2022 年 7 月
合伙企业（有 12,354,333 14,825,200 2,470,867 0 股、权益分派
25 日
限合伙） 转增取得
深圳市创新投 首发前限售
2022 年 7 月
资集团有限公 11,884,301 14,261,161 2,376,860 0 股、权益分派
25 日
司 转增取得
东莞红土创业 首发前限售 2022 年 7 月
10,977,051 13,172,461 2,195,410 0
投资基金合伙 股、权益分派 25 日
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东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
企业（有限合 转增取得
伙）
首发前限售
2024 年 7 月
章高宏 6,733,833 0 1,346,767 8,080,600 股、权益分派
23 日
转增取得
首发前限售
2022 年 7 月
金春保 6,093,360 7,312,032 1,218,672 0 股、权益分派
25 日
转增取得
首发前限售
2024 年 7 月
李锦良 6,064,234 0 1,212,847 7,277,081 股、权益分派
23 日
转增取得
东莞证券－宁
波银行－东莞
首发战略配售
证券怡合达创 2022 年 7 月
4,001,000 4,801,200 800,200 0 限售股、权益
业板员工持股 25 日
分派转增取得
集合资产管理
计划
苏州钟鼎五号
首发前限售
青蓝股权投资 2022 年 7 月
3,686,036 4,423,243 737,207 0 股、权益分派
基金合伙企业 25 日
转增取得
（有限合伙）
深圳粤科鑫泰
股权投资基金
管理有限公司 首发前限售
2022 年 7 月
－东莞粤科鑫 3,599,998 4,319,997 719,999 0 股、权益分派
25 日
怡股权投资合 转增取得
伙企业（有限
合伙）
深圳市红土智
能股权投资管
理有限公司－ 首发前限售
2022 年 7 月
深圳市红土智 3,018,686 3,622,423 603,737 0 股、权益分派
25 日
能股权投资基 转增取得
金合伙企业
（有限合伙）
首发前限售
2024 年 7 月
温信英 2,467,811 0 493,562 2,961,373 股、权益分派
23 日
转增取得
按照股权激励
股权激励限售 限售股解除限
股权激励对象 0 0 1,545,600 1,545,600
股 售相关规定执
行
合计 364,001,000 204,635,676 74,345,800 233,711,124
三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞怡合达自动化股份有限公司
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东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
2022 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 9 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 964,385,914.33 744,078,487.73
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 350,000,000.00
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 181,471,268.54 103,288,731.47
应收账款 543,461,089.73 375,542,223.68
应收款项融资 168,795,296.79 81,635,511.29
预付款项 9,007,712.18 5,642,364.84
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 1,847,040.59 487,460.64
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 535,963,781.46 392,522,105.58
合同资产 3,138,504.36 6,671,241.17
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 6,935,151.67 4,334,952.11
流动资产合计 2,415,005,759.65 2,064,203,078.51
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
其他权益工具投资 11,382,908.25 0.00
其他非流动金融资产 0.00 0.00
投资性房地产 0.00 0.00
固定资产 691,502,896.41 647,057,494.50
在建工程 509,433.95 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 15,421,072.05 560,714.48
无形资产 32,151,453.76 32,953,219.29
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 22,351,937.16 7,757,878.39
递延所得税资产 8,000,557.11 6,321,859.24
其他非流动资产 20,782,995.54 16,268,978.69
非流动资产合计 802,103,254.23 710,920,144.59
资产总计 3,217,109,013.88 2,775,123,223.10
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 22,207,134.83
应付账款 449,569,908.58 336,303,725.86
9
东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
预收款项 0.00 0.00
合同负债 53,334,650.34 60,056,970.67
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 41,052,484.35 45,423,313.26
应交税费 32,498,021.74 30,087,104.99
其他应付款 51,888,994.37 5,683,172.48
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 197,801.81
其他流动负债 6,935,571.32 5,810,771.44
流动负债合计 635,279,630.70 505,769,995.34
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 14,767,141.03 157,162.63
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 7,061,797.21 6,496,930.81
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 21,828,938.24 6,654,093.44
负债合计 657,108,568.94 512,424,088.78
所有者权益：
股本 481,557,600.00 400,010,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 885,635,338.86 918,403,802.86
减：库存股 48,779,136.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 99,822,456.62 99,822,456.62
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 1,141,764,185.46 844,462,874.84
归属于母公司所有者权益合计 2,560,000,444.94 2,262,699,134.32
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 2,560,000,444.94 2,262,699,134.32
负债和所有者权益总计 3,217,109,013.88 2,775,123,223.10
法定代表人：金立国 主管会计工作负责人：温信英 会计机构负责人：温信英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,833,232,360.92 1,329,239,020.20
其中：营业收入 1,833,232,360.92 1,329,239,020.20
10
东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 1,352,444,837.00 967,584,804.01
其中：营业成本 1,092,987,146.09 744,677,341.50
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 10,135,214.02 6,243,276.33
销售费用 77,701,407.33 86,989,571.97
管理费用 112,331,023.69 84,046,825.46
研发费用 67,770,805.75 50,877,417.16
财务费用 -8,480,759.88 -5,249,628.41
其中：利息费用 437,335.77 0.00
利息收入 6,925,131.56 5,648,480.53
加：其他收益 5,771,699.65 3,290,037.91
投资收益（损失以“－”号填
7,578,876.16 457,150.68
列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
以摊余成本计量的
0.00 0.00
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
净敞口套期收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-11,241,755.27 -9,941,432.40
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-574,270.91 -2,274,654.08
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-18,853.06 49,137.54
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
482,303,220.49 353,234,455.84
列）
加：营业外收入 236,025.96 89,202.49
减：营业外支出 618,000.00 57,963.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号
481,921,246.45 353,265,694.40
填列）
减：所得税费用 64,616,935.83 46,492,297.76
五、净利润（净亏损以“－”号填
417,304,310.62 306,773,396.64
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
417,304,310.62 306,773,396.64
“－”号填列）
11
东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以
0.00 0.00
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
417,304,310.62 306,773,396.64
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
0.00 0.00
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
0.00 0.00
额
2.权益法下不能转损益的其他
0.00 0.00
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
0.00 0.00
变动
4.企业自身信用风险公允价值
0.00 0.00
变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
0.00 0.00
合收益
2.其他债权投资公允价值变动 0.00 0.00
3.金融资产重分类计入其他综
0.00 0.00
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备 0.00 0.00
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 417,304,310.62 306,773,396.64
（一）归属于母公司所有者的综合
417,304,310.62 306,773,396.64
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
0.00 0.00
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.87 0.83
（二）稀释每股收益 0.87 0.83
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金立国 主管会计工作负责人：温信英 会计机构负责人：温信英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,364,608,018.39 1,058,751,495.99
客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
12
东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 157,835.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 21,829,416.74 13,641,184.02
经营活动现金流入小计 1,386,595,270.13 1,072,392,680.01
购买商品、接受劳务支付的现金 833,610,289.26 671,795,936.83
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 283,898,260.67 206,672,110.70
支付的各项税费 154,788,929.53 102,108,709.03
支付其他与经营活动有关的现金 84,175,516.03 73,618,991.00
经营活动现金流出小计 1,356,472,995.49 1,054,195,747.56
经营活动产生的现金流量净额 30,122,274.64 18,196,932.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 7,578,876.16 457,150.68
处置固定资产、无形资产和其他长
8,000.00 93,400.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 960,000,000.00 95,000,000.00
投资活动现金流入小计 967,586,876.16 95,550,550.68
购建固定资产、无形资产和其他长
83,309,788.83 177,575,548.19
期资产支付的现金
投资支付的现金 11,382,908.25 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 610,000,000.00 445,000,000.00
投资活动现金流出小计 704,692,697.08 622,575,548.19
投资活动产生的现金流量净额 262,894,179.08 -527,024,997.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 48,779,136.00 519,986,683.02
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 48,779,136.00 519,986,683.02
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
120,003,000.00 0.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,030,172.08 16,630,288.02
筹资活动现金流出小计 124,033,172.08 16,630,288.02
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东莞怡合达自动化股份有限公司 2022 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -75,254,036.08 503,356,395.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
2,545,008.96 -129,784.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 220,307,426.60 -5,601,454.24
加：期初现金及现金等价物余额 744,078,487.73 581,410,664.12
六、期末现金及现金等价物余额 964,385,914.33 575,809,209.88
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日
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