现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56827794 |
51225939 |
4884125 |
9272337 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1737122616 |
1208852741 |
579574739 |
2410734558 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
334502836 |
227052260 |
122278080 |
462334091 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
608161272 |
418912769 |
172173972 |
1270098533 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69216772 |
48620774 |
13291899 |
67074367 |
| 经营活动现金流出小计 |
1127300402 |
772809648 |
328595853 |
2034329382 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
609822214 |
436043093 |
250978886 |
376405176 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
660370 |
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0 |
209938 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
660370 |
-- |
0 |
209938 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
186554532 |
132148854 |
73665887 |
228254008 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
30000000 |
0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
216554532 |
162148854 |
73665887 |
228254008 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-215894162 |
-162148854 |
-73665887 |
-228044070 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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0 |
0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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0 |
0 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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0 |
0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35305731 |
33562033 |
2505706 |
18137572 |
| 筹资活动现金流出小计 |
266388983 |
264645284 |
2505706 |
162604852 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-266388983 |
-264645284 |
-2505706 |
-162604852 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-31092 |
91966 |
33786 |
-363328 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
127507977 |
9340921 |
174841079 |
-14607074 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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222690942 |
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545531895 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
26004824 |
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54381464 |
| 无形资产摊销 |
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2122687 |
-- |
3846963 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-45299 |
-- |
27236 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
2059 |
| 财务费用 |
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190883 |
-- |
1246012 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25960150 |
-- |
123437922 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
226183967 |
-- |
-219759613 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21405017 |
-- |
-148994078 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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21168 |
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-8259894 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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436043093 |
-- |
376405176 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1110205539 |
-- |
1100864618 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1100864618 |
-- |
1115471692 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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9340921 |
-- |
-14607074 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4133251 |
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5790338 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1680098746 |
1157504920 |
574636397 |
2401459985 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
196075 |
121882 |
54216 |
2236 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
0 |
