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公司公告

中熔电气:关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2022-02-15  

                        证券代码:301031                        证券简称:中熔电气                  公告编号:2022-005

                           西安中熔电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


      西安中熔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“中熔电气”)于2021年8月4
 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议,2021年8月23日召开
 2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
 行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前
 提下,使用闲置募集资金不超过35,000万元和自有资金不超过30,000万元进行现金管
 理,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内,进行现
 金管理的资金可滚动使用。具体内容详见公司2021年8月6日及2021年8月24日刊载于
 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。现将具体事项进展公告如下:
   一、 现金管理到期赎回的情况
   (一)部分闲置募集资金现金管理已到期赎回,具体情况如下:

                               产品     购买金额                        预计年化 赎回本金    到期收益
  受托方        产品名称                            起息日    到期日
                               类型     (万元)                        收益率 (万元)      (元)

                                                                       中国人民
浙商银行股                                                             银行存款
                                                           2022年9月1
份有限公司                    单位通             2021年9月             基准利率
           七天通知存款                 4,192.83           日(7天到期          4,192.83    82,523.57
西安分行营                    知存款             2日                   加75基点
                                                           自动滚存)
业部                                                                   (利率:
                                                                       2.1%)
招商银行股
           招商银行点金系列看                                           1.65%或
份有限公司                    结构性               2021年11 2022年1月
           跌三层区间63天结构             2,000                         3.15%或   2,000     108,739.73
西安枫林绿                      存款               月15日   17日
           性存款                                                        3.58%
洲支行
      公司与受托方间无关联关系。
      截至本公告披露日,公司已将部分现金管理产品赎回,其中,浙商银行七天通知
 存款累计 收回本 金4,192.83万 元,累 计取得 投资收 益82,523.57元 ,本 次收回 本金
 231.83万元,本次取得投资收益18,944.34元。招商银行结构性存款收回本金2,000万
 元,取得投资收益108,739.73元。上述本金及投资收益已返还至相应募集资金账户。
     (二)部分闲置自有资金现金管理已到期赎回,具体情况如下:

                                   产品    购买金额                             预计年化 赎回本金        到期收益
   受托方          产品名称                             起息日         到期日
                                   类型    (万元)                             收益率 (万元)          (元)

 招商银行股
              招商银行点金系列看                                                1.65%或
 份有限公司                      结构性                2021年11 2022年1月
              跌三层区间63天结构              1,000                             3.15%或      1,000      54,369.86
 西安枫林绿                        存款                月15日   17日
              性存款                                                             3.58%
 洲支行
 招商银行股
              招银理财招睿月添利
 份有限公司                       银行理               2021年12 2022年1月       3.02%至
              (平衡)1号固定收益             3,000                                          3,000   103,896.10
 西安枫林绿                       财产品               月20日   20日             3.72%
              类理财计划
 洲支行
       公司与受托方间无关联关系。
       截至本公告披露日,公司已将上述到期的现金管理产品赎回。其中,招商银行结
  构性存款收回本金1,000万元,取得投资收益54,369.86元。招商银行公司理财产品收
  回本金3,000万元,取得投资收益103,896.10元。上述本金及投资收益已返还至相应
  资金账户。
     二、 本次募集资金和自有资金现金管理的基本情况
     (一)本次募集资金现金管理的基本情况
                                                       产品    购买金额                        预计年化 资金来
    委托方         受托方           产品名称                            起息日      到期日
                                                       类型    (万元)                        收益率     源

 西安中熔电气 中原证券股份有 中原证券金易989号182 券商收                  2022年2 2022年8月                闲置募
                                                                 2,000                          3.70%
 股份有限公司 限公司         天收益凭证           益凭证                  月11日 12日                      集资金

       公司与受托方间无关联关系。
     (二)本次自有资金现金管理的基本情况
                                                      产品    购买金额                         预计年化 资金来
    委托方         受托方          产品名称                               起息日    到期日
                                                      类型    (万元)                         收益率     源
              招商银行股份有 招商银行聚益生金系
 西安中熔电气                                    银行理                  2022年2月 2022年3月               闲置自
              限公司西安枫林 列公司(32天)B款理               3,000                            3.10%
 股份有限公司                                    财产品                  11日      15日                    有资金
              绿洲支行       财计划
       公司与受托方间无关联关系。


     三、审批程序
     《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董
事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过,
独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均
在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
     四、投资风险及风险控制措施
    (一)投资风险
    1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实
际收益不可预期。
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    (二)风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资品种。不用于
其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的高风险银行理财产
品等。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,
严格控制资金的安全。
    3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
    五、对公司的影响
    公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在保证募集资金项目建设
和公司正常经营的前提下实施的,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用
效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正
常开展。
    六、公司审议本次部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度后购买的理财产
品情况
                                产品    购买金额                     预计年化收 资金来 是否   到期收益
   受托方         产品名称                         起息日   到期日
                                类型    (万元)                         益率     源 赎回     (元)
                                                                    中国人民银
                                                           2022年9
 浙商银行股份                                                       行存款基准
                               单位通              2021年9 月1日(7            闲置募
 有限公司西安   七天通知存款            4,192.83                    利率加75基        是      82,523.57
                               知存款               月2日 天到期自             集资金
 分行营业部                                                         点(利率:
                                                           动滚存)
                                                                      2.1%)
                                产品    购买金额                       预计年化收 资金来 是否    到期收益
   受托方        产品名称                          起息日    到期日
                                类型    (万元)                           益率     源 赎回      (元)



中原证券股份 中原证券中原金易 券商收               2021年9   2022年3              闲置募
                                         5,980                            3.7%           否         -
有限公司     898号收益凭证产品 益凭证              月3日     月4日                集资金



             利多多公司稳利
上海浦东发展                                                            1.40%或
             21JG6344期(1个月 结构性              2021年9 2021年10               闲置自
银行西安未央                             3,000                          3.15%或          是     91,875.00
             网点专属B款)人民 存款                月3日 月08日                   有资金
路支行                                                                   3.35%
             币对公结构性存款

招商银行股份 招商银行聚益生金
                               银行理              2021年9 2021年11               闲置自
有限公司西安 系列公司(63天)B           3,000                           3.25%           是 168,300.00
                               财产品              月2日 月4日                    有资金
枫林绿洲支行 款理财计划



中原证券股份 中原证券中原金易 券商收               2021年9 2021年12               闲置募
                                         5,900                            3.6%           是 529,545.20
有限公司     900号91天收益凭证 益凭证              月8日 月8日                    集资金



中原证券股份 中原证券中原金易 券商收               2021年9 2021年10               闲置募
                                         4,000                            3.1%           是     95,123.29
有限公司     901号28天收益凭证 益凭证              月9日 月7日                    集资金

             中原证券中原金易
中原证券股份                  券商收               2021年9 2022年3                闲置募
             902号182天收益凭            5,900                            3.7%           否         -
有限公司                      益凭证               月10日 月11日                  集资金
             证


招商银行股份 招商银行点金系列                                           1.65%或
                              结构性               2021年9 2021年11               闲置募
有限公司西安 看跌三层区间61天            5,000                          3.09%或          是 258,205.48
                                存款               月10日 月10日                  集资金
枫林绿洲支行 结构性存款                                                  3.29%


招商银行股份 招商银行点金系列                      2021年               1.65%或
                               结构性                     2021年12                闲置募
有限公司西安 看跌3层区间61天结           4,000     10月13               3.15%或          是 210,575.34
                                 存款                     月13日                  集资金
枫林绿洲支行 构性存款                              日                    3.58%

               利多多公司稳利
上海浦东发展                                       2021年               1.40%或
             21JG6426期(1个月 结构性                     2021年11                闲置自
银行西安未央                             3,000     10月13               3.10%或          是     77,500.00
             网点专属B款)人民 存款                        月12日                 有资金
  路支行                                             日                  3.30%
             币对公结构性存款

招商银行股份 招商银行聚益生金                      2021年
                               银行理                     2021年12                闲置自
有限公司西安 系列公司(32天)B           3,000     11月12                3.15%           是     82,860.00
                               财产品                     月14日                  有资金
枫林绿洲支行 款理财计划                            日


招商银行股份 招商银行点金系列                      2021年               1.65%或
                              结构性                      2022年1                 闲置自
有限公司西安 看跌三层区间63天            1,000     11月15               3.15%或          是     54,369.86
                                存款                      月17日                  有资金
枫林绿洲支行 结构性存款                            日                    3.58%


招商银行股份 招商银行点金系列                      2021年               1.65%或
                              结构性                      2022年1                 闲置募
有限公司西安 看跌三层区间63天            2,000     11月15               3.15%或          是 108,739.73
                                存款                      月17日                  集资金
枫林绿洲支行 结构性存款                            日                    3.58%
                                产品     购买金额                     预计年化收 资金来 是否    到期收益
   受托方         产品名称                          起息日   到期日
                                类型     (万元)                         益率     源 赎回      (元)
             利多多公司稳利
上海浦东发展 21JG6506 期(1 个                      2021年             1.40%或
                               结构性                      2021年12              闲置自
银行西安未央 月网点专属 B 款)            2,000     11月17             3.10%或          是     51,666.67
                                 存款                      月17日                有资金
路支行       人民币对公结构性                       日                  3.30%
             存款

招商银行股份 招商银行点金系列                       2021年             1.65%或
                              结构性                       2022年2               闲置募
有限公司西安 看跌三层区间63天             3,000     12月20             3.15%或          否         -
                                存款                       月21日                集资金
枫林绿洲支行 结构性存款                             日                  3.58%


                                                    2021年
中原证券股份 中原证券金易966号 券商收                      2022年3               闲置募
                                          6,000     12月24               3.8%           否         -
有限公司     91天收益凭证      益凭证                      月25日                集资金
                                                    日


招商银行股份 招银理财招睿月添                       2021年
                                银行理                     2022年1     3.02%至   闲置自
有限公司西安 利(平衡)1 号固定           3,000     12月20                              是 103,896.10
                                财产品                     月20日       3.72%    有资金
枫林绿洲支行 收益类理财计划                         日


中原证券股份 中原证券金易989号 券商收               2022年2 2022年8              闲置募
                                          2,000                         3.70%           否
有限公司     182天收益凭证     益凭证               月11日 月12日                集资金


招商银行股份 招商银行聚益生金
                               银行理               2022年2 2022年3              闲置自
有限公司西安 系列公司(32天)B            3,000                         3.10%           否
                               财产品               月11日 月15日                有资金
枫林绿洲支行 款理财计划




      截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)
 为 22,880.00 万元 ,使 用 闲置 自有 资 金进 行现 金 管理 的未 到期 余 额( 含本 次 ) 为
 3,000.00万元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
 授权额度。
    七、备查文件
    1、招商银行业务凭证;
    2、浙商银行业务凭证;
    3、中原证券业务凭证。
    特此公告。




                                                        西安中熔电气股份有限公司董事会
                                                                      2022年2月15日