上海保立佳化工股份有限公司2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海保立佳化工股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市公 上市公司核算 2022年初占用 2022年半年度占用累计 2022年半年度占用资 2022年半年度偿 2022年半年末占
资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 用资金余额
现大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资金 往来方与上市公 上市公司核算 2022年初往来 2022年半年度往来累计 2022年半年度往来资 2022年半年度偿 2022年半年末往
资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 资金余额 发生金额（不含利息） 金的利息（如有） 还累计发生额 来资金余额
大股东及其附 经营性往来
属企业 经营性往来
河南保立佳新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 2,727.21 - - 2,727.21 往来款 非经营性往来
上海保立佳贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 9,073.61 0.29 - 6,692.33 2,381.57 往来款 非经营性往来
安徽保立佳新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 1,332.00 993.02 - 0.02 2,325.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子 烟台保立佳新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 1,000.00 - - 1,000.00 往来款 非经营性往来
公司及其附属
企业 上海保立佳化学技术有限公司 全资子公司 其他应收款 74.00 440.03 - 0.03 514.00 往来款 非经营性往来
北京保立佳化学技术有限公司 全资子公司 其他应收款 - 38.00 - - 38.00 往来款 非经营性往来
河南保立佳新材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 20.00 - - 20.00 往来款 非经营性往来
浙江保立佳供应链管理有限公司 全资子公司 其他应收款 - 2.00 - - 2.00 往来款 非经营性往来
小 计 —— —— —— 10,479.61 5,220.55 - 6,692.38 9,007.78
关联自然人及 非经营性往来
其控制的法人 非经营性往来
其他关联人及 非经营性往来
其附属企业 非经营性往来
总 计 —— —— —— 10,479.61 5,220.55 - 6,692.38 9,007.78 —— ——
法定代表人： 杨文瑜 主管会计工作的负责人： 乔翠芳 会计机构负责人： 乔翠芳