现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24561751 |
5174615 |
865199 |
11860401 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
821338341 |
551827441 |
281933498 |
1613520810 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
121270492 |
82067926 |
46465117 |
161857381 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
800024192 |
595012821 |
303779918 |
1030964218 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42190182 |
26083244 |
15194254 |
108849378 |
| 经营活动现金流出小计 |
1001410139 |
733704225 |
387076853 |
1363958240 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-180071798 |
-181876784 |
-105143355 |
249562571 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
142707 |
13000 |
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14000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
997531 |
997531 |
-- |
1587260 |
| 投资活动现金流入小计 |
1140238 |
1010531 |
-- |
1601260 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106098361 |
75799906 |
23770224 |
211793730 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
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2180250 |
| 投资活动现金流出小计 |
107098361 |
76799906 |
23770224 |
219446837 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-105958123 |
-75789375 |
-23770224 |
-217845577 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
926846698 |
870073839 |
441324520 |
1079763667 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19000000 |
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10034312 |
| 筹资活动现金流入小计 |
945846698 |
870073839 |
441324520 |
1090311746 |
| 偿还债务所支付的现金 |
717324594 |
631554624 |
361234004 |
989774461 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43189715 |
11923589 |
6015781 |
49189832 |
| 筹资活动现金流出小计 |
791038327 |
666402128 |
376877768 |
1077573399 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
154808371 |
203671711 |
64446752 |
12738347 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
101703 |
715266 |
681837 |
1437606 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-131119846 |
-53279182 |
-63784989 |
45892946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-23595865 |
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-31503988 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33230632 |
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47869224 |
| 无形资产摊销 |
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2272703 |
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4305549 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-556623 |
-- |
-19959 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
456645 |
-- |
554673 |
| 财务费用 |
-- |
17168399 |
-- |
33615143 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2469 |
-- |
593000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22491090 |
-- |
-55093995 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-112901150 |
-- |
332008050 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-83773531 |
-- |
-70915641 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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290031 |
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1367845 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-181876784 |
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249562571 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
167481265 |
-- |
220760446 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
220760446 |
-- |
174867501 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-53279182 |
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45892946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5766340 |
-- |
10735219 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
792355993 |
543690272 |
278854887 |
1559044262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4420596 |
2962554 |
2213412 |
42616147 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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