证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-016
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简
称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.31 元，募集资金
总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23 元（不含增值税）后，
募集资金净额为人民币 152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021
年 8 月 4 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天职业字[2021]37106 号）。
（二）本年度使用金额及年末余额
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 152,093,064.77
减：以前年度已使用金额 2,188,340.00
减：本报告期使用金额 77,842,838.96
加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额 1,737,522.38
加：累计现金收益管理金额 310,275.42
期末尚未使用的募集资金余额 74,109,683.61
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管
理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立
募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。
2021 年 8 月，公司及保荐机构爱建证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司深圳分
行梅林支行、中国银行股份有限公司深圳华润城支行、中国民生银行股份有限公司深圳南海支
行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽电路科技有限公司、爱
建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行、中国工商银行股份有
限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行 755903602010101 活期存款 39,595,640.17
中国银行股份有限公司深圳华润城支行 764075025145 活期存款 31,729,274.97
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 667661688 活期存款 1,979,501.75
中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行 44050110080400000393 活期存款 787,199.94
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行 2008022729200336262 活期存款 18,066.78
合计 —— —— 74,109,683.61
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2
公司于 2022 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,240.81 万元及已支付发行费用的自
筹资金 678.58 万元(不含增值税)，共计 3,919.39 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]453 号）。截至 2022 年 6 月 30 日，上述
置换事项已全部完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第五届董
事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保
资金安全的情况下，使用不超过人民币 9,400 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循
环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为 310,275.42 元。截止
2022 年 12 月 31 日，无现金管理余额。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年 6 月 24 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资总额及
部分募投项目延期的议案》。由于实际募集资金净额与募投项目投资金额存在缺口，为提高募
集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金投向的前提下，公司根据实际情况，对募
投项目投资总额进行了调整。调整后的募投资金使用情况如下：
单位：人民币元
序号 募投项目 调整前项目投资金额 调整后项目投资金额
1 智能硬件柔性制造项目 198,303,500.00 94,975,200.00
2 研发中心建设项目 45,250,100.00 15,272,900.00
3 电子电路柔性工程服务数字化中台项目 49,500,000.00 41,845,000.00
4 补充流动资金 200,000,000.00 -
合计 493,053,600.00 152,093,100.00
3
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露情况
公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如
实履行了披露义务。
附表：1．募集资金使用情况对照表
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
2023 年 4 月 27 日
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附表 1
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2022 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 152,093,064.77 本年度投入募集
77,842,838.96
报告期内变更用途的募集资金总额 - 资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集
80,031,178.96
累计变更用途的募集资金总额比例 - 资金总额
是否已 项目可
项 目 达 到预 本 年
变更项 截至期末投资进 是否达 行性是
募集资金 承诺投 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计投 定 度 实
承诺投资项目 目（含 度（%）(3)＝ 到预计 否发生
资总额 （1） 金额 入金额(2) 可 使 用 状态 现 的
部分变 (2)/(1) 效益 重大变
日期 效益
更） 化
智能硬件柔性制造 不 适
否 198,303,500.00 94,975,200.00 59,152,451.94 61,091,491.94 64.32 2024 年 2 月 不适用 否
项目 用
不 适
研发中心建设项目 否 45,250,100.00 15,272,900.00 12,985,873.06 13,202,173.06 86.44 2024 年 2 月 不适用 否
用
5
电子电路柔性工程
不 适
服务数字化中台项 否 49,500,000.00 41,845,000.00 5,704,513.96 5,737,513.96 13.71 2025 年 2 月 不适用 否
用
目
不 适
补充流动资金项目 否 200,000,000.00 - - - - 不适用 不适用 否
用
合计 493,053,600.00 152,093,100.00 77,842,838.96 80,031,178.96 - - - - -
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议
案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目投资总额以及部分募投项目延期。公司基于审慎性原则，结合当
未达到计划进度或 前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体和募集资金用途不发生变更的情况下，拟对部分募投项目实施期限进行调整，具体如下：（1）“电子电
预计收益的情况和 路柔性工程服务数字化中台项目”的多个信息系统评估、研发、实施和测试周期较长，为保证项目的可靠性、准确性，同时基于谨慎使用募集资金的原则，
原因 该项目周期由 2 年调整为 3.5 年；（2）“研发中心建设项目”因公司项目建设程序管控严格，对供应商选择和沟通程序较为严谨，调研谈判和分析论证周
期较长，同时市场对项目建设进度带来较大影响，项目的实施进度有所延缓，项目实施周期由 2 年调整至 2.5 年；（3）“智能硬件柔性制造项目”实施周
期维持 2.5 年不变；以上项目实施主体不变，均为惠州市金百泽电路科技有限公司，实施地点不变。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
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公司于 2022 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
募集资金投资项目
行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,240.81 万元及已支付发行费用的自筹资金 678.58 万元(不含增值
先期投入及置换情
税)，共计 3,919.39 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已
况
支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]453 号）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述置换事项已全部完成。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
尚未使用的募集资 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 9,400 万元（含本数）的闲置募集资金
金用途及去向 进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资
金进行现金管理的收益为 310,275.42 元。截止 2022 年 12 月 31 日，无现金管理余额。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
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