现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13328961 |
5709923 |
1472689 |
10249369 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
430667752 |
263375901 |
127251461 |
628985308 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144328982 |
96801002 |
48920894 |
196638390 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
217192686 |
126646647 |
59288339 |
277310042 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29404503 |
18293233 |
8763219 |
27414949 |
| 经营活动现金流出小计 |
408174820 |
253226495 |
121861172 |
524377821 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22492932 |
10149406 |
5390289 |
104607487 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
302322925 |
189815770 |
62778610 |
263575326 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14570 |
14230 |
11600 |
107612 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
318951103 |
191553342 |
63283337 |
266158556 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12439419 |
9020117 |
3869229 |
31510649 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
360953908 |
215975597 |
85923249 |
435690907 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42002806 |
-24422255 |
-22639912 |
-169532351 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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40000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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40000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15670068 |
10785911 |
488047 |
5766591 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23568229 |
17907504 |
989558 |
11052565 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-23568229 |
-17907504 |
-989558 |
28947435 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
402585 |
711568 |
180929 |
1901695 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42675518 |
-31468785 |
-18058252 |
-34075734 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15799489 |
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38958790 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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9914432 |
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18267606 |
| 无形资产摊销 |
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550185 |
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1097950 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-145368 |
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435863 |
| 固定资产报废损失 |
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41538 |
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22480 |
| 财务费用 |
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387124 |
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-815474 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1606775 |
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-1214011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-2003060 |
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12280615 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-9695102 |
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18766993 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-7688959 |
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1154127 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10149406 |
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104607487 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
137681209 |
-- |
169149994 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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169149994 |
-- |
203225728 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-31468785 |
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-34075734 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4616915 |
-- |
7883310 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
414877829 |
256143849 |
125387343 |
609379154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2460962 |
1522128 |
391429 |
9356785 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
302322925 |
189815770 |
62778610 |
263575326 |
