2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：果麦文化传媒股份有限公司                                                                                                                                                                       单位：万元

   非经营性                          占用方与上市公司   上市公司核算 2022年期初占用资金 2022年1-6月占用累计发生 2022年1-6月占用资金的利息 2022年1-6月偿还累计 2022年6月期末占用
                  资金占用方名称                                                                                                                                                       占用形成原因      占用性质
   资金占用                              的关联关系       的会计科目         余额          金额（不含利息）              （如有）               发生金额          资金余额

控股股东、实际                                                                                                                                                                 0.00                    非经营性占用
控制人及其附属
      企业                                                                                                                                                                     0.00                    非经营性占用

     小计                                                                          0.00                     0.00                      0.00                 0.00                0.00

前控股股东、实                                                                                                                                                                 0.00                    非经营性占用
际控制人及其附
    属企业                                                                                                                                                                     0.00                    非经营性占用

     小计                                                                          0.00                     0.00                      0.00                 0.00                0.00

                                                                                                                                                                                                       非经营性占用
其他关联方及其
    附属企业
                                                                                                                                                                                                       非经营性占用

     小计

     总计                                                                          0.00                     0.00                      0.00                 0.00                0.00
                                                                                                                   2022年1-6月往来资金的利                                                             往来性质（经
   其他关联                          往来方与上市公司   上市公司核算   2022年期初往来资   2022年1-6月往来累计发                              2022年1-6月偿还累    2022年6月期末往来
                  资金往来方名称                                                                                              息                                                       往来形成原因    营性往来、非
   资金往来                              的关联关系       的会计科目       金余额          生金额（不含利息）                                   计发生金额            资金余额
                                                                                                                          （如有）                                                                     经营性往来）
控股股东、实际                                                                                                                                                                 0.00
控制人及其附属
      企业                                                                                                                                                                     0.00
               北京果麦文化传媒                                                   56.24                   30.59                                           30.00               56.83 销售商品
                                        全资子公司        应收账款                                                                                                                                      经营性往来
               有限公司
上市公司的子公 北京新作文化科技
                                        控股子公司        应收账款                  -                        -                                              -                  0.00 销售商品            经营性往来
司及其附属企业 有限公司
               北京果麦文化传媒         全资子公司                               581.02                 1,747.16                                       1,659.44              668.74 借款及费用结算等
                                                         其他应收款                                                                                                                                    非经营性往来
               有限公司
                                                                                                                                                                               0.00
其他关联方及其
    附属企业
                                                                                                                                                                               0.00

     总计                                                                        637.26                 1,777.75                      0.00             1,689.44              725.57




法定代表人：                                            主管会计工作负责人：