资产负债表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
资产 |
886280478 |
825300613 |
794561188 |
805237767 |
流动资产 |
689593375 |
654027410 |
660009515 |
672822205 |
货币资金 |
250520743 |
207728983 |
195531393 |
247356633 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
107872596 |
100050472 |
91326203 |
80283803 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
4326339 |
4555618 |
5196686 |
4092049 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
133736045 |
119099566 |
110359313 |
108431983 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
689593375 |
654027410 |
660009515 |
672822205 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
19425366 |
18796059 |
18862924 |
19564898 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
8325970 |
7713288 |
7335425 |
7088920 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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固定资产合计 |
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无形资产及其他资产 |
无形资产 |
1500307 |
1615260 |
938569 |
1041103 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
2019038 |
2145775 |
2601528 |
2981547 |
无形资产及其他资产合计 |
3519345 |
3761035 |
3540097 |
4022649 |
资产总计 |
886280478 |
825300613 |
794561188 |
805237767 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
104713038 |
86556154 |
79279768 |
75824409 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
7300556 |
6682434 |
5601641 |
6603333 |
应付工资 |
7739094 |
4837288 |
2809836 |
9381959 |
应付福利费 |
-- |
-- |
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应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
1596384 |
1512582 |
1787738 |
1361404 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
14137885 |
14002220 |
8648912 |
12342169 |
其他流动负债 |
8000000 |
8000000 |
28302 |
28302 |
流动负债合计 |
158396584 |
135138646 |
114283912 |
118198834 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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-- |
保证金 |
-- |
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应付转租赁租金 |
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-- |
发行长期债券 |
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长期借款 |
-- |
-- |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
-- |
-- |
-- |
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负债合计 |
190257254 |
149708677 |
130726080 |
134024569 |
少数股东权益 |
0 |
-- |
673594 |
670782 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
300559675 |
298405962 |
322056361 |
315615591 |
盈余公积金 |
29774718 |
29774718 |
29774718 |
29774718 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
266729492 |
248504067 |
237889220 |
252392167 |
股东权益合计 |
696023224 |
-- |
663161513 |
670542416 |
负债及股东权益总计 |
886280478 |
825300613 |
794561188 |
805237767 |