证券代码：301055             证券简称：张小泉            公告编号：2022-028



                          张小泉股份有限公司
           2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指引等的规定，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）编制
了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：
    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314 号）同意注册，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）股票 3,900.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币
6.90 元，募集资金总额为人民币 269,100,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募
集资金净额为人民币 204,791,617.57 元。上述募集资金已于 2021 年 08 月 30 日
到达公司募集资金专用账户，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470 号）。公司已按
规定对募集资金进行了专户存储。
    （二）募集资金使用和结余情况
    2021 年度，公司实际使用募集资金 20,080.73 万元。2022 年 1 月 1 日至 2022
年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 206.00 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公
司累计已使用募集资金 20,286.73 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 10.29 万元，应结余募集资金余额为 192.43 万元，实际结余募集资
金 202.72 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的
净额）。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张小泉股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管
理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构中信证券股份有限公司于 2021 年 9 月分别于与中信银行股份有限公司杭
州钱塘支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行、中国农业银行股份有限公司
杭州江锦支行、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，
2021 年 9 月公司、子公司阳江市张小泉智能制造有限公司连同保荐机构中信证
券股份有限公司与中国银行股份有限公司阳江分行签订了《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存
在重大差异，协议正常履行中。
    （二）募集资金专户存储情况
    截至 2022 年 06 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
                                                          单位：人民币元
       开户银行                     银行账号             募集资金余额
中信银行股份有限公司杭
                         8110801013402259701                   54,084.65
州钱塘支行
中国银行股份有限公司阳
                         708174773141                          32,824.84
江分行
兴业银行股份有限公司上
                         216620100100089105                     2,844.84
海张杨支行
中国农业银行股份有限公
                         19006701040014737                      1,535.60
司杭州江锦支行
浙商银行股份有限公司杭
                         3310010010120101005830             1,935,867.87
州分行
合计                                                    2,027,157.80 [注]
    [注]：截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金专户余额与募集资金余额的差异
为银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
    三、本半年度募集资金的实际使用情况
    截至 2022 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币
20,286.73 万元，详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。
    四、变更募投项目的资金使用情况
    本半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第十一次会议决议。


                                                     张小泉股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 29 日
  附表 1：募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                   金额单位：人民币万元

募集资金总额                                       20,479.16                     本年度投入募集资金总额                             206.00

报告期内变更用途的募集资金总额                         无
                                                                                                                                   20,286.73
累计变更用途的募集资金总额                             无                        已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                         无
                                  是否已变更 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截 至期末投资 项 目 达 到 预 本 年 度 是 否 达 项目可行性
     承诺投资项目和超募资金投向   项目（含部 承 诺 投 资 资 总 额 入金额         累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定 可 使 用 状 实 现 的 到 预 计 是否发生重
                                  分变更） 总额          （1）                   金额(2) (2)/(1)            态日期         效益     效益     大变化

承诺投资项目
                                                                                                              2021 年 12 月
张小泉阳江刀剪智能制造中心项目         否      18,000.00 18,000.00        0.00 18,000.00           100.00                         [注]       [注]       否
                                                                                                                  31 日

                                                                                                              2023 年 4 月
企业管理信息化改造项目                 否         500.00       500.00   206.00      307.57            61.51                   不适用 不适用             否
                                                                                                                   1日

补充流动资金                           否       1,979.16    1,979.16      0.00    1,979.16         100.00         不适用      不适用 不适用             否

承诺投资项目小计                       －      20,479.16 20,479.16      206.00 20,286.73         －                 －                       －         －
超募资金投向                      无
归还银行贷款（如有）              -                                                                           -               -          -          -
补充流动资金（如有）              -                                                                           -               -          -          -
超募资金投向小计
                   合计                           20,479.16 20,479.16   206.00 20,286.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                                                           无
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                           无

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                     不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                           无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                           无

                                       2021 年 9 月 17 日，公司二届五次董事会会议和二届二次监事会会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先

                                       投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,101.57 万元置换预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                       金投资项目的自筹资金。具体置换明细如下：(1) 张小泉阳江刀剪智能制造中心项目先期投入 18,000.00 万元；(2)

                                       企业管理信息化改造项目先期投入 101.57 万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                         无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                       无

尚未使用的募集资金用途及去向                                   尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                                                                           无
情况
      [注] 截至 2021 年 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，目前产能尚处于逐步释放过程中。