现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13066434 |
12847225 |
3569681 |
20723549 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
758716096 |
508453518 |
247214395 |
950059431 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113823669 |
77676707 |
41307868 |
132995801 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
499544928 |
294597313 |
159812802 |
541233471 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
100180354 |
76461859 |
30216779 |
119166270 |
| 经营活动现金流出小计 |
752439530 |
476515525 |
246157637 |
845884916 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6276566 |
31937993 |
1056758 |
104174515 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23000000 |
3000000 |
0 |
70000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
370301 |
370301 |
0 |
100699 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
30911408 |
| 投资活动现金流入小计 |
24295214 |
3427729 |
0 |
31084703 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10202464 |
9832163 |
5816736 |
15012586 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
70000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
13202464 |
9832163 |
5816736 |
88082586 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11092750 |
-6404434 |
-5816736 |
-56997883 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
500000 |
500000 |
0 |
19877486 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
20000000 |
0 |
7500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
20500000 |
20500000 |
0 |
19884986 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
0 |
550000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46028802 |
43625378 |
38468926 |
28882515 |
| 筹资活动现金流出小计 |
90900742 |
88493485 |
38468926 |
68922765 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70400742 |
-67993485 |
-38468926 |
-49037779 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-677 |
113707 |
362 |
-171551 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-53032103 |
-42346219 |
-43228541 |
-2032698 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14769875 |
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28197994 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
12084834 |
-- |
25172206 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2810652 |
-- |
5565314 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
34749 |
-- |
-225217 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
485 |
-- |
61863 |
| 财务费用 |
-- |
122889 |
-- |
603874 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-849 |
-- |
-400651 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22948828 |
-- |
-15646974 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3123940 |
-- |
6127037 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
14739368 |
-- |
41329772 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
31937993 |
-- |
104174515 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
130858476 |
-- |
173204695 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
173204695 |
-- |
175237394 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-42346219 |
-- |
-2032698 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2610271 |
-- |
3717213 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
739210721 |
491232203 |
242553210 |
924266381 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6438941 |
4374090 |
1091504 |
5069501 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23000000 |
3000000 |
0 |
70000 |
