现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
12847225 |
3569681 |
20723549 |
14102818 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
508453518 |
247214395 |
950059431 |
652415904 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
77676707 |
41307868 |
132995801 |
100670831 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
294597313 |
159812802 |
541233471 |
395349712 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
76461859 |
30216779 |
119166270 |
89102991 |
经营活动现金流出小计 |
476515525 |
246157637 |
845884916 |
623132399 |
经营活动产生的现金流量净额 |
31937993 |
1056758 |
104174515 |
29283505 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
3000000 |
0 |
70000 |
70000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
370301 |
0 |
100699 |
950 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
30911408 |
30911408 |
投资活动现金流入小计 |
3427729 |
0 |
31084703 |
30984954 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9832163 |
5816736 |
15012586 |
11038773 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
70000000 |
70000000 |
投资活动现金流出小计 |
9832163 |
5816736 |
88082586 |
84108773 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-6404434 |
-5816736 |
-56997883 |
-53123819 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
500000 |
0 |
19877486 |
0 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
0 |
7500 |
0 |
筹资活动现金流入小计 |
20500000 |
0 |
19884986 |
0 |
偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
0 |
550000 |
50000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43625378 |
38468926 |
28882515 |
7580481 |
筹资活动现金流出小计 |
88493485 |
38468926 |
68922765 |
47120731 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-67993485 |
-38468926 |
-49037779 |
-47120731 |
五、汇率变动对现金的影响 |
113707 |
362 |
-171551 |
22241 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-42346219 |
-43228541 |
-2032698 |
-70938804 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
14769875 |
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28197994 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
12084834 |
-- |
25172206 |
-- |
无形资产摊销 |
2810652 |
-- |
5565314 |
-- |
递延资产摊销 |
-- |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
34749 |
-- |
-225217 |
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固定资产报废损失 |
485 |
-- |
61863 |
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财务费用 |
122889 |
-- |
603874 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-849 |
-- |
-400651 |
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递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-22948828 |
-- |
-15646974 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
3123940 |
-- |
6127037 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
14739368 |
-- |
41329772 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
31937993 |
-- |
104174515 |
-- |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
130858476 |
-- |
173204695 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
173204695 |
-- |
175237394 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-42346219 |
-- |
-2032698 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
2610271 |
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3717213 |
-- |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
491232203 |
242553210 |
924266381 |
633466231 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
4374090 |
1091504 |
5069501 |
4846855 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
3000000 |
0 |
70000 |
70000 |