兰卫医学：关于公司及子公司2022年度拟向银行申请综合授信额度暨2022年度担保额度预计的公告2022-03-29
证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2022-016
上海兰卫医学检验所股份有限公司
关于公司及子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度
暨 2022 年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25
日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度
拟向银行申请综合授信额度暨 2022 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提
交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、 拟向银行申请综合授信情况暨担保额度预计概述
（一）拟向银行申请综合授信情况概述
根据公司 2022 年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺
利进行，提高资金营运效率，公司及合并报表范围内的各级子公司拟向银行申请
合计不超过 6.95 亿元人民币的综合授信额度，期限为本次股东大会批准之日起
至下年度股东大会通过之日止。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中
短期贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押借款等。在授信有效期限内，授
信额度可循环滚动使用。
公司 2022 年度，拟向银行申请的合计不超过 6.95 亿元人民币的综合授信额
度，具体如下：
单位：亿元
拟申请授
序号 银行名称 授信期限
信额度
期限为本次股东大会批准之日起至
1 招商银行股份有限公司上海长乐支行 2
下年度股东大会通过之日止
期限为本次股东大会批准之日起至
2 中国农业银行股份有限公司上海长宁支行 2.15
下年度股东大会通过之日止
3 中国光大银行股份有限公司上海分行 1 期限为本次股东大会批准之日起至
下年度股东大会通过之日止
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行 期限为本次股东大会批准之日起至
4 1
虹口支行 下年度股东大会通过之日止
期限为本次股东大会批准之日起至
5 宁波银行股份有限公司上海分行 0.8
下年度股东大会通过之日止
上述授信总额度预计安排如下：
单位：亿元
申请
序号 授信银行 授信额度 期限
主体
中国农业银行股份有限公 期限为自本次股东大会批准之日
1.5
上海兰卫 司上海长宁支行 起至下年度股东大会通过之日止
医学检验 上海浦东发展银行股份有 期限为自本次股东大会批准之日
1 1
所股份有 限公司上海分行虹口支行 起至下年度股东大会通过之日止
限公司 宁波银行股份有限公司上 期限为本次股东大会批准之日起
0.5
海分行 至下年度股东大会通过之日止
招商银行股份有限公司上 期限为自本次股东大会批准之日
2
海长乐支行 起至下年度股东大会通过之日止
上海兰博 中国光大银行股份有限公 期限为自本次股东大会批准之日
1
卫医疗科 司上海分行 起至下年度股东大会通过之日止
2
技有限公 中国农业银行股份有限公 期限为自本次股东大会批准之日
0.65
司 司上海长宁支行 起至下年度股东大会通过之日止
宁波银行股份有限公司上 期限为自本次股东大会批准之日
0.3
海分行 起至下年度股东大会通过之日止
具体授信额度在各授信银行之间的分配、授信额度在公司与子公司间的分配
等，由公司根据实际需求在拟申请总额度内与各授信银行协商后确定。具体授信
额度以公司及自子公司视公司运营资金的需求与相关银行签订的协议为准，在授
信期限内，授信额度可以循环使用。
同时，为提高工作效率并及时办理融资业务，根据公司实际情况的需要，公
司董事会授权公司董事长曾伟雄先生办理上述授信额度内的相关手续并签署相
关法律文件。
（二）担保额度预计概述
为满足公司及子公司业务发展需求，公司 2022 年度拟为全资及控股子公司
（以下简称“子公司”）提供担保总额不超过人民币 3.95 亿元的连带责任保证
担保额度，担保方式为保证担保或信用担保。担保额度有效期期自公司 2022 年
年度股东大会审议通过之日起至下年度股东大会通过之日止。具体情况如下：
担保方 被担保方最 担保额度占上
截至目前 2022 年度担 是否关
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 市公司最近一
担保余额 保额度预计 联担保
例 负债率 期净资产比例
上 海 兰
卫 医 学 上海兰博卫
检 验 所 医疗科技有 100% 15.81% 0.00 3.95 亿元 24.09% 是
股 份 有 限公司
限公司
公司为全资及控股子公司提供的担保将采用连带责任保证担保的方式，担保
协议的具体内容以相关主体与金融机构签署的协议为准。
二、 被担保人基本情况
（一）基本信息
公司名称：上海兰博卫医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91310105067760602R
成立日期：2013 年 4 月 25 日
注册资本：30,000 万元人民币
法定代表人：孙林洁
注册地址：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号 5 层
经营范围：医疗科技、计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；
医疗器械的销售、租赁、维修（上门服务）；销售医疗器械（详见许可证），软
件，计算机；药品经营（详见许可证）；从事货物进出口及技术进出口业务；会
务服务，展览展示服务，货物专用运输（冷藏保鲜）；物业管理，房地产租赁经
营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与本公司的关系：被担保方为公司合并报表范围全资子公司
（二） 被担保方股权结构
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
上海兰卫医学检验所股份有限公司 30,000 100%
合计 30,000 100%
（三） 被担保方最近一期主要财务数据
单位：人民币万元
项 目 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
资产总额 59,643.98
负债总额 9,431.17
净资产 50,212.81
资产负债率 15.81%
营业收入 47,221.68
利润总额 2,110.53
净利润 1,974.99
根据中国执行信息公开网的查询结果，上海兰博卫医疗科技有限公司不存在
失信被执行的情形，不属于失信被执行人。
三、 拟签订综合授信暨担保协议的主要内容
公司实际控制人曾伟雄、靖慧娟夫妇承诺在上述授信额度范围内，为公司综
合授信提供总额度不超过人民币 2.8 亿元的抵押及连带责任保证担保。公司本次
为子公司提供担保总额度不超过人民币 3.95 亿元连带责任保证担保。
本次综合授信申请暨担保额度预计均为拟定事项，截至目前综合授信及担保
的相关协议尚未签署，上述授信计划及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟
提供的担保金额，具体授信额度及担保内容将由公司及子公司与金融机构共同协
商确定，最终以实际签署的合同为准。
为保证上述事项的顺利实施，董事会授权董事长或其授权人代表公司办理相
关事宜并签署有关合同文件。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司及子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度暨担
保额度预计事项是为了满足公司及子公司业务发展的资金需求，进一步提升决策
效率，是公司经过审慎研究后做出的决定，符合公司整体发展的需要且能够保障
公司日常经营有序进行，符合公司的整体利益。
公司本次拟提供担保的对象为公司全资子公司，经营状况良好，财务状况稳
定，担保风险处于公司可控制范围之内。上述担保行为不会损害公司利益，也不
会对公司产生不利影响。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司及子公司 2022 年度拟向银行申请综合授信额度暨担
保额度预计事项安排有利于促进公司经营发展，提高经营效率，符合公司的整理
利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意本次银行综合授信及相关担保事项。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次申请银行授信暨担保额度预计充分考虑了公司
及子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，基于公司及子公司经营业务需
要，是公司实现既定经营计划的必要措施，符合公司的整体利益。为保证授信事
宜的顺利实施，公司为子公司提供担保，被担保对象为公司全资子公司，财务成
本及担保风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
因此，公司独立董事一致同意《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行申请
综合授信额度暨 2022 年度担保额度预计的议案》并同意将其提交股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公司拟为子公司申请综合授信事项提供担保总额度为人民币 3.95 亿
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.09%。
除上述担保预计外，因业务发展需要，公司为控股子公司广州兰卫医学检验
实验室有限公司向上游供应商罗氏诊断产品（上海）有限公司申请货款信用额度
提供不超过人民币 1,300 万的担保，担保期限为 2 年，相关担保事项已经公司
2021 年第一次临时股东大会审议通过。
截至本公告日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担
保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失等情形。
八、备查文件
1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海兰卫医学检验所股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
