证券代码：301060            证券简称： 兰卫医学      公告编号：2022-030



                上海兰卫医学检验所股份有限公司

           关于拟为子公司申请银行授信提供担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 担保情况概述

    因日常经营需要，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）
子公司东莞兰卫医学检验实验室有限公司（以下简称“东莞兰卫”）拟向招商银
行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币 5,000 万元的授信额度，授信期限 1
年。为支持东莞兰卫经营发展，公司拟为本次授信提供连带责任保证担保，担保
金额不超过 5,000 万元，担保期限为 1 年。担保文件尚未签署，具体担保金额及
期限尚需以实际签署的担保文件为准，但不会超过上述金额及期限。
   公司于 2022 年 5 月 19 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议决议，审议通过了《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及
规范性文件的规定，该议案无需提交股东大会审议。


    二、 被担保方的基本情况

    (一)   基本信息
    公司名称：东莞兰卫医学检验实验室有限公司
    统一社会信用代码：91441900MA4WALMG66
    成立日期：2017 年 3 月 15 日
    公司住所：东莞市松山湖高新技术产业开发区阿里山路 19 号产业化中心 7
栋4楼5楼
    法定代表人：刘永红
    注册资本：2,000 万元人民币
    经营范围：诊疗服务【医学检验科（临床体液、血液专业、临床微生物学专
业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、临床细胞分子遗传学专业）、
病理科】；环境安全检测、产品质量检测、检测技术开发；安全环保评估；有害
物质检测、技术检测；环境影响评价技术服务；企业管理咨询、商务信息咨询；
科研及技术转让，医疗软件销售、技术推广，市场调研，会议及市场营销。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
       股权结构：

                     股东名称                       认缴出资额（万元）       持股比例

上海兰卫医学检验所股份有限公司                                       920             46%

刘永红                                                               900             45%

东莞兰卫创业投资合伙企业（有限合伙）                                 180              9%

合计                                                                2000          100%

       与公司的关系：公司持有东莞兰卫 46%股权，东莞兰卫创业投资合伙企业（有
限合伙）持有东莞兰卫 9%股权，公司与东莞兰卫创业投资合伙企业（有限合伙）
签订股权表决委托协议，东莞兰卫创业投资合伙企业（有限合伙）将其对应的表
决权委托公司行使，因此公司合计控制东莞兰卫 55%表决权，可以控制东莞兰卫。
       (二)    被担保方最近一年及一期的主要财务数据
                                                                               单位：元

              项目               2022 年 3 月 31 日            2021 年 12 月 31 日

资产总额                                  346,762,735.55                 254,873,635.97

负债总额                                  143,776,021.28                 141,236,196.55

其中：银行贷款总额                                    0.00                           0.00

         流动负债总额                     142,606,146.53                 139,843,419.73

净资产                                    202,986,714.27                 113,637,439.42

资产负债率                                       41.46%                         55.41%

              项目                2022 年 1—3 月                  2021 年度

营业收入                                  222,190,982.25                 345,780,168.92

净利润                                     89,349,274.85                   98,582,665.49

注：上述资产及经营财务数据中，2021 年度相关数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，2022 年 1-3 月相关数据未经审计。
       (三)   根据中国执行信息公开网的查询结果，东莞兰卫不存在失信被执行
的情形，不属于失信被执行人。


       三、 拟签署担保文件的主要内容

       公司本次拟为东莞兰卫申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保
金额 5,000 万元，担保期限为一年，最终担保金额和期限将依据东莞兰卫与招商
银行股份有限公司东莞分行最终签署的合同确定，最终实际担保金额和期限将不
超过本次授予的担保额度和期限。


       四、 董事会意见

       东莞兰卫本次申请银行授信主要基于其日常经营业务发展需要。
       公司直接持有东莞兰卫 46%的股权，合计控制东莞兰卫 55%表决权。东莞兰
卫的另一位自然人股东刘永红持有东莞兰卫 45%的股权，刘永红亦为本次东莞兰
卫申请银行授信提供连带责任保证担保。东莞兰卫创业投资合伙企业（有限合伙）
未提供同比例担保。
       公司充分知悉东莞兰卫的经营情况，对其日常经营和重大事项决策具有控制
权，能够对其经营进行有效的监督与管理，因此公司对本次担保事宜未采取反担
保措施。公司为其担保的风险处在可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。
本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律、规范性文件及《公司章程》的规
定。


       五、 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

       本次提供担保后，公司及控股子公司经审议的担保总额为 4.58 亿元（均为
公司对控股子公司的担保）,提供担保总余额为 6,300 万元，占公司最近一期经
审计净资产比例为 4.03%。

       截至本公告日，公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司及个人提供担
保。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担损失等情形。


       六、 备查文件
1、第三届董事会第五次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议。



特此公告。

                                  上海兰卫医学检验所股份有限公司

                                                          董事会

                                                2022 年 5 月 20 日