中信建投证券股份有限公司
关于常州匠心独具智能家居股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“匠心家居”或“公司”）
首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
13 号——保荐业务》等有关规定，对匠心家居 2021 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，发表如下保荐意见：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深
圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值
申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接
定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，
发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐
费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券
股份有限公司于 2021 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、
审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与
发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,562.11 万元后，公司本次募集资金净
额为 135,260.63 万元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2021 年 9 月 3 日出具了天健验〔2021〕15-6 号《验资报告》。
（二）2021 年度募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
项目 2021 年度
募集资金净额 1,352,606,266.97
减：募投项目累计投入金额 16,466,723.63
减：超募资金永久补充流动资金 100,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,694,705.81
募集资金实际结余金额 1,238,834,249.15
注：截至2021年12月31日，公司募集资金余额为1,238,834,249.15 元（含利息入），其
中11,834,249.15 元存放于募集资金专户中，1,227,000,000.00 元用于现金管理。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度
地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专用账户，并且分
别与江苏银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分行、苏州银
行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司及保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资
金三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本无重大差异，募集资金
三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额合计 11,834,249.15 元，存
放于公司下列银行账户中：
单位：人民币元
户名 开户银行 账号 金额（元）
常州匠心独具智能 江苏银行常州钟楼
80800188000260655 8,112,521.16
家居股份有限公司 支行
常州匠心独具智能 苏州银行常州分行
51004000001004 702,014.40
家居股份有限公司 营业部
常州匠心独具智能 招商银行常州分行
519902541310103 2,539,137.83
家居股份有限公司 营业部
常州匠心独具智能 江南银行常州经开
1159500000023578 339,820.04
家居股份有限公司 区支行
常州匠心独具智能 中信银行常州分行
8110501012501805978 140,755.72
家居股份有限公司 营业部
合计 11,834,249.15
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
2021 年度，公司募集资金的实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度募集资金投资项目的资金使用情况
请见附表《2021 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 9 月 28 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会
第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的
自筹资金人民币 16,466,723.63 元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立
意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述置换预先投入自筹资金事项进
行了审验鉴证，并出具了《关于常州匠心独具智能家居股份有限公司以自筹资金
预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕15-70 号）；保荐机构对本次使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了核查意见。
（三）使用部分超募资金永久补充流动资金
公司于 2021 年 9 月 28 日召开公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，并于 2021 年 10 月 15 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公
司使用超募资金人民币 10,000.00 万元永久性补充流动资金。公司独立董事对上
述事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相应的核查意见。
（四）使用暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于 2021 年 9 月 28 日召开公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并于 2021 年 10 月 15 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司拟使
用总额度不超过人民币 13.5 亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全
性高、流动性好、有保本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产品，
并在上述额度内滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；保
荐机构出具了相应的核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金申购理财产品余额列示如下：
单位：万元
银行名称 产品名称 产品类型 成交日期 认购余额
江南银行常州经开区 富江南之瑞禧系列 JR1901 期 3 个月期限结
2021/10/25 24,500.00
支行 结构性存款 构性存款
江苏银行常州钟楼支 对公结构性存款 2021 年第 5 3 个月期限结
2021/10/20 76,500.00
行 2 期 3 个月 B 构性存款
招商银行常州分行营 招商银行点金系列看跌三层 3 个月期限结
2021/10/25 12,000.00
业部 区间 91 天结构性存款 构性存款
苏州银行常州分行营 3 个月期限结
2021 年第 915 期结构性存款 2021/10/22 9,700.00
业部 构性存款
合计 122,700.00
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本次募集资金实际投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（天健审[2022]15-7 号），其鉴证结论为：
匠心家居公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了匠心
家居公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对匠心家居净募集资金
的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查内容包括：查
阅匠心家居净募集资金专户银行对账单、募投项目台账、余额明细表、募集资金
到账原始凭证、上市公司内部审计报告、中介机构相关报告等资料。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：匠心家居 2021 年度募集资金的存放与使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集
资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州匠心独具智能家居股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
吕岩 傅志武
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年
度投
入募
募集资金总额 135,260.63 1,646.67
集资
金总
额
报告期内变更用途的募集
— 已累
资金总额
计投
累计变更用途的募集资金 入募
— 1,646.67
总额 集资
金总
累计变更用途的募集资金
— 额
总额比例
项
目
是 达
本 是
否 截至 到
年 否
已 期末 预
承诺投资 募 集 截至期 度 达
变更 调 整 本 年 投资 定 项目可行性
项目和超 资 金承 末累计 实 到
项目 后 投资 度 投 进度 可 是否发生重
募资金投 诺 投 投入金 现 预
（含 总额（1） 入金额 （%） 使 大变化
向 资总额 额(2) 的 计
部分 (3)＝ 用
效 效
变 (2)/(1) 状
益 益
更） 态
日
期
承诺投资
项目
新建智能 2024 不 不
家具生产 否 78,859.90 78,859.90 1,646.67 1,646.67 2.09 年9 适 适 否
基地项目 月 用 用
2023 不 不
新建研发
否 9,757.40 9,757.40 年9 适 适 否
中心项目
月 用 用
2024 不 不
新建营销
否 12,230.20 12,230.20 年9 适 适 否
网络项目
月 用 用
承诺投资
- 100,847.50 100,847.50 1,646.67 1,646.67 - - - - -
项目小计
超募资金
投向
永久性补 不 不 不
充流动资 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100 适 适 适 不适用
金 用 用 用
不 不 不
未明确投
否 24,413.13 24,413.13 - - 适 适 适 不适用
向
用 用 用
超募资金
- 34,413.13 34,413.13 10,000.00 10,000.00 - - - - -
投向小计
合计 - 135,260.63 135,260.63 11,646.67 11,646.67 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况
无
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
公司于 2021 年 9 月 28 日召开公司第一届董事会第二十二次会
议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分
超募资金永久补充流动资金的议案》，并于 2021 年 10 月 15
日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超
募资金人民币 10,000.00 万元永久性补充流动资金
公司于 2021 年 9 月 28 日召开公司第一届董事会第二十二次会
议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《使用暂时闲置
超募资金的金额、用途及使用进展情
募集资金进行现金管理的议案》，并于 2021 年 10 月 15 日经
况
2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司拟使用总额度
不超过人民币 13.5 亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性存款
和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定、不影
响募集资金投资计划正常进行的投资产品，并在上述额度内滚
动使用。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见；保
荐机构出具了相应的核查意见
募集资金投资项目实施地点变更情
无
况
募集资金投资项目实施方式调整情
无
况
募集资金投资项目先期投入及置换 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第一届董事会第二十二
情况 次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先已
经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
16,466,723.63 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对前述置换预先投入自筹资金事项进行了审验鉴证，
并出具了《关于常州匠心独具智能家居股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
〔2021〕15-70 号）
公司于 2021 年 9 月 28 日召开公司第一届董事会第二
十二次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过
了《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
并于 2021 年 10 月 15 日经 2021 年第一次临时股东大
会审议通过，同意公司拟使用总额度不超过人民币
13.5 亿元（含本数，含超募资金）的暂时闲置募集资
用闲置募集资金投资产品情况
金进行现金管理，用于购买保本型投资产品、结构性
存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保
本约定、不影响募集资金投资计划正常进行的投资产
品，并在上述额度内滚动使用。公司独立董事对上述
事项发表了同意的独立意见；保荐机构出具了相应的
核查意见
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额
为 123,883.42 万元（其中存放于专户的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向 913.95 万元，专户存储累计利息扣除手续费 269.47 万
元，理财为 122,700.00 万元），实际结余募集资金
123,883.42 万元
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况