现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48113314 |
44332849 |
17778332 |
65635068 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1935195167 |
1276244299 |
572892265 |
1883292096 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
292313494 |
190345482 |
86503336 |
298970719 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1077209856 |
734564628 |
376978904 |
890801254 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58079262 |
46953070 |
8816343 |
80186877 |
| 经营活动现金流出小计 |
1502779542 |
1033465590 |
496009610 |
1353554099 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
432415625 |
242778709 |
76882655 |
529737996 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4509880000 |
3117091994 |
1390050000 |
7138290000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
460747 |
410747 |
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2087101 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1604344 |
557100 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4552098273 |
3144529659 |
1400153364 |
7194150122 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16695512 |
12386253 |
8290833 |
38401690 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2554625 |
1606420 |
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21126052 |
| 投资活动现金流出小计 |
4724660137 |
3228492673 |
1322790833 |
7395327742 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-172561864 |
-83963015 |
77362531 |
-201177620 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
79652138 |
52571438 |
24415650 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
79652138 |
52571438 |
24415650 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
24586425 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37287753 |
24923874 |
10701693 |
44974375 |
| 筹资活动现金流出小计 |
185629573 |
88927251 |
10701693 |
172974375 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-105977435 |
-36355813 |
13713957 |
-172974375 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16213404 |
27026788 |
6412502 |
22253544 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
170089731 |
149486670 |
174371645 |
177839545 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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285312295 |
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407391497 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11081415 |
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21255308 |
| 无形资产摊销 |
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964115 |
-- |
1823676 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7215384 |
-- |
-835029 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
160566 |
-- |
247079 |
| 财务费用 |
-- |
-28981504 |
-- |
-8014923 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24033722 |
-- |
-47803306 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
27575118 |
-- |
36703601 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76614464 |
-- |
-121215644 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
25106452 |
-- |
181657386 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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16635008 |
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16635008 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
242778709 |
-- |
529737996 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
998550515 |
-- |
849063845 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
849063845 |
-- |
671224300 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
149486670 |
-- |
177839545 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9354366 |
-- |
7506220 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1785553531 |
1168673756 |
528949092 |
1745767201 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
101528323 |
63237694 |
26164841 |
71889827 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4509880000 |
3117091994 |
1390050000 |
7138290000 |
