深圳市显盈科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕7-184 号
深圳市显盈科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称显盈科技公司）
董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供显盈科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为显盈科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、董事会的责任
显盈科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深
证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对显盈科技公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
第 1 页 共 9 页
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，显盈科技公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，
如实反映了显盈科技公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二二年四月十八日
第 2 页 共 9 页
深圳市显盈科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金
2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685 号），本公司由主承销商华林证券股份有限公司
采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 13,510,000 万股，发行价
为每股人民币 47.58 元，共计募集资金 64,280.58 万元，坐扣承销和保荐费用 4,148.18 万
元后的募集资金为 60,132.40 万元，已由主承销商华林证券股份有限公司于 2021 年 9 月 10
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,869.44 万元后，公司本次
募集资金净额为 58,262.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 58,262.96
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入[注] C1 12,829.14
本期发生额
利息收入净额 C2 142.08
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 12,829.14
第 3 页 共 9 页
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 142.08
应结余募集资金 E=A-D1+D2 45,575.91
实际结余募集资金 F 45,575.91
差异 G=E-F
[注]其中使用超额募集资金支付银行手续费 50.00 元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则
（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年
12月修订）》（深证上〔2020〕1292号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规
定，结合公司实际情况，制定了《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下
简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募投项目实施主体广东显盈科技有限公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公
司于2021年9月26日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公
司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行签
订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
经2021年9月24日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募
集资金投资项目Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施
主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司。本公司及募
投项目实施主体广东显盈至盈科技有限公司分别于2021年10月29日与中国民生银行股份有
限公司深圳分行、2021年10月22日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行重新签订了
《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
第 4 页 共 9 页
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股份
有限公司深圳宝安 672009686 126,236,877.44
支行
中国工商银行股份
其中 50,000,000.00 为结
有限公司深圳塘尾 4000093119100450985 96,390,566.65
构性存款
支行
中国银行股份有限
756275160712 44,002.94
公司深圳沙井支行
招商银行股份有限 其中 150,000,000.00 为结
755930073710889 233,018,117.11
公司深圳向西支行 构性存款
余额为利息收入，因实施
中国民生银行股份 主体变更，相关募集资金
有限公司深圳宝安 657003696 41,774.99 于 2021 年 10 月 25 日和
支行 26 日转至“672009686”
账户
余额为利息收入，因实施
主体变更，相关募集资金
中国工商银行股份
于 2021 年 10 月 25 日和
有限公司深圳塘尾 4000093129100445672 27,729.17
26 日转至
支行
“4000093119100450985”
账户
合 计 455,759,068.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议和 2021 年 10 月 13 日公司 2021
年第二次临时股东大会决议通过，同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金
理财。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用超募资金购买理财余额为 15,000.00 万元。
经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议和 2022 年 1 月 5 日公司 2022
年第一次临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十二个月内可使用超募资
金 6,960.00 万元永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
第 5 页 共 9 页
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务
风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
深圳市显盈科技股份有限公司
二〇二二年四月十八日
第 6 页 共 9 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 58,262.96 本年度投入募集资金总额 12,829.14
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,829.14
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末 截至期末 项目可行
承诺投资项目 募集资金 调整后 项目达到预定 本年度 是否达
更项目 本年度 累计投入金 投资进度 性是否发
和超募资金投 承诺投资总 投资总额 可使用状态日 实现的效 到预计
（含部分 投入金额 额 （%） 生
向 额 (1) 期 益 效益
变更） (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. Type-C 信
号转换器产品 否 15,038.23 15,038.23 2,449.89 2,449.89 16.29 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
扩产项目
2.高速高清多
功能拓展坞建 否 11,498.97 11,498.97 1,873.26 1,873.26 16.29 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
设项目
3.补充流动资
否 8,500.00 8,500.00 8,505.99 8,505.99 100.00[注] — 不适用 不适用 否
金
第 7 页 共 9 页
承诺投资项目
35,037.20 35,037.20 12,829.14 12,829.14 — — 不适用 不适用 否
小计
超募资金投向
补充流动资金 否 23,225.76 23,225.76 0.00 0.00 — — 不适用 不适用 —
超募资金投向
23,225.76 23,225.76 0.00 0.00 — — 不适用 不适用 —
小 计
合 计 － 58,262.96 58,262.96 12,829.14 12,829.14 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经 2021 年 12 月 16 日公司第二届董事会第十二次会议决议及 2022 年 1 月 5 日公司 2022 年第一次
临时股东大会决议通过，同意公司自 2022 年 1 月 5 日起十二个月内可使用超募资金 6,960.00 万
超募资金的金额、用途及使用进展情况
元永久补充流动资金，除支付银行手续费 50.00 元外，截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用上
述永久性补充流动资金金额。
经 2021 年 9 月 24 日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司将首次公开发行股票募集
资金投资项目 Type-C 信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公
募集资金投资项目实施地点变更情况
司全资子公司广东显盈科技有限公司变更为广东至盈科技有限公司，将该项目的实施地点由广东
省惠州市龙门县惠州产业转移工业园变更为广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和结构性存款账户
第 8 页 共 9 页
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]承诺投资项目之补充流动资金对应的募集资金已全部使用，本年度投入金额超过募集资金承诺投资总额部分系使用的利息收入，故截至期末投
资进度为 100%
第 9 页 共 9 页
