现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10353452 |
6865411 |
2543868 |
8360509 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
685840043 |
410209210 |
204718501 |
727913052 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149297592 |
92141893 |
44585467 |
167306995 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
420751169 |
231953114 |
138107446 |
481925871 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
65825147 |
27149223 |
11581539 |
38133474 |
| 经营活动现金流出小计 |
644807786 |
356930360 |
196622941 |
701446001 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41032257 |
53278850 |
8095560 |
26467051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
66996081 |
30000000 |
44740672 |
765589300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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43065 |
547694 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3232504 |
3259907 |
3431975 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
71259660 |
34436114 |
48966919 |
768142165 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96909605 |
67155076 |
44999616 |
142091467 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
176 |
178 |
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30000 |
| 投资活动现金流出小计 |
154030856 |
97155254 |
81895928 |
974827103 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-82771196 |
-62719139 |
-32929009 |
-206684937 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
102380000 |
81380000 |
69643690 |
137786602 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
7981 |
1363184 |
| 筹资活动现金流入小计 |
102680000 |
81680000 |
69951670 |
139149786 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54975000 |
30376123 |
12764167 |
78040434 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3475278 |
4449940 |
2226246 |
12096860 |
| 筹资活动现金流出小计 |
66801464 |
39759704 |
16058581 |
103987882 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
35878536 |
41920296 |
53893089 |
35161903 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-151606 |
-402534 |
471300 |
722293 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6012008 |
32077473 |
29530940 |
-144333690 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-4887365 |
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22671171 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13931596 |
-- |
21249378 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1960924 |
-- |
2597303 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-693357 |
-- |
-141092 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6097 |
-- |
72425 |
| 财务费用 |
-- |
1064639 |
-- |
3162978 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-814270 |
-- |
-1098846 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20707487 |
-- |
2005554 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18499348 |
-- |
-25544940 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35535190 |
-- |
-8104893 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-8149037 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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53278850 |
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26467051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
121401845 |
-- |
89324372 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
89324372 |
-- |
233658062 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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32077473 |
-- |
-144333690 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3938342 |
-- |
3495954 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
652465587 |
391244051 |
197393427 |
698216172 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23021004 |
12099747 |
4781205 |
21336371 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
66996081 |
30000000 |
44740672 |
765589300 |
