现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4446301 |
2545397 |
1193642 |
14116659 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
524213254 |
342181462 |
172366624 |
767487506 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117143414 |
71153401 |
30221329 |
118177764 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
356388858 |
226156583 |
115987317 |
517210520 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28024792 |
20494845 |
7217579 |
21158789 |
| 经营活动现金流出小计 |
512226610 |
326371570 |
156944594 |
679017982 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11986644 |
15809892 |
15422030 |
88469524 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
746411500 |
651741250 |
474711000 |
1793665830 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
187400 |
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102250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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252749 |
| 投资活动现金流入小计 |
748545097 |
652311291 |
474644198 |
1795750355 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
121056970 |
96622078 |
34050229 |
317362985 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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252749 |
| 投资活动现金流出小计 |
911873489 |
841376873 |
498528979 |
1948693064 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-163328392 |
-189065582 |
-23884781 |
-152942709 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
156286602 |
97337435 |
49633869 |
58470924 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
1840000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
157286602 |
98337435 |
49633869 |
60310924 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76390434 |
25535904 |
5315904 |
63457368 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8613315 |
5866482 |
2487005 |
11459840 |
| 筹资活动现金流出小计 |
97738066 |
43241255 |
8093490 |
130107252 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
59548536 |
55096180 |
41540378 |
-69796329 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1565581 |
351857 |
-2849358 |
493851 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-90227631 |
-117807653 |
30228269 |
-133775663 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13767443 |
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72897050 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8586414 |
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11321354 |
| 无形资产摊销 |
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1050440 |
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894548 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
17315 |
-- |
439882 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
57082 |
-- |
1094478 |
| 财务费用 |
-- |
1314269 |
-- |
2510337 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-342177 |
-- |
-1391966 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20746855 |
-- |
-10932576 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-17123746 |
-- |
-20791023 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10771097 |
-- |
10324164 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-8149037 |
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8149037 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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15809892 |
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88469524 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
115850410 |
-- |
233658062 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
233658062 |
-- |
367433726 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-117807653 |
-- |
-133775663 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1116652 |
-- |
2383338 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
504520174 |
329389656 |
164933427 |
705076476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
15246779 |
10246409 |
6239555 |
48294372 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
746411500 |
651741250 |
474711000 |
1793665830 |
