杭州大地海洋环保股份有限公司 2021 年度财务决算报告
杭州大地海洋环保股份有限公司
2021年度财务决算报告
杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报表已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了【信会师报字[2022]第ZF10176号】
标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：
一、主要经营指标
单位：元
项目 2021年 2020年 本年比上年增减
营业收入（元） 527,486,916.79 478,123,326.71 10.32%
归属于上市公司股东的净利润 51,598,564.65 79,166,798.84 -34.82%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
常 48,901,232.13 63,620,067.78 -23.14%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 76,966,554.58 19,732,205.38 290.06%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.76 1.26 -39.68%
稀释每股收益（元/股） 0.76 1.26 -39.68%
加权平均净资产收益率 9.63% 19.32% -9.69%
项目 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增
减
资产总额（元） 1,182,211,899.09 948,329,596.83 24.66%
归属于上市公司股东的净资产 740,797,545.99 450,341,979.99 64.50%
（元）
注：以上财务数据均为合并报表数据。
二、财务状况
（一）资产构成情况及重大变动情况说明
单位：元
项目 2021年末 2021年初 增减幅度
货币资金 138,969,592.37 40,939,302.72 239.45%
存货 30,223,964.30 10,042,832.48 200.95%
固定资产 445,432,589.11 22,632,621.90 1868.10%
在建工程 2,016,899.63 337,620,131.01 -99.40%
递延所得税资产 39,709,735.05 19,473,157.85 103.92%
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注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。
报告期末，货币资金较期初增长239.45%，主要系报告期内公司取得首次公开发
行股票募集资金所致。
报告期末，存货较期初增长200.95%，主要系报告期内公司原材料及产成品的数
量、金额均较年初有所增长所致。
报告期末，固定资产较期初增长1868.10%，主要系报告期内公司新厂房投产由
在建工程转为固定资产所致。
报告期末，在建工程较期初减少99.40%，主要系报告期内公司新厂房投产由在
建工程转为固定资产所致。
报告期末，递延所得税资产较期初增长103.92%，主要是未经抵销递延所得税资
产增加。
（二）负债情况分析及重大变动情况说明
单位：元
项目 2021年末 2020年末 增减幅度
短期借款 111,162,749.37 77,351,664.37 43.71%
应交税费 10,065,139.46 25,363,424.19 -60.32%
长期借款 134,320,000.00 -100.00%
长期应付款 1,952,336.59 -100.00%
递延所得税负债 19,568,071.34 2,829,405.97 591.60%
注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。
报告期末，短期借款较期初增加43.71%，主要系报告期内新增银行借款用于补
充流动资金所致。
报告期末，应交税费较期初减少60.32%，主要是支付上年企业所得税所致。
报告期末，长期借款较期初减少100.00%，主要系报告期内归还银行项目贷款所
致。
报告期末，长期应付款较期初减少100.00%，主要系报告期内结清长期应付款所
致。
报告期末，递延所得税负债较期初增加591.60%，主要系报告期内一次性抵扣固
定资产增加所致。
（三）所有者权益分析及重大变动情况说明
报告期，因公司首次公开发行股票并上市，公司股本由期初63,000,000股增加至
84,000,000股。
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（四）利润表分析及重大变动情况说明
单位：元
项目 2021年度 2020年度 增减幅度
税金及附加 4,512,922.83 1,026,300.71 339.73%
管理费用 36,618,489.70 26,294,849.87 39.26%
研发费用 23,280,319.52 13,169,255.20 76.78%
财务费用 7,659,830.99 3,385,982.17 126.22%
信用减值损失 -15,503,449.02 -25,354,653.43 -38.85%
资产减值损失 -3,833,533.09 -1,851,984.36 107.00%
资产处置收益 -8,485,617.84 8,336,139.02 -201.79%
营业外收入 1,000,001.00 2,250,388.62 -55.56%
所得税费用 -2,188,322.05 18,779,757.83 -111.65%
注：公司对变动较大的界定是金额增减 100.00万元以上且增减变动比例大于30%。
报告期内，税金及附加较去年同期增长339.73%，主要系报告期内新建厂房的房
产税与土地使用税增加所致。
报告期内，管理费用较去年同期增长39.26%，主要系报告期内公司搬迁至新厂
房相应的折旧与配套费用增加所致。
报告期内，研发费用较去年同期增长76.78%，主要系报告期内公司搬迁至新厂
房并设立了检测中心，相应的研发领料和折旧费用有所增加所致。
报告期内，财务费用较去年同期增长126.22%，主要系在建工程转固定资产后专
项借款利息费用化及流动贷款增加所致。
报告期内，信用减值损失较去年同期减少38.85%，主要系报告期内公司应收基
金补贴款回款较好，计提的信用减值损失减少所致。
报告期内，资产减值损失较去年同期减增长107.00%，主要系报告期内公司库存
商品金额较期初增加，相应的跌价准备计提额增加所致。
报告期内，资产处置收益较去年同期减少201.79%，主要系报告期内公司搬迁产
生的非流动资产处置损失增加所致。
报告期内，营业处收入较去年同期减少55.56%，主要系报告期内公司收到的与
经营无关的政府补助减少所致。
报告期内，所得税费用较去年同期减少111.65%，主要系报告期内税法规定的额
外可扣费用与非应税收入与增加所致。
（五）现金流量分析及重大变动情况说明
单位：元
项目 2021年 2020年 增减幅度
销售商品、提供劳务收到的现金 554,994,627.64 420,219,950.11 32.07%
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收到其他与经营活动有关的现金 28,932,270.46 10,758,342.48 168.93%
经营活动现金流入小计 585,597,443.13 433,484,781.14 35.09%
支付的各项税费 37,486,131.58 19,588,105.98 91.37%
支付其他与经营活动有关的现金 22,221,938.06 16,282,118.88 36.48%
经营活动产生的现金流量净额 76,966,554.58 19,732,205.38 290.06%
处置固定资产、无形资产和其他长期
3,294,672.34 27,129,262.83 -87.86%
资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,567,400.00 3,348,900.81 -53.20%
投资活动现金流入小计 4,862,072.34 30,478,163.64 -84.05%
购建固定资产、无形资产和其他长期
111,787,406.05 174,014,024.18 -35.76%
资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 377,802.24 7,669,324.77 -95.07%
投资活动现金流出小计 112,165,208.29 181,683,348.95 -38.26%
取得借款收到的现金 167,100,000.00 509,960,000.00 -67.23%
偿还债务支付的现金 267,420,000.00 413,140,000.00 -35.27%
分配股利、利润或偿付利息支付的现
12,881,766.31 3,769,531.82 241.73%
金
支付其他与筹资活动有关的现金 26,013,737.57 2,615,094.34 894.75%
筹资活动产生的现金流量净额 128,364,496.12 90,435,373.84 41.94%
现金及现金等价物净增加额 98,030,289.65 -41,037,606.09 -338.88%
期末现金及现金等价物余额 138,969,592.37 40,939,302.72 239.45%
注：公司对变动较大的界定是金额增减100.00万元以上且增减变动比例大于30%。
本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增长32.07%，主要系公司营业收入增
长及应收基金回款增加所致。
本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增长168.93%，主要系本期收到的政府
补助增加所致。
本期经营活动现金流入小计较上期增长35.09%，主要系本期公司营业收入增长、
应收基金回款增加及收到政府补助增加所致。
本期支付的各项税费较上期增长91.37%，主要系本期缴纳的企业所得税增加所致。
本期支付其他与经营活动有关的现金较上期增长36.48%，主要系本期广告宣传及
新厂房办公费及配套物业费用增加所致。
本期，经营活动产生的现金流量净额较上期增长290.06%，主要系销售商品、提供
劳务收到的现金增加额大于购买商品、接受劳务支付的现金的增加额所致。
本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少87.86%，
主要系本期非流动资产处置收入减少所致。
本期收到其他与投资活动有关的现金较上期减少53.2%，主要系本期收到的信用保
证金减少所致。
本期投资活动现金流入小计较上期减少84.05%，主要系本期非流动资产处置收入
减少。
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本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少35.76%，主
要系本期建设项目陆续完工，支付的工程款减少所致。
本期支付其他与投资活动有关的现金较上期减少95.07%，主要系本期支付的其他
与投资相关的金额减少所致。
本期投资活动现金流出小计较上期减少38.26%，主要系本期建设项目陆续完工，
支付的工程款减少所致。
本期取得借款收到的现金较上期减少67.23%，主要系本期银行贷款发生额减少所
致。
本期偿还债务支付的现金较上期减少35.27%，主要系本期银行贷款发生额减少所
致。
本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增长241.73%，主要系本期需付
的项目贷款利息与补流的银行贷款利息增加所致。
本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期增长894.75%，主要系本期首次公开发
行股票发行费用增加所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长41.94%，主要原因系收到首次公开
发行股票募集资金所致。
本期现金及现金等价物净增加额较上期增加338.88%，主要原因系经营活动现金流
量净额增加及收到首次公开发行股票募集资金所致。
报告期末现金及现金等价物余额较期初增长239.45%，主要系报告期内公司取得首
次公开发行股票募集资金所致。
特此报告。
杭州大地海洋环保股份有限公司
2022年3月31日
