现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4036494 |
3240358 |
1871017 |
16690383 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
656349043 |
409424990 |
157395488 |
936543544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66036854 |
45682313 |
25699556 |
93507495 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
593600492 |
366976238 |
175833461 |
761010235 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18021343 |
12940227 |
6941889 |
27055989 |
| 经营活动现金流出小计 |
697780194 |
443125335 |
217559758 |
912544656 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41431151 |
-33700345 |
-60164270 |
23998888 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
144896 |
10000 |
0 |
375855 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
144896 |
10000 |
0 |
375855 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16781479 |
14076618 |
3466820 |
32590327 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16781479 |
14076618 |
3466820 |
43442171 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16636583 |
-14066618 |
-3466820 |
-43066316 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
253990000 |
189490000 |
55000000 |
273890000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1800000 |
1800000 |
1800000 |
3300000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
255790000 |
191290000 |
56800000 |
277190000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
203990000 |
168990000 |
54000000 |
179500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23008228 |
21089206 |
20253284 |
7745925 |
| 筹资活动现金流出小计 |
254696325 |
215376588 |
76467374 |
212148908 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1093675 |
-24086588 |
-19667374 |
65041092 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-56974059 |
-71853551 |
-83298464 |
45973664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34012786 |
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56122096 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19475362 |
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35539812 |
| 无形资产摊销 |
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526799 |
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1031231 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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100045 |
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747793 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4592937 |
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7901628 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-14226052 |
-- |
244806 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-59142838 |
-- |
-95782945 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-31225417 |
-- |
1049586 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3798739 |
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5994682 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-33700345 |
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23998888 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
73420798 |
-- |
145274350 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
145274350 |
-- |
99300685 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71853551 |
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45973664 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1196010 |
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1290987 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
652312549 |
406184632 |
155524471 |
919410526 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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442636 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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