意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

大地海洋:2022年一季度报告2022-04-28  

                                                                                  杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文




证券代码:301068                       证券简称:大地海洋                           公告编号:2022-030




                            杭州大地海洋环保股份有限公司
                                       2022 年第一季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                  上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                149,350,221.27            100,700,686.79                   48.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)                5,694,498.56             16,489,175.47                  -65.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                3,661,749.25             16,128,774.49                  -77.30%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -13,627,808.24            10,833,067.97                 -225.80%
基本每股收益(元/股)                                    0.07                     0.26                  -73.08%
稀释每股收益(元/股)                                    0.07                     0.26                  -73.08%
加权平均净资产收益率                                    0.77%                   3.59%                    -2.82%
                                                                                         本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减
总资产(元)                                 1,100,211,457.43         1,182,211,899.09                   -6.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)          746,260,592.08            740,797,545.99                    0.74%


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元




                                                                                                                  1
                                                                杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



                         项目                                       本报告期金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -2,977.69
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补                        1,835,438.10
助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           633,428.17
减:所得税影响额                                                               433,139.27
合计                                                                          2,032,749.31              --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目变动原因
                                                                                                                 单位:元
项目                     本期发生额           上期发生额           同比增幅           说明
货币资金                 45,208,515.76        138,969,592.37       -67.47%            主要系本期支付的新厂房建设的项目
                                                                                      进度款及应付材料款增加所致


预付款项                 2,276,111.27         1,675,166.84         35.87%             主要系本期预付的费用款增加所致

在建工程                 3,926,843.44         2,016,899.63         94.70%             主要系本期尚未安装机器设备有所增
                                                                                      加所致
长期待摊费用             2,053,030.01         16,775.00            12138.63%          主要系本期新增配套装修费用所致

应付账款                 87,972,993.57        169,969,254.66       -48.24%            主要系本期支付的应付工程设备款和
                                                                                      材料款较多所致
应付职工薪酬             6,144,273.55         11,639,378.78        -47.21%            主要系本期支付了上年年绩效奖励所
                                                                                      致
其他流动负债             235,213.57           161,585.07           45.57%             主要系本期待转销销项税增加所致

专项储备                 225,514.22           456,966.69           -50.65%            主要系安全生产费减少所致
2、 利润表项目变动原因
                                                                                                                 单位:元
项目                本期发生额           上期发生额            同比增幅        说明
营业总收入          149,350,221.27       100,700,686.79        48.31%          主要系报告期内与上年同比销售量、销售价
                                                                               格齐升所致
营业收入            149,350,221.27       100,700,686.79        48.31%          主要系报告期内与上年同比销售量、销售价
                                                                               格齐升所致
营业成本            113,944,240.07       66,938,214.57         70.22%          主要系报告期内原料采购价上涨及新厂房折
                                                                               旧配套费用增加所致




                                                                                                                         2
                                                       杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



税金及附加           994,340.55       335,686.19      196.21%        主要系报告期内与上年同比增加了房产税、
                                                                     印花税及计缴的增值税有所增加所致


管理费用             9,901,993.33     7,245,224.48    36.67%         主要系搬迁至新办公楼相应的折旧与配套费
                                                                     用增加所致
研发费用             5,784,190.47     1,386,599.60    317.15%        主要系报告期内加强研发投入,研发人员及
                                                                     原材料等研发费用投入较上年同期有所增加
                                                                     所致


财务费用             1,051,188.32     946,386.93      11.07%
其中:利息费用       1,427,908.81     999,292.32      42.89%         主要系报告期内借款较上年同期有所增加,
                                                                     相应的贷款利息增加所致


       利息收入      380,117.99       56,140.62       577.08%        主要系存款利息增加所致
其他收益             1,835,438.10     1,112,392.19    65.00%         主要系报告期内公司收到的与收益相关的政
                                                                     府补助增加所致


信用减值损失         -13,129,976.16   607,894.43      -2259.91%      主要系报告期内应收账款(基金补贴)增加,
                                                                     其计提的信用减值损失增加所致


资产减值损失         -2,504,144.30    -1,850,765.94   35.30%         主要系报告期内公司库存商品金额较上年同
                                                                     期有所增加,相应的跌价准备计提额增加所
                                                                     致


营业外收入           634,030.00       1               63402900.00%   主要系报告期内公司收到的与经营无关的政
                                                                     府补助增加所致


营业外支出           601.83           208.79          188.25%        主要系报告期内营业外支出增加所致

所得税费用           -3,854,859.63    4,943,656.87    -177.98%       主要系报告期内按税法规定的减计收入增加
                                                                     影响所致

3、 现金流量表项目变动原因
                                                                                                    单位:元
项目                 本期发生额       上期发生额      同比增幅       说明
收到的税费返还       0                639,167.24      -100.00%       主要系上期收到增值税退税所致

收到其他与经营活     1,750,422.67     24,021,095.32   -92.71%        主要系本期收到了的政府补助款减少所致
动有关的现金
取得借款收到的现     10,000,000.00    48,500,000.00   -79.38%        主要系本期银行借款发生额减少所致
金
偿还债务支付的现     16,900,000.00    5,000,000.00    238.00%        主要系本期偿还银行贷款发生额增加所致
金
分配股利、利润或偿   1,475,607.50     934,178.83      57.96%         主要系本期新增票据其贴现付息额已全部支
付利息支付的现金                                                     付所致
支付其他与筹资活     2,400,000.04                     100.00%        主要系本期新增票据存入保证金增加所致
动有关的现金




                                                                                                            3
                                                           杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
                                                      报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                        7,960                                                           0
                                                      先股股东总数(如有)
                                            前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件     质押、标记或冻结情况
   股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态          数量
唐伟忠         境内自然人            38.07%           31,982,578        31,982,578
杭州共合投资管
理合伙企业(有 境内非国有法人         6.84%            5,743,810         5,743,810
限合伙)
张杰来         境内自然人             5.44%            4,565,631         4,565,631
杭州茜倩投资管
理合伙企业(有 境内非国有法人         3.59%            3,019,025         3,019,025
限合伙)
国金证券-中信
银行-国金证券
大地海洋员工参
               境内非国有法人         2.50%            2,100,000         2,100,000
与创业板战略配
售集合资产管理
计划
唐宇阳         境内自然人             2.45%            2,061,888         2,061,888
吴剑鸣         境内自然人             2.18%            1,834,057         1,834,057
浙江恒晋同盛创
业投资合伙企业 境内非国有法人         2.18%            1,834,057         1,834,057
(有限合伙)
诸暨如山汇盈创
业投资合伙企业 境内非国有法人         1.82%            1,528,381         1,528,381
(有限合伙)
蓝山投资有限公
               境内非国有法人         1.72%            1,443,445         1,443,445
司
                                    前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
          股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类          数量
郑雯月                                                                    829,384 人民币普通股
蒋凯                                                                      426,934 人民币普通股
刘艳辉                                                                    301,100 人民币普通股
韩家钰                                                                    240,000 人民币普通股
上海睿郡资产管理有限公司-睿
                                                                          217,500 人民币普通股
郡 5 号私募证券投资基金
JPMORGAN CHASE
                                                                          216,364 人民币普通股
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
陈培森                                                                    213,853 人民币普通股
#陆慧娟                                                                   152,000 人民币普通股
郑先浩                                                                    145,657 人民币普通股




                                                                                                                  4
                                                              杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



颜如寿                                                                      144,400 人民币普通股
                                     唐伟忠、张杰来夫妇为公司实际控制人,唐宇阳系唐伟忠、张杰来夫妇之女,为公司实
上述股东关联关系或一致行动的         际控制人之一致行动人。员工持股平台杭州共合投资管理合伙企业(有限合伙)为公司
说明                                 实际控制人控制的企业。除此之外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否
                                     属于一致行动人。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                      期末限售股数     限售原因     拟解除限售日期
                                           数             数
唐伟忠                  31,982,578                0               0       31,982,578 首发前限售股   2024/9/28
杭州共合投资管
理合伙企业(有           5,743,810                0               0        5,743,810 首发前限售股   2024/9/28
限合伙)
张杰来                   4,565,631                0               0        4,565,631 首发前限售股   2024/9/28
杭州茜倩投资管
理合伙企业(有           3,019,025                0               0        3,019,025 首发前限售股   2022/9/28
限合伙)
唐宇阳                   2,061,888                0               0        2,061,888 首发前限售股   2024/9/28
浙江恒晋同盛创
业投资合伙企业           1,834,057                0               0        1,834,057 首发前限售股   2022/9/28
(有限合伙)
吴剑鸣                   1,834,057                0               0        1,834,057 首发前限售股   2022/9/28
诸暨如山汇盈创
业投资合伙企业           1,528,381                0               0        1,528,381 首发前限售股   2022/9/28
(有限合伙)
蓝山投资有限公
                         1,443,445                0               0        1,443,445 首发前限售股   2022/9/28
司
华芳集团有限公
                         1,375,543                0               0        1,375,543 首发前限售股   2022/9/28
司
上海容定投资管
                         1,301,955                0               0        1,301,955 首发前限售股   2022/9/28
理服务中心
宁波十月吴巽股
权投资合伙企业           1,250,000                0               0        1,250,000 首发前限售股   2022/9/28
(有限合伙)
杭州锦杏谷创业
投资合伙企业             1,221,722                0               0        1,221,722 首发前限售股   2022/9/28
(有限合伙)
顾光华                   1,018,921                0               0        1,018,921 首发前限售股   2022/9/28
俞洪泉                    917,029                 0               0         917,029 首发前限售股    2022/9/28
过佳博                    500,000                 0               0         500,000 首发前限售股    2022/9/28
绍兴柯桥锦聚创
业投资合伙企业            471,722                 0               0         471,722 首发前限售股    2022/9/28
(有限合伙)



                                                                                                                     5
                                                                杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



王箭云                    471,722              0                   0         471,722 首发前限售股     2022/9/28
林桂富                    458,514              0                   0         458,514 首发前限售股     2022/9/28
首发后网下配售
                          980,294        980,294                   0              0 首发后限售股      2022/3/28
限售
国金证券-中信
银行-国金证券
大地海洋员工参                                                                         首次公开发行战
                         2,100,000             0                   0       2,100,000                  2022/9/28
与创业板战略配                                                                         略配售股
售集合资产管理
计划
合计                    66,080,294       980,294                   0      65,100,000         --              --


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    2022年1月10日,公司因筹划发行股份及支付现金购买浙江虎哥环境有限公司(以下简称“虎哥环境”)100%股权,同
时募集配套资金,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自当日开市起停牌。2022年1月21日,公司召开了第二届董事会
第七次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<杭州大地海洋环保
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见
公司于2022年1月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请,公司股票于2022
年1月24日(星期一)上午开市起复牌。

       自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本报告披露日,独立财务顾问、审计
机构、律师、评估机构等中介机构已完成对虎哥环境及其子公司2020-2021年的历史沿革、业务数据、财务数据等资料的收
集和整理工作,但由于受到疫情等因素的影响,相关核查工作和募投项目备案工作仍在进行中。考虑到财务数据有效期和整
体申报进度,公司拟增加2022年1-4月作为申报报告期,目前正组织中介机构就加期的相关事项进行补充尽职调查和核查工
作。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,披露正式方案,并按照相关法律法规的规定履行
有关的后续审批及信息披露程序。

       本次交易尚需履行其他程序,包括但不限于再次召开董事会审议、公司股东大会审议、深圳证券交易所审核、中国证
监会同意注册本次交易等。本次交易能否取得以上批准、核准或备案,以及最终取得该等批准、核准或备案的时间存在不确
定性。公司将根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,在披露本次交易预案后,尚未发出股东大会通知前,每三十
日发布一次本次交易的进展公告。

       公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》、《经济参考报》,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注
意投资风险。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州大地海洋环保股份有限公司
                                                   2022 年 03 月 31 日
                                                                                                              单位:元
                 项目                                期末余额                                 年初余额
流动资产:




                                                                                                                    6
                             杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    货币资金                  45,208,515.76                        138,969,592.37
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                 455,227,369.14                        441,768,872.77
    应收款项融资
    预付款项                   2,276,111.27                          1,675,166.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                 8,164,722.37                          7,916,028.90
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                      23,442,113.23                         30,223,964.30
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产              28,748,083.92                         27,282,823.57
流动资产合计                 563,066,915.69                        647,836,448.75
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                 440,552,965.37                        445,432,589.11
    在建工程                   3,926,843.44                          2,016,899.63
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                  45,530,255.73                         45,369,928.91
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用               2,053,030.01                             16,775.00
    递延所得税资产            45,081,447.19                         39,709,735.05
    其他非流动资产                                                   1,829,522.64
非流动资产合计               537,144,541.74                        534,375,450.34



                                                                                    7
                             杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



资产总计                     1,100,211,457.43                    1,182,211,899.09
流动负债:
    短期借款                  104,215,050.68                       111,162,749.37
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   10,000,000.00
    应付账款                   87,972,993.57                       169,969,254.66
    预收款项
    合同负债                    3,677,903.16                         5,240,060.42
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                6,144,273.55                        11,639,378.78
    应交税费                    8,433,932.53                        10,065,139.46
    其他应付款                    674,538.77                         1,367,641.22
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                  235,213.57                          161,585.07
流动负债合计                  221,353,905.83                       309,605,808.98
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债                     1,356,534.11                        1,169,705.36
    递延收益                  111,707,280.63                       111,070,767.42
    递延所得税负债             19,533,144.78                        19,568,071.34
    其他非流动负债
非流动负债合计                132,596,959.52                       131,808,544.12
负债合计                      353,950,865.35                       441,414,353.10
所有者权益:
    股本                       84,000,000.00                        84,000,000.00



                                                                                    8
                                                     杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                         385,938,211.84                          385,938,211.84
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备                                               225,514.22                           456,966.69
    盈余公积                                            17,183,696.40                         17,183,696.40
    一般风险准备
    未分配利润                                       258,913,169.62                          253,218,671.06
归属于母公司所有者权益合计                           746,260,592.08                          740,797,545.99
    少数股东权益
所有者权益合计                                       746,260,592.08                          740,797,545.99
负债和所有者权益总计                                1,100,211,457.43                     1,182,211,899.09


法定代表人:唐伟忠                 主管会计工作负责人:蒋建霞                    会计机构负责人:蒋建霞


2、合并利润表

                                                                                                   单位:元
                 项目                      本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                                          149,350,221.27                       100,700,686.79
    其中:营业收入                                      149,350,221.27                       100,700,686.79
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          134,342,350.46                        79,137,167.34
    其中:营业成本                                      113,944,240.07                        66,938,214.57
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                       994,340.55                           335,686.19
          销售费用                                        2,666,397.72                         2,285,055.57
          管理费用                                        9,901,993.33                         7,245,224.48
          研发费用                                        5,784,190.47                         1,386,599.60
          财务费用                                        1,051,188.32                          946,386.93
            其中:利息费用                                1,427,908.81                          999,292.32
                     利息收入                              380,117.99                             56,140.62
    加:其他收益                                          1,835,438.10                         1,112,392.19




                                                                                                              9
                                           杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



           投资收益(损失以“-”号填
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -13,129,976.16                          607,894.43
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             -2,504,144.30                        -1,850,765.94
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                 -2,977.69
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)            1,206,210.76                        21,433,040.13
       加:营业外收入                          634,030.00                                  1.00
       减:营业外支出                              601.83                               208.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        1,839,638.93                        21,432,832.34
       减:所得税费用                        -3,854,859.63                         4,943,656.87
五、净利润(净亏损以“-”号填列)            5,694,498.56                        16,489,175.47
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润           5,694,498.56                        16,489,175.47
       2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益




                                                                                             10
                                                         杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



            1.权益法下可转损益的其他
综合收益
            2.其他债权投资公允价值变
动
          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
            4.其他债权投资信用减值准
备
            5.现金流量套期储备
            6.外币财务报表折算差额
            7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                              5,694,498.56                        16,489,175.47
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                              5,694,498.56                        16,489,175.47
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                             0.07                                 0.26
       (二)稀释每股收益                                             0.07                                 0.26
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:唐伟忠                     主管会计工作负责人:蒋建霞                    会计机构负责人:蒋建霞


3、合并现金流量表

                                                                                                       单位:元
                 项目                          本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                         139,841,555.64                       109,034,364.10
       客户存款和同业存放款项净增加
额
       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加
额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                                 0.00                          639,167.24
       收到其他与经营活动有关的现金                           1,750,422.67                        24,021,095.32
经营活动现金流入小计                                        141,591,978.31                       133,694,626.66
       购买商品、接受劳务支付的现金                         117,661,417.88                        90,788,072.23



                                                                                                             11
                                    杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     22,014,672.87                         17,344,516.49
金
     支付的各项税费                  10,055,528.77                          9,673,313.77
     支付其他与经营活动有关的现金     5,488,167.03                          5,055,656.20
经营活动现金流出小计                155,219,786.55                        122,861,558.69
经营活动产生的现金流量净额           -13,627,808.24                        10,833,067.97
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         10,000.00
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                     10,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     71,771,536.29                         57,247,015.05
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 71,771,536.29                         57,247,015.05
投资活动产生的现金流量净额           -71,761,536.29                       -57,247,015.05
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              10,000,000.00                         48,500,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                 10,000,000.00                         48,500,000.00
     偿还债务支付的现金              16,900,000.00                          5,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      1,475,607.50                           934,178.83
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金     2,400,000.04
筹资活动现金流出小计                 20,775,607.54                          5,934,178.83




                                                                                      12
                                    杭州大地海洋环保股份有限公司 2022 年第一季度报告全文



筹资活动产生的现金流量净额           -10,775,607.54                        42,565,821.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                          3,875.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额         -96,161,076.61                        -3,848,125.91
     加:期初现金及现金等价物余额   138,969,592.37                         40,939,302.72
六、期末现金及现金等价物余额         42,808,515.76                         37,091,176.81


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                      杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
                                                                       2022 年 04 月 28 日




                                                                                       13