证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2023-017
开勒环境科技(上海)股份有限公司
关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请
综合授信额度及担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月
24 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通
过了《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预
计的议案》，具体情况如下：
一、本次申请综合授信及提供担保事项的概述
公司及子公司和孙公司根据整体实际经营发展对资金的需求，拟向银行、融
资租赁公司等等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信，综合
授信内容包括但不限于借款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、融资租
赁等，具体授信额度最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。若实际金额超
出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批准；董事会或股东
大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。授信额度的有效期为自公司
2022 年度股东大会审议通过之日起十二个月，在有效期内，授信额度可循环使
用。
2023 年度，公司拟为全资子公司开勒新能源科技（上海）有限公司（以下简
称“开勒能科”）在上述授信额度内提供担保，预计担保的总额度不超过人民币
11,000 万元；公司及全资子公司开勒能科拟为全资孙公司天津诺光绿能有限公
司、日勒新能源（嘉兴）有限公司、日勒新能源（武汉）有限公司、日勒新能源
（昆山）有限公司、日勒新能源（中山）有限公司、无锡碳惠综合能源服务有限
公司、日勒新能源（上海）有限公司在上述授信额度内提供担保，预计担保的总
额度不超过人民币 11,000 万元。
本次授信及提供担保额度预计事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，
有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。为便于公司及子公司顺利开展向银
行等金融机构申请授信及担保事项，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或
法定代表人授权人员代表公司在上述额度和期限内办理公司及子公司的融资和
担保事宜。
二、担保额度预计情况
被担保方 担保额度占
担保方 截至目前 本次新增 是否
最近一期 上市公司最
担保方 被担保方 持股比 担保余额 担保额度 关联
资产负债 近一期净资
例 （万元） （万元） 担保
率 产比例
开勒新能
源科技
公司 100% 40.21% 1,309.67 11,000 14.05% 否
（上海）
有限公司
天津诺光
公司及开勒
绿能有限 100% 89.15% 0 2,000 2.55% 否
能科
公司
日勒新能
公司及开勒 源（嘉
100% 94.01% 786.52 2,300 2.94% 否
能科 兴）有限
公司
日勒新能
公司及开勒 源（武
100% 98.71% 396.77 1,000 1.28% 否
能科 汉）有限
公司
日勒新能
公司及开勒 源（昆
100% 94.73% 0 500 0.64% 否
能科 山）有限
公司
日勒新能
公司及开勒 源（中
100% 95.02% 0 200 0.26% 否
能科 山）有限
公司
无锡碳惠
公司及开勒 综合能源
100% 100.07% 0 1,300 1.66%
能科 服务有限
公司
日勒新能
公司及开勒 源（上
100% 100.06% 0 3,700 4.72% 否
能科 海）有限
公司
注：1、“被担保方最近一期资产负债率”中的“最近一期资产负债率”按照已经审计的 2022
年 12 月 31 日财务数据计算所得； “担保额度占上市公司最近一期净资产比例”中的“最
近一期净资产”为 2022 年 12 月 31 日已经审计的归属于母公司的净资产。
三、被担保方基本情况
1.基本信息
与上公
被担保对 注册资本 法定代
成立日期 注册地址 经营范围 司的关
象 （万元） 表人
系
许可项目：建设工程施工。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准） 一般项
上海市松江
开勒新能 目：技术服务、技术开发、技术咨询、
区九亭镇中 公司全
源科技 2021 年 6 5,000 万 技术交流、技术转让、技术推广；风力
心路 1158 卢小波 资子公
（上海） 月9日 元 发电技术服务；太阳能发电技术服务，
号 21 幢 司
有限公司 光伏设备及元器件销售，光伏发电设备
211 室
租赁，机械电气设备销售，销售代理，
电线、电缆经营。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；发电技术服务；合同能源管理。
天津市静海 （除依法须经批准的项目外，凭营业执
天津诺光 公司全
经济开发区 照依法自主开展经营活动）。许可项
绿能有限 2021/3/10 1,000 陈恭 资孙公
北区三号路 目：发电、输电、供电业务；供电业
公司 司
21 号 务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。
一般项目：太阳能发电技术服务；太阳
能热发电产品销售；风力发电技术服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新兴
浙江省嘉兴 能源技术研发；太阳能热利用产品销
日勒新能
市秀洲区高 售；工程管理服务；电气设备修理；光 公司全
源（嘉
2021/9/24 照街道智富 100 陈恭 伏设备及元器件销售；电力电子元器件 资孙公
兴）有限
中心 14 幢 销售；节能管理服务；合同能源管理 司
公司
604 室-5 (除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项
目：发电业务、输电业务、供（配）电
业务；输电、供电、受电电力设施的安
装、维修和试验；建设工程设计；建设
工程施工(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准)。
许可项目：建设工程设计；建设工程施
工（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项
武汉市蔡甸
目以相关部门批准文件或许可证件为
区大集街花
准）一般项目：太阳能发电技术服务；
日勒新能 园湾二街
新兴能源技术研发；自有资金投资的资 公司全
源（武 91 号 4 号
2021/7/7 100 陈恭 产管理服务；技术服务、技术开发、技 资孙公
汉）有限 办公楼及 5
术咨询、技术交流、技术转让、技术推 司
公司 号、6 号厂
广；光伏设备及元器件销售；电力电子
房（商务秘
元器件销售；节能管理服务；合同能源
书 71 号）
管理；太阳能热发电产品销售（除许可
业务外，可自主依法经营法律法规非禁
止或限制的项目）
许可项目：发电业务、输电业务、供
（配）电业务；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 一般项目：太阳能发电技术服
日勒新能 昆山市周市 务；太阳能热发电产品销售；风力发电
公司全
源（昆 镇东方花园 技术服务；技术服务、技术开发、技术
2021/12/1 100 陈恭 资孙公
山）有限 19 号楼 13 咨询、技术交流、技术转让、技术推
司
公司 室 广；新兴能源技术研发；太阳能热利用
产品销售；光伏设备及元器件销售；电
力电子元器件销售；工程管理服务；节
能管理服务；合同能源管理；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
一般项目：新兴能源技术研发；太阳能
发电技术服务；风力发电技术服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工程管理服
日勒新能 中山市东区
务；节能管理服务；合同能源管理；信 公司全
源（中 康湾路 20
2021/12/9 100 陈恭 息咨询服务（不含许可类信息咨询服 资孙公
山）有限 号二楼 201
务）；太阳能热利用产品销售；太阳能 司
公司 房 63
热发电产品销售；电气设备修理；光伏
设备及元器件销售；电力电子元器件销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；发电业务、
输电业务、供（配）电业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果
无锡碳惠 无锡惠山经 为准）一般项目：合同能源管理；新兴
公司全
综合能源 济开发区风 能源技术研发；技术服务、技术开发、
2022/3/1 100 陈恭 资孙公
服务有限 能路 59 号 技术咨询、技术交流、技术转让、技术
司
公司 3011 室 推广；太阳能发电技术服务；工程管理
服务；光伏设备及元器件销售；光伏发
电设备租赁；企业管理；机械设备销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；建设工程设
计。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术
上海市松江 推广；太阳能热发电产品销售；智能输
日勒新能
区九亭镇中 配电及控制设备销售；太阳能发电技术 公司全
源（上
2021/7/1 心路 1158 1,000 卢小波 服务；发电技术服务；新兴能源技术研 资孙公
海）有限
号 21 幢 发；太阳能热利用产品销售；工程管理 司
公司
211 室 服务；电气设备修理；光伏设备及元器
件销售；电力电子元器件销售；节能管
理服务；合同能源管理；智能控制系统
集成；数据处理和存储支持服务；电力
行业高效节能技术研发。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
2.股权结构
公司持有开勒能科 100%股份，开勒能科为公司全资子公司。
公司通过全资子公司开勒能科持有天津诺光绿能有限公司、日勒新能源（嘉
兴）有限公司、日勒新能源（武汉）有限公司、日勒新能源（昆山）有限公司、
日勒新能源（中山）有限公司、无锡碳惠综合能源服务有限公司、日勒新能源（上
海）有限公司 100%股份，以上 7 家公司均为公司全资孙公司。
3.截止 2022 年 12 月 31 日主要财务数据
单位：万元
被担保人 总资产 总负债 净资产 营业收入 利润总额 净利润
开勒新能源
6,829.54 2,746.31 4,083.23 545.21 -695.99 -695.99
科技（上
海）有限公
司
天津诺光绿
1,626.79 14,50.33 176.46 134.33 100.19 100.19
能有限公司
日勒新能源
（嘉兴）有 1,101.68 1035.69 65.995 86.41 60.995 60.995
限公司
日勒新能源
（武汉）有 583.96 576.41 7.55 11.23 7.55 7.55
限公司
日勒新能源
（昆山）有 299.57 283.79 15.77 15.46 10.77 10.77
限公司
日勒新能源
（中山）有 173.78 165.13 8.65 11.04 8.65 8.65
限公司
无锡碳惠综
合能源服务 98.83 98.9 -0.07 0 -0.07 -0.07
有限公司
日勒新能源
（上海）有 12.71 12.72 -0.01 0 -0.01 -0.01
限公司
注：1、以上财务数据均已经审计。
4. 被担保方不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由各方共
同协商确定，实际担保金额不超过本次预计的担保额度，具体金额、期限以实际
签署的担保协议为准。被担保人经营业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债
能力，且被担保人均为公司全资孙公司，公司为其提供担保能切实有效地进行监
督和管控，担保风险可控，不会损害公司及全体股东利益。
五、董事会意见
公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，
董事会认为：本次公司及子公司和孙公司向金融机构申请综合授信额度及担保额
度预计的事项有助于解决公司及全资子公司和孙公司业务发展的资金等需求，促
进其经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。由于本次被担保对象为公司全资
子公司和孙公司，公司能够对其经营进行有效管控，且被担保对象经营业务正常，
信用情况良好，具有相应的偿债能力，为其提供担保的财务风险处于可控范围内，
不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。董事会同意此次担保额度预计事项并授权公司董事长或其代理人在担
保额度内签署相关法律文件，具体办理相关事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 22,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.09%。公司及其控股子公司提供担保
总余额为 2,492.96 万元,占公司最近一期经审计净资产比例为 3.18%，均系公司
合并报表范围内公司之间提供的担保，不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日