现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
15541991 |
16466586 |
8022018 |
34043825 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
309122561 |
171972307 |
69351741 |
393489191 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
85762787 |
58776600 |
31391426 |
104694273 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
144557827 |
88877395 |
58963484 |
161237553 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
90614891 |
55921353 |
14299857 |
59119482 |
经营活动现金流出小计 |
336117407 |
209254445 |
107130334 |
357066796 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-26994846 |
-37282138 |
-37778593 |
36422395 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
754705000 |
512250000 |
234950000 |
1376000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
89725 |
91513 |
91302 |
122001 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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20357700 |
投资活动现金流入小计 |
761171327 |
517401490 |
239626520 |
1411133832 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28889819 |
28157470 |
12400589 |
63240127 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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14330755 |
69969162 |
投资活动现金流出小计 |
674684600 |
439888397 |
209231344 |
1439789208 |
投资活动产生的现金流量净额 |
86486727 |
77513093 |
30395176 |
-28655377 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1991170 |
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27944000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3967715 |
筹资活动现金流入小计 |
4478670 |
750000 |
-- |
31911715 |
偿还债务所支付的现金 |
25730626 |
3904959 |
2016112 |
10574663 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1415001 |
1283044 |
353631 |
4978247 |
筹资活动现金流出小计 |
59066892 |
10811426 |
2911931 |
19040415 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-54588223 |
-10061426 |
-2911931 |
12871300 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-609675 |
194504 |
38608 |
657251 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
4293983 |
30364033 |
-10256740 |
21295569 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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624166 |
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25234266 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
-- |
7760564 |
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10963147 |
无形资产摊销 |
-- |
757017 |
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1455100 |
递延资产摊销 |
-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
99600 |
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-138554 |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
132054 |
财务费用 |
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41041 |
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685983 |
应付债券利息支出 |
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-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
投资损失(减收益) |
-- |
-4414744 |
-- |
-8864399 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-7614012 |
-- |
-31722015 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-44421972 |
-- |
-14574959 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7348092 |
-- |
45635111 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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5227516 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-37282138 |
-- |
36422395 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
116735671 |
-- |
86371638 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
86371638 |
-- |
65076070 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
30364033 |
-- |
21295569 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
-- |
-321928 |
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877656 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
285397727 |
147917456 |
60173310 |
350958202 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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-- |
计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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-- |
收到的税费返还 |
8182842 |
7588264 |
1156412 |
8487164 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
754705000 |
512250000 |
234950000 |
1376000000 |