证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2022-028
江苏中捷精工科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[2598]号）同意注册，江苏中捷精
工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行
人民币普通股（A 股）26,263,700.00股，发行价格为每股7.46元。截至2021年
9月26日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）26,263,700.00股，
募集资金总额195,927,202.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息
披 露 等 发 行 费 用 48,082,380.32 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
147,844,821.68元。上述募集资金已于2021年9月划至公司募集资金专户，资金
到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“大信验字
[2021]第4-00050号”的《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、2022年半年度使用金额及当前余额
2021年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为7,293.18万元（包括以募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2021年度收到银行存款利息
扣除银行手续费的净额为36.56万元。
截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币7,527.86万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
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2022年半年度，公司直接投入募集资金投资项目金额为2,461.18万元。
2022年半年度收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为56.62万元。
截至2022年6月30日，募集资金余额为人民币5,123.30万元（包括累计收到
的银行存款利息扣除手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏
中捷精工科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办
法》”)，该《募集资金管理办法》于2020年6月28日经本公司2020年第三次临时
股东大会审议通过。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》
的规定存放、使用和管理募集资金。同时，公司与保荐机构安信证券股份有限公
司、宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国银
行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行分别签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在前述4家银行各开设1个募集资金专
用账户。同时，公司、公司全资子公司灏昕汽车零部件制造无锡有限公司（以下
简称“灏昕汽车”）与保荐机构安信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限
公司无锡锡山支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在
中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开设1个募集资金专用账户。上述监管
协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他
相关规定的要求，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
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单位：人民币元
开户行名称 账号 募集资金专户余额 备注
宁波银行股份有限公司无锡分行 78010122001060972 2,544,218.61
招商银行股份有限公司无锡分行锡山支行 510902963610818 10,498,674.91
中国银行股份有限公司无锡港下支行 524876638839 21,515,788.21
中国农业银行股份有限公司无锡东湖塘支
10651601040012442 8,361,209.96
行
交通银行股份有限公司无锡锡山支行 322000650013000739416 8,313,121.39
合计 51,233,013.08
三、募集资金的实际使用情况
(一) 2022年半年度募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1。
(二) 募投项目、发行费用先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目预计总投资14,784.48万元。募集资金到账前，公司
已根据项目进度使用自筹资金对募投项目累计投入6,509.00万元；另外，使用自
有资金支付发行费用人民币362.09万元。2021年10月27日，公司召开第二届董事
会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、
监事会及保荐机构分别发表了明确的同意意见及核查意见。相关情况详见公司
于2021年10月28日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(三) 闲置募集资金现金管理
2021年10月27日，公司第二届董事会第五次会议和公司第二届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使
用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集金在确保不影响募集资金投
资项目建设及确保资金安全的情况下进行现金管理，该额度自审议通过之日起
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12个月内有效。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司发表了
明确的同意意见。具体内容详见公司于2021年10月28日在巨潮资讯网披露的相
关公告。
报告期内，公司对募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理财金额 收益
序号 签约方 产品名称 起始日 终止日
（万元） （万元）
中国银行股份 中国银行挂钩
型结构性存款（
1 有限公司无锡 1,500 2022.1.4 2022.2.14 8.42
CSDVY20211089
港下支行
6）
中国银行股份 中国银行挂钩
型结构性存款（
2 有限公司无锡 1,500 2022.1.4 2022.2.14 2.53
CSDVY20211089
港下支行
7）
中国银行股份 中国银行挂钩
型结构性存款（
3 有限公司无锡 1,000 2022.3.4 2022.5.5 7.78
CSDVY20221353
港下支行
1）
中国银行股份 中国银行挂钩
型结构性存款（
4 有限公司无锡 1,000 2022.3.4 2022.5.5 2.55
CSDVY20221353
港下支行
2）
(四)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
本公司募集资金项目中“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项
目”的效益因反映在公司的整体经济效益中，不直接产生效益，故无法单独核算。
其效益主要体现在：进一步促进公司产品的自主研发和技术工艺的升级改造能
力，为公司的可持续发展提供必要的技术支持，有利于提高公司的核心竞争力和
持续发展能力；有利于更好地开拓新客户、开发新产品，为主营业务的发展打好
良好的基础。
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（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2022年6月30日，尚未使用的募集资金余额为5,123.30万元。尚未使用
的募集资金继续用于公司募集资金投资项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在
未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。募集资金的存放、使用、管理及
披露不存在违规情形。
江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
2022年8月29日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏中捷精工科技股份有限公司 单位：万
元
募集资金总额 14,784.48 本报告期投入募集资金总额 2,461.18
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 9,754.36
累计变更用途的募集资金总额比例
本报告
是否已变更 截至期末投入进 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本报告期投入 截至期末累计 项目达到预定可 期内实
项目（含部 度（%）(3)＝ 到预计 是否发生重
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效
分变更） (2)/(1) 效益 大变化
益
承诺投资项目
1.高强度汽车零部件
智能化生产线基地项 否 15,079.30 11,784.48 2,440.49 8,401.55 71.29 2023 年 4 月 0 不适用 否
目
2.灏昕汽车零部件制
造无锡有限公司轻量
否 9,495.18 1,500.00 19.38 670.66 44.71 2023 年 4 月 0 不适用 否
化汽车零部件自动化
生产项目
3.江苏中捷精工科技
股份有限公司研发中 否 4,911.00 1,500.00 1.31 682.15 45.48 2023 年 4 月 0 不适用 否
心建设项目
4.补充流动资金项目 否 4,000.00 0
承诺投资项目小计 33,485.48 14,784.48 2,461.18 9,754.36
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 33,485.48 14,784.48 2,461.18 9,754.36
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2022 年 4 月 20 日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议
案》。同意将“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化汽车零部件自动化
生产项目”、“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的 2022 年 4 月延
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 长至 2023 年 4 月。公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但实际投入过程中受新冠疫情、市场环境变化以
目） 及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。公司根据募投项目当前
的实际建设进度，经审慎研究，计划将“高强度汽车零部件智能化生产线基地项目”、“灏昕汽车零部件制造无锡有限公司
轻量化汽车零部件自动化生产项目”、“江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目”的“达到预定可使用状态日
期”调整至 2023 年 4 月。相关情况详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》, 同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 6,509.00 万元，其中高强度汽车零部件智能化生产线基地项目投入金额 5,311.06 万元；灏昕汽车零部件制造无锡有限公司
轻量化汽车零部件自动化生产项目投入金额 517.10 万元；江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心建设项目投入金额
680.84 万元。相关情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 5,123.30 万
尚未使用的募集资金用途及去向
元。
2021 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的议案》，由于公开发行实际募集资金净额 14,784.48 万元少于拟投入的募集资金金额 33,485.48
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资
金金额进行调整。相关情况详见公司于 2021 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的相关公告。
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