安信证券股份有限公司

                  关于江苏中捷精工科技股份有限公司

           使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

       安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为江苏
中捷精工科技股份有限公司（以下简称“中捷精工”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定，对中捷精工拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具
体情况如下：
       一、募集资金基本情况
       根据中国证监会核发的《关于同意江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2598 号），江苏中捷精工科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“中捷精工”）获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）2,626.37 万股，发行价格为 7.46 元/股，募集资金总额 19,592.72 万元，扣除
与发行有关的费用（不含税）人民币 4,808.24 万元后，公司本次募集资金净额为
14,784.48 万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了“大信验字[2021]第 4-00050 号”《验资报告》。公司按照规定
对募集资金采取了专户存储管理。
       二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
       根据《江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》及公司于 2021 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议、第二
届监事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》，公司首次公开发行股票的募集资金净额将投资于以下项目：
                                                项目投资总额        调整后拟投入
序号                  项目名称
                                                  （万元）      募集资金金额（万元）
 1       高强度汽车零部件智能化生产线基地项目       15,079.30             11,784.48


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       灏昕汽车零部件制造无锡有限公司轻量化
 2                                               9,495.18           1,500.00
             汽车零部件自动化生产项目
       江苏中捷精工科技股份有限公司研发中心
 3                                               4,911.00           1,500.00
                     建设项目
 4              补充流动资金项目                 4,000.00                    -

                   合计                         33,485.48          14,784.48

     截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 5,123.30 万元。
     现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响公司业务发展、
满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司将合理利
用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。

     三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
     （一）投资目的
     为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集
资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合理使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
     （二）投资产品品种
     本次拟使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品，主要为安全性高、流
动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单等）, 投资产品的期限不超过 12 个月。上述资金不得用于证券投资，
不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。上述
投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
     （三）投资金额及决议有效期
     公司拟使用最高不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述资金额度
在有效期内可循环滚动使用。
     （四）资金来源
     本次用于投资的资金来源为公司暂时闲置募集资金。
     （五）实施方式
     在上述额度、期限范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述
额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组
织实施。该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


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    （六）信息披露
    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
    （七）现金管理分配及收益
    公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后
将归还至募集资金专户。

    四、对公司日常经营的影响
    公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转
需要和募集资金投资项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同
时，通过对暂时闲置的募集资金适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效
率，增加公司收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。
    公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应
的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
    五、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
    （二）针对投资风险拟采取的措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，确保资金安全。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。

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    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
    六、相关审议程序及专项意见
    公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
    （一）董事会意见
    2022 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
5,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好
的投资产品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度、期限范围
内，进行现金管理的资金可滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权人员
在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。该授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （二）监事会意见
    2022 年 10 月 24 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,000.00
万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产
品，使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效。
    （三）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司本次使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，不影响公司主营
业务的资金运作，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股
东利益的情形，本次审议的决策程序合法合规，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。我们一致同意公
司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
    七、保荐机构核查意见


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    经核查，保荐机构认为：
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会
第十一次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意的
独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。本次事项符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定和要求。公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确
保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会
影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会
影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同时公司使
用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司
和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于江苏中捷精工科技股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人（签名）：


                        万能鑫              林文坛




                                                 安信证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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