严牌股份:关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告2021-12-30
证券代码:301081 证券简称:严牌股份 公告编号:2021-014
浙江严牌过滤技术股份有限公司
关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金
投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,浙江严牌过滤技术股份有限
公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十一次会
议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证及自有
外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同
意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目“)实施期间,根据实际情况
使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需款项,并从募集
资金专户划转等额资金至一般账户。具体情况如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2487 号)同意注册,公
司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,267 万股,每股面值 1 元,每股发行价
人民币 12.95 元,募集资金总额人民币 55,257.65 万元,扣除发行费用人民币
6,351.57 万元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 48,906.08 万元。
上述募集资金已全部到账,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021
年 10 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“中
汇会验[2021]7280 号”《验资报告》,上述募集资金已全部存放于公司开立的
募集资金专项账户,并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及第三届董事会第九次会议和第
三届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金
金额的议案》,本次募投项目及募集资金使用计划如下:
单位:人民币(万元)
项目名称 项目总投资额 调整后使用募集资金投入金额
高性能过滤材料生产基地建设项目 35,412.04 19,291.31
高性能过滤带生产基地项目 50,513.68 29,614.77
合计 85,925.72 48,906.08
三、使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的具体情况
(一)使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的情形
1、公司募投项目的实施过程中需要购买部分进口设备
(1)据海关的操作要求,对于购置进口设备支付的关税、增值税等相关税
费,应当从海关、公司及银行三方签定的资金账户中统一支付,该已签约账户为
公司自有资金账户;
(2)根据国外设备供应商要求,进口设备购置款需要使用外币资金支付。
因此公司在购置募投项目所需的进口设备过程中,存在以自有资金支付关税、增
值税等相关税费,以自有外币资金支付设备采购价款,后续以募集资金等额置换
的实际需求。
2、为提高资金使用效率,合理改进募投项目款项支付方式,节约财务费用,
公司拟在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、
自有资金及自有外币资金等方式支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采
购款等款项,后续以募集资金等额置换。
对于发生的以银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目的相关
设备、材料采购款及相关税费情况,公司按月统计并经审核后,从募集资金专户
等额划转至公司的一般账户。
(二)使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的操作流程
1、使用承兑汇票、信用证等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的操作流程
(1)由项目归口部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、信用证
等方式进行支付的款项,履行相应的审批程序后,签订相关合同。
(2)根据募投项目实施进度,按照合同需要支付募投项目资金并可以使用
承兑汇票、信用证支付时,公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的承兑
汇票支付、信用证支付,并建立对应台账,按月汇总使用汇票、信用证支付资金
明细表,同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。
(3)经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后,财务部将通过承
兑汇票、信用证等支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户转入公司一
般账户,并通知保荐机构和保荐代表人。
2、使用自有外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流
程
(1)根据募投项目实施进度,由项目归口部门依据相关合同明确外汇的种
类及金额并履行内部审批流程,资金支付按照公司相关财务审批权限管理规定执
行。
(2)办理外汇支付时,公司财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金
额,办理自有外汇付款,并按月汇总外汇使用支付资金明细表(外汇支付对应的
人民币金额按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外币的外汇中间价折
算),同时抄送保荐机构和保荐代表人备案。
(3)经募集资金专户监管银行、保荐机构审核无异议后,财务部将通过自
有外汇支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户,
并通知保荐机构和保荐代表人。
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对公司
使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金
等额置换的情况进行监督,公司与募集资金专户监管银行应配合保荐机构的调查
与查询,如发现使用承兑汇票、信用证及自有外汇支付募集资金投资项目所需资
金与募集资金等额置换存在不规范现象,公司应及时按要求更正。
四、对公司的影响
公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资
金,有利于提高募集资金使用效率,合理改进募集资金投资项目款项支付方式,
节省财务费用。该事项不影响募集资金投资项目投资计划的正常进行,不存在变
相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、审批决策程序
(一)董事会审议情况
2021 年 12 月 30 日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了
《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》,为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,
董事会同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况,使用银行承兑汇票、信用
证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项,并定期从募集资金专户划转等
额资金至公司一般结算账户。
(二)监事会意见
2021 年 12 月 30 日,公司召开了第三届监事会第十次临时会议,审议通过
了《关于使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》,监事会认为:公司使用银行承兑汇票、信用
证及自有外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,履行了必要
的审批程序,制定了相应的操作流程,能够保证募集资金得到合理使用,不会影
响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形。
(三)独立董事意见
1、公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换,有利于提高公司资金的使用效率,符合公司和股东的
利益,不会影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。
2、上述事项的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此,一致同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投
项目所需资金并以募集资金等额置换。
(四)保荐机构核查意见
保荐机构认为:公司使用承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金
投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会、监事会审议通
过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,保荐机构对公司使用承兑汇票、
信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换的事项无异议。
六、备查文件
1、《浙江严牌过滤技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》;
2、《浙江严牌过滤技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》;
3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》;
4、《长江证券承销保荐有限公司关于浙江严牌过滤技术股份有限公司使用
承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资
金等额置换的核查意见》。
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日