现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14949301 |
32238205 |
22767136 |
20651672 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
214988435 |
741359719 |
542677436 |
366132696 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
44438080 |
134767583 |
97180495 |
63772813 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
133716753 |
383470924 |
255006948 |
161297077 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
23741130 |
53346488 |
37948809 |
32500742 |
| 经营活动现金流出小计 |
210976508 |
590573277 |
405051814 |
269509818 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4011927 |
150786442 |
137625622 |
96622878 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
165000000 |
65000000 |
65000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54154 |
10188 |
44936 |
44934 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
210757303 |
166771535 |
66570804 |
66556617 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85142846 |
256141184 |
172912353 |
131605912 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
102694 |
1000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
255245540 |
550771934 |
262543103 |
152605912 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44488238 |
-384000399 |
-195972299 |
-86049296 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
56820515 |
718789195 |
675201139 |
183485533 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
22796289 |
39659880 |
44952777 |
26551197 |
| 筹资活动现金流入小计 |
92321803 |
763073094 |
724777935 |
210036730 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
264990656 |
174400000 |
126500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35084150 |
25039704 |
22799757 |
15474145 |
| 筹资活动现金流出小计 |
36893952 |
361854095 |
266362547 |
208564208 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
55427851 |
401218999 |
458415389 |
1472522 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
703888 |
2171752 |
1276683 |
1512254 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15655428 |
170176794 |
401345395 |
13558358 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40419876 |
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29656106 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34521683 |
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15507101 |
| 无形资产摊销 |
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1652068 |
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654553 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
358236 |
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43201 |
| 财务费用 |
-- |
5765380 |
-- |
1133378 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1372113 |
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-1511683 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25806585 |
-- |
-8038573 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-45736803 |
-- |
-32543457 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
125603898 |
-- |
80561537 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1385160 |
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3136993 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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150786442 |
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96622878 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
280247417 |
-- |
123628982 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
110070623 |
-- |
110070623 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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170176794 |
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13558358 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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401207 |
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574118 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
197143987 |
695887351 |
507641586 |
339050761 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2895147 |
13234164 |
12268715 |
6430263 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
165000000 |
65000000 |
65000000 |
