证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2023-007
日禾戎美股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，将日禾戎美股份有限公司（以下
简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股发行
价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012 万元，扣除相关发行费用
后实际募集资金净额为人民币 173,267.89 万元，其中，超募资金总额为 113,212.20
万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并 出 具 了 《 日 禾 戎 美 股 份 有 限 公 司 首 次 发 行 募 集 资 金 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字
[2021]201Z0044 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资
金专户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
2022 年度，公司募集资金使用及结余情况如下：
（1）募集资金到位前，截至 2021 年 10 月 27 日，公司利用自筹资金对募集资
金项目累计已投入 7,862.35 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投
入募集资金投资项目的自筹资金 7,862.35 万元。
（2）截止 2022 年 12 月 31 日，累计直接投入募集资金项目 18,132.00 万元，其
中本期直接投入 6,753.67 万元。
（3）截止 2022 年 12 月 31 日，累计超募资金永久补充流动资金 65,437.20 万
元，其中本期发生 31,474.20 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 83,569.20 万元，募集资金
专用账户累计现金管理收益、利息收入扣除银行手续费等的净额 3,976.78 万元，其
中本期发生额为 3,559.15 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户实际余
额 93,715.29 万元（账户余额中包含闲置募集资金现金管理本金 93,300.00 万元），
其与募集资金专户应有余额差异原因为公司以自有资金账户支付发行费用 39.82 万
元。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关法律、法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督做出了明
确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
2021 年 10 月 27 日，公司与中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称
“光大银行”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集
资 金 三 方 监 管 协 议 》， 在 光 大 银 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
37100188000229589）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 27 日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波
银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行
开设募集资金专项账户（账号：75060122000480516）。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021 年 10 月 27 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行（以下简
称“浦发银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在
浦发银行开设募集资金专项账户（账号：89090078801100010410）。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
2021 年 10 月 27 日，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商
银行”）和中国国际金融股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行
开设募集资金专项账户（账号：512910980310333）。三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
光大银行 37100188000229589 401.51
宁波银行 75060122000480516 8.76
浦发银行 89090078801100010410 5.02
招商银行 512910980310333 -
合 计 415.29
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保
本型银行理财，截至 2022 年 12 月 31 日，公司持有未到期理财产品明细如下：
单位：人民币万元
发 行 方 产品名称 产品类别 金额(万元) 认购日 到期日
保本浮动收益 30,000.00 2022-10-13 2023-10-13
宁波银行 对公结构性存款 型
保本浮动收益 25,600.00 2022-10-8 2023-1-9
浦发银行 对公结构性存款 型
保本浮动收益 21,000.00 2022-12-30 2023-3-30
光大银行 对公结构性存款 型
保本浮动收益 16,700.00 2022-12-22 2023-3-22
光大银行 对公结构性存款 型
发 行 方 产品名称 产品类别 金额(万元) 认购日 到期日
合 计 93,300.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件
1 募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式变更
的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金现金管理情况
1、公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会
第十次会议，2021 年 12 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超
过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，
使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循
环使用。
2、公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第三次会议，2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金与部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用额度不超过人民币 12.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度和期
限内，资金可循环使用。
公司按照相关规定严格控制风险，购买投资安全性高、流动性好、保本型的理
财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存
单、通知存款等）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理
余额为人民币 93,300.00 万元。
（六）超募资金使用情况
2021 年 10 月，公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 173,267.89
万元，其中，超募资金金额为人民币 113,212.20 万元。
1、公司于 2021 年 11 月 15 日召开了第一届董事会第十次会议和第一届监事会
第十次会议，2021 年 12 月 3 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
计人民币 33,963.60 万元用于永久补充流动资金。详见公司于 2021 年 11 月 16 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2021-004）。
2、公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会
第三次会议，2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
计人民币 33,963.60 万元用于永久补充流动资金。详见公司于 2022 年 10 月 27 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-034）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金永久补充流动资金累计金额为
65,437.20 万元，公司用于永久补充流动资金的金额每 12 个月内累计不超过超募资
金总额的 30%。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金归还银行贷款或将超募资金用
于在建项目及新项目的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用人民币 93,300.00 万元闲置募集资金购买
了银行理财产品，剩余尚未使用的募集资金存储于公司开立的募集资金专户，将用
于募投项目后续资金支付。公司将按照经营需要，合理安排募集资金的使用进度。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. “现代制造服务业基地项目”主要为公司建设集服装企划与设计、生产与制造、
仓储与物流等环节为一体的现代制造服务业基地，有利于增强公司弹性生产能力，
提升仓储物流的智能化水平，该项目与公司所有经营活动相关，无法单独核算其实
现的效益。
2. “设计研发中心建设项目”主要为公司建立设计研发中心，强化公司在产品设
计研发方面的投入，提升整套设计体系的软硬件设施，并吸纳设计领域优秀人才，
综合提高公司在产品设计研发方面的竞争优势，该项目不直接创造利润，无法单独
核算效益。
3.“信息化建设项目”主要为公司信息化系统提升改造建设，以建立支撑公司未
来业务发展的信息化管理体系，提升公司整体信息化管理水平，提高公司运营效率，
该项目不直接创造利润，无法单独核算效益。
4. “展示中心建设项目”是公司直接接触终端客户、开拓市场、提升品牌形象的
重要平台。设立线下展示中心有助于公司构建多层次的营销渠道以带来新的客流量，
提升公司的业务规模，是公司品牌文化、品牌形象的重要输出窗口。该项目以宣传
推广公司产品及展示公司品牌形象为主要目的，其对公司其他渠道销售的促进作用
无法单独核算效益。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或
置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、 其他
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和文件的规定及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披
露不存在重大问题。
附表 1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度
募集资金总额 173,267.89 投入募集 38,227.87
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计
累计变更用途的募集资金总额 不适用 投入募集 83,569.20
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 资金总额
是否已变 调整后投资 截至期末累 截至期末投资进 项目达到 截止报告 项目可行
是否达
更 项 目 募集资金承 本年度投 计投入金额 预定可使 期末累计 性是否发
承诺投资项目 总 额(1) 度(%) (3) 到预计
(含部分 诺投资总额 入金额 用状态日 实现的效 生重大变
(2) 效益
变更) ＝(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
1.现代制造服务业基地项目 否 41,471.32 41,471.32 6,599.81 17,850.07 43.04 2023 年 不适用 不适用 否
2.设计研发中心建设项目 否 4,308.20 4,308.20 2025 年 不适用 不适用 否
3.信息化建设项目 否 5,023.46 5,023.46 153.86 281.93 5.61 2025 年 不适用 不适用 否
4.展示中心建设项目 否 9,252.71 9,252.71 2025 年 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 60,055.69 60,055.69 6,753.67 18,132.00 30.19 — 不适用 不适用 否
超募资金投向
1、暂未确定用途的超募资金 否 45,285.00 45,285.00 不适用 不适用
2、永久补充流动资金 67,927.20 67,927.20 31,474.20 65,437.20 96.33% — — 不适用 不适用
超募资金投向小计 113,212.20 113,212.20 31,474.20 65,437.20 -- — — 不适用 不适用
合计 173,267.89 173,267.89 38,227.87 83,569.20 -- — — —
未达到计划进度或预计收益的情 “设计研发中心建设项目”、“信息化建设项目”、“展示中心建设项目”在实施过程中受到国内宏观经济环境、市场环
况和原因(分具体项目) 境等客观因素的影响，导致投资进度较预期有所滞后，无法在计划的时间内达到预定可使用状态。鉴于以上情况，公司第
二届董事会第四次会议审议通过了《关于重新论证部分募投项目并变更实施方式、实施主体、内部投资结构及延期的议
案》，董事会同意公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，将前述募投项目的达到预定可使用状态日期延长至
2025 年 10 月，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。
项目可行性发生重大变化的情况
不适用。
说明
超募资金的金额、用途及使用进
详见本报告三、（六）。
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用。
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用。
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情
详见本报告三、（五）。
况
项目实施出现募集资金结余的金
额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告三、（七）。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用。
题或其他情况
