证券代码：301089             证券简称：拓新药业          公告编号：2022-010




                           新乡拓新药业股份有限公司
                关于公司为子公司提供担保额度预计的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       新乡拓新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月20日召开了
 第四届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司为子
 公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司新乡制药股份有限公司
 （以下简称“新乡制药”）未来12个月内的融资事项提供担保，预计担保总额
 度不超过人民币4,000万元，具体情况公告如下:

           一、 担保情况概述

       为顺利实施公司2022年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟为全资子
 公司新乡制药融资授信提供累计金额不超过人民币4,000万元的担保。本次预计担
 保额度的有效期为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有
 效。

           二、 预计担保情况

                            被担保方                            担保额度占
                担保方直    最近一期    截至目前担   本次新增   上市公司最
担保     被担                                                                是否关联担
                接或间接    经审计的    保余额（万   担保额度   近一期经审
方       保方                                                                      保
                持股比例    资产负债       元）      （万元）   计的净资产
                               率                                  比例

拓新     新乡
                    100%      69.59%      5,500.00   4,000.00        8.15%    否
药业     制药


        三、被担保人基本情况
       1、被担保人基本情况


公司名称                     新乡制药股份有限公司

法定代表人                   王德地

注册资本（万元）             12,500.00

注册地点                     新乡市延津县产业集聚区北区建文路16号

成立时间                     1996 年12月25日

                             开发生产精细化工产品（不含易燃易爆有毒危化品）、
                             食品添加剂；原料药、医药中间体（不含易燃易爆有毒
                             危化品）的生产、销售及技术服务；经营本企业自产产
                             品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需
经营范围                     的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术
                             的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业
                             务；房屋租赁、机械设备租赁。（涉及许可经营项目，
                             应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项
                             目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

用途                         日常资金周转

与上市公司存在的关联关系     公司全资子公司


  2、被担保人主要财务指标

                                                                   单位：人民币万元


        主要财务指标           2020年12月31日           2021年12月31日（未经审计）

          资产总额                             66,340                        82,427

          负债总额                             46,171                        36,402

         所有者权益                            20,169                        46,025

         资产负债率                            69.59%                        44.16%

        主要财务指标          2020年1月-12月            2021年1-12月（未经审计）

          营业收入                             38,010                        32,519

           净利润                               3,569                         2,311
       利润总额                           4,673                       3,131


    3、被担保人新乡制药股份有限公司经营业务正常，财务管理稳健，信用情
况良好，具有良好的偿债能力。且新乡制药为公司全资子公司，公司能够控制
其经营及管理，能对其进行切实有效地监督和管控，担保风险可控，不会损害
上市公司利益。

    四、担保协议的主要内容

    截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际
签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。被担保人经营
业务正常，信用情况良好，具有相应的偿债能力，且被担保对象均为公司合并报
表范围内的子公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保
能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益，因此被
担保的子公司不提供反担保。

    五、董事会意见

    董事会认为：本次担保是为支持子公司的业务发展，符合公司整体发展战略，符
合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益。本次提供担保的对象为
合并报表范围内的子公司，被担保对象经营业务正常，信用情况良好，具有相应
的偿债能力，虽被担保的子公司不提供反担保，担保风险仍处于公司可控制范围
之内。新乡制药为公司子公司，公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，本
次担保风险整体可控，不会损害公司及股东利益尤其是中小股东利益。因此董事
会同意公司本次为子公司提供担保额度。

    六、监事会意见

    监事会认为：公司为子公司提供担保额度，风险可控，符合公司整体利益，
不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展
造成不利影响，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，
同意为子公司提供担保。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露之日，公司及子公司的担保总余额（含本次）为10,450万元，
占公司2020年度经审计的归属于上市公司股东净资产的21.29%；公司及子公司对
合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司2020年度经审计的归属
于上市公司股东净资产的0%，前述担保，均为公司与子公司之间的担保。

    公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的情况。

    八、备查文件

    1、《新乡拓新药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

    2、《新乡拓新药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》




                                               新乡拓新药业股份有限公司

                                                                   董事会

                                                           2022年1月21日